Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРЕЦ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 489 | 6 745 | 9 305 | 12 492 | 15 616 | 15 568 | 15 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 | 87 | 81 | 75 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 1 | 87 | 81 | 75 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 486 | 6 744 | 9 305 | 12 492 | 15 529 | 15 487 | 14 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 053 | 6 394 | 8 800 | 10 512 | 13 379 | 13 477 | 12 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 321 | 505 | 1 980 | 2 150 | 2 010 | 2 613 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 557 | 5 489 | 6 745 | 9 305 | 12 492 | 15 616 | 15 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 87 | 81 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 3 | 1 | 87 | 81 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 552 | 5 486 | 6 744 | 9 305 | 12 492 | 15 529 | 15 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 106 | 29 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 396 | 5 053 | 6 394 | 8 800 | 10 512 | 13 379 | 13 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 327 | 321 | 505 | 1 980 | 2 150 | 2 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 489 | 6 745 | 9 305 | 12 492 | 15 616 | 15 568 | 15 015 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 391 | 6 654 | 9 129 | 12 130 | 14 605 | 14 250 | 13 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | 91 | 176 | 362 | 1 011 | 1 318 | 1 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 91 | 155 | 362 | 1 011 | 1 318 | 1 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 557 | 5 489 | 6 745 | 9 305 | 12 492 | 15 616 | 15 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 439 | 5 391 | 6 654 | 9 129 | 12 130 | 14 605 | 14 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 | 98 | 91 | 176 | 362 | 1 011 | 1 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 98 | 91 | 155 | 362 | 1 011 | 1 318 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 155 | 1 042 | 1 529 | 2 646 | 3 257 | 4 226 | 3 002 |
| Выручка за предыдущий год | 2 761 | 2 767 | 3 795 | 4 902 | 6 327 | 7 679 | 6 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 394 | 1 725 | 2 266 | 2 256 | 3 070 | 3 453 | 3 312 |
| Выручка за отчетный год | 2 767 | 3 795 | 4 902 | 6 327 | 7 679 | 6 314 | 7 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 529 | 2 646 | 3 257 | 4 226 | 3 002 | 3 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 529 | 2 646 | 3 257 | 4 226 | 3 002 | 3 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 725 | 2 266 | 2 256 | 3 070 | 3 453 | 3 312 | 3 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 1 529 | 2 646 | 3 257 | 4 226 | 3 002 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 832 | 1 590 | 3 096 | 3 829 | 6 227 | 2 894 | 3 027 |
| Прочие доходы за отчетный год | 490 | 581 | 874 | 1 390 | 2 038 | 89 | 47 |
| Прочие расходы за отчетный год | 342 | 520 | 424 | 818 | 37 | 197 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | 1 190 | 1 590 | 3 096 | 3 829 | 6 227 | 2 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 487 | 490 | 581 | 874 | 1 390 | 2 038 | 89 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 342 | 520 | 424 | 818 | 37 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 951 | 1 263 | 2 475 | 3 001 | 4 975 | 2 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 316 | 239 | 327 | 621 | 828 | 1 252 | 579 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 327 | 621 | 828 | 1 252 | 579 | 605 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 951 | 1 263 | 2 475 | 3 001 | 4 975 | 2 315 | 2 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 1 263 | 2 475 | 3 001 | 4 975 | 2 315 | 2 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 74,11 | 52,87 | 34,51 | 15,36 | 11,75 | 9,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,79 | 52,87 | 34,51 | 15,36 | 11,75 | 9,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,53 | 2,87 | 5,47 | 2,13 | 1,53 | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 26,6 % | 24,0 % | 31,9 % | 14,9 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 27,1 % | 24,7 % | 34,1 % | 16,2 % | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.