Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА "НОВОАЛТАЙСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ", Новоалтайск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА "НОВОАЛТАЙСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 869 | 240 863 | 256 464 | 261 296 | 293 363 | 235 990 | 248 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 030 | 141 585 | 125 991 | 117 759 | 135 225 | 128 095 | 109 994 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 954 | 96 181 | 106 039 | 95 202 | 117 822 | 108 634 | 90 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 562 | 6 601 | 6 587 | 6 507 | 6 389 | 6 488 | 4 814 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 514 | 38 803 | 13 365 | 16 050 | 11 014 | 12 973 | 15 127 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 839 | 99 278 | 130 473 | 143 537 | 158 138 | 107 895 | 138 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 074 | 7 789 | 9 926 | 8 087 | 10 358 | 9 073 | 11 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 305 | 90 465 | 118 283 | 132 592 | 142 934 | 91 182 | 116 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 880 | 273 | 1 070 | 1 039 | 2 311 | 6 383 | 8 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 580 | 751 | 1 194 | 1 819 | 2 535 | 1 257 | 2 443 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 245 257 | 222 869 | 240 863 | 256 464 | 261 296 | 293 363 | 235 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 131 | 125 030 | 141 585 | 125 991 | 117 759 | 135 225 | 128 095 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 199 | 94 954 | 96 181 | 106 039 | 95 202 | 117 822 | 108 634 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 503 | 6 562 | 6 601 | 6 587 | 6 507 | 6 389 | 6 488 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 429 | 23 514 | 38 803 | 13 365 | 16 050 | 11 014 | 12 973 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 126 | 97 839 | 99 278 | 130 473 | 143 537 | 158 138 | 107 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 463 | 10 074 | 7 789 | 9 926 | 8 087 | 10 358 | 9 073 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 024 | 85 305 | 90 465 | 118 283 | 132 592 | 142 934 | 91 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 583 | 1 880 | 273 | 1 070 | 1 039 | 2 311 | 6 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 580 | 751 | 1 194 | 1 819 | 2 535 | 1 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 869 | 240 863 | 256 464 | 261 296 | 293 363 | 235 990 | 248 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 254 | 17 428 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 | 8 113 | 33 113 | 96 913 | 96 913 | 96 913 | 96 913 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 158 947 | 173 592 | 177 286 | 178 276 | 199 384 | 202 873 | 210 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 122 | 938 | 807 | 716 | 615 | 545 | 462 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 122 | 938 | 807 | 716 | 615 | 545 | 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 493 | 222 497 | 271 935 | 263 052 | 302 474 | 287 996 | 294 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 007 | 116 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 151 | 218 421 | 267 974 | 259 372 | 299 006 | 284 628 | 290 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 335 | 4 076 | 3 845 | 3 555 | 3 468 | 3 368 | 3 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 245 257 | 222 869 | 240 863 | 256 464 | 261 296 | 293 363 | 235 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 717 | 51 254 | 17 428 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 | 113 | 8 113 | 33 113 | 96 913 | 96 913 | 96 913 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 158 823 | 158 947 | 173 592 | 177 286 | 178 276 | 199 384 | 202 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 607 | 1 122 | 938 | 807 | 716 | 615 | 545 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 278 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 329 | 1 122 | 938 | 807 | 716 | 615 | 545 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 933 | 170 493 | 222 497 | 271 935 | 263 052 | 302 474 | 287 996 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 015 | 4 007 | 116 | 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 002 | 162 151 | 218 421 | 267 974 | 259 372 | 299 006 | 284 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 916 | 4 335 | 4 076 | 3 845 | 3 555 | 3 468 | 3 368 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 22 791 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 307 623 | 322 321 | 320 780 | 338 214 | 348 504 | 406 211 | 444 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 888 | 341 562 | 363 598 | 384 340 | 393 673 | 405 253 | 421 539 |
| Выручка за отчетный год | 322 321 | 320 780 | 338 214 | 348 504 | 406 211 | 444 330 | 503 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 22 791 | 23 392 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 958 | 22 791 | 23 392 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 341 562 | 363 598 | 384 340 | 393 673 | 405 253 | 421 539 | 479 711 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 958 | 22 791 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 259 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 056 | 55 | 96 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 106 | 6 157 | 8 254 | 13 417 | 29 882 | 133 810 | 190 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 661 | 19 978 | 24 549 | 19 235 | 59 185 | 202 785 | 211 876 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 692 | 1 056 | 55 | 96 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 759 | 5 106 | 6 157 | 8 254 | 13 417 | 29 882 | 133 810 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 938 | 21 661 | 19 978 | 24 549 | 19 235 | 59 185 | 202 785 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 91 | 101 | 70 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 39 | 103 | 99 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 759 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 134 | 5 | 2 898 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 664 | 3 134 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 135 | 70 | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 39 | 118 | 99 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 8 113 | 33 113 | 96 913 | 96 913 | 96 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 158 823 | 158 947 | 173 592 | 177 286 | 178 276 | 199 384 | 202 873 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 717 | 51 254 | 17 428 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 8 113 | 33 113 | 96 913 | 96 913 | 96 913 | 96 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 158 947 | 173 592 | 177 286 | 178 276 | 199 384 | 202 873 | 210 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 254 | 17 428 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | 25 000 | 63 800 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 489 | 7 755 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 25 000 | 63 800 | 3 589 | 7 755 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 489 | 7 755 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 489 | 7 755 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 587 | 56 471 | 62 400 | 50 984 | 28 362 | 46 414 | 1 091 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 587 | 56 471 | 62 400 | 50 984 | 28 362 | 46 414 | 1 091 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 586 | 56 471 | 62 400 | 50 984 | 28 362 | 46 015 | 1 091 |
| Убыток (ИТОГО) | 36 586 | 56 471 | 62 400 | 50 984 | 28 362 | 46 015 | 1 091 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 399 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 124 | 14 645 | 3 694 | 990 | 21 108 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 590 | 21 504 | 1 083 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 92 633 | 55 590 | 21 504 | 1 083 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 989 | 3 245 | 5 526 | 4 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 185 | 372 120 | 352 796 | 380 263 | 430 085 | 498 568 | 553 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 365 142 | 358 433 | 350 788 | 375 468 | 427 303 | 491 308 | 549 144 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 612 | 612 | 612 | 595 | 612 | 612 | 612 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 431 | 13 075 | 1 396 | 4 200 | 2 170 | 6 648 | 3 508 |
| Платежи – всего за отчетный год | 364 196 | 373 398 | 379 079 | 444 568 | 426 840 | 493 042 | 548 871 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 700 | 243 007 | 261 930 | 314 201 | 217 287 | 326 180 | 386 028 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 717 | 54 310 | 52 877 | 59 398 | 62 815 | 64 601 | 73 485 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 827 | 79 | 92 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 854 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 952 | 76 002 | 64 180 | 70 969 | 146 738 | 102 261 | 85 504 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 097 | 474 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 2 768 | 1 855 | 90 | 493 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 112 | 2 768 | 1 855 | 90 | 493 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 228 | 4 420 | 671 | 1 381 | 2 063 | 1 947 | 2 162 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 228 | 4 420 | 671 | 1 381 | 2 063 | 1 947 | 2 162 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 091 | 24 983 | 63 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 25 000 | 63 800 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 25 000 | 63 800 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 576 | 3 909 | 17 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 576 | 3 909 | 17 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | 797 | 1 272 | 4 072 | 2 231 |