Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-СЕРВИС", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 986 | 72 082 | 50 336 | 70 805 | 73 304 | 57 161 | 32 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 531 | 17 347 | 14 269 | 11 634 | 9 248 | 6 897 | 3 716 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 531 | 17 347 | 14 269 | 11 634 | 9 248 | 6 897 | 3 716 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 455 | 54 735 | 36 067 | 59 171 | 64 057 | 50 265 | 29 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 431 | 4 486 | 846 | 604 | 895 | 14 829 | 14 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 380 | 46 794 | 35 181 | 57 823 | 62 584 | 35 324 | 14 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 644 | 3 455 | 40 | 744 | 578 | 112 | 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 028 | 51 986 | 72 082 | 50 336 | 70 805 | 73 304 | 57 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 155 | 13 531 | 17 347 | 14 269 | 11 634 | 9 248 | 6 897 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 155 | 13 531 | 17 347 | 14 269 | 11 634 | 9 248 | 6 897 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 873 | 38 455 | 54 735 | 36 067 | 59 171 | 64 057 | 50 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 510 | 4 431 | 4 486 | 846 | 604 | 895 | 14 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 251 | 29 380 | 46 794 | 35 181 | 57 823 | 62 584 | 35 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 4 644 | 3 455 | 40 | 744 | 578 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 986 | 72 082 | 50 336 | 70 805 | 73 304 | 57 161 | 32 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 387 | 59 151 | 45 383 | 57 158 | 60 281 | 54 985 | 30 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 | 12 931 | 4 953 | 13 647 | 13 022 | 2 177 | 2 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 500 | 12 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 599 | 12 931 | 4 953 | 1 147 | 522 | 2 177 | 2 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 028 | 51 986 | 72 082 | 50 336 | 70 805 | 73 304 | 57 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 602 | 51 387 | 59 151 | 45 383 | 57 158 | 60 281 | 54 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 426 | 599 | 12 931 | 4 953 | 13 647 | 13 022 | 2 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 500 | 12 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 599 | 12 931 | 4 953 | 1 147 | 522 | 2 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 166 | 21 358 | 19 082 | 15 055 | 12 209 | 3 363 | 7 144 |
| Выручка за предыдущий год | 17 610 | 37 019 | 38 527 | 38 141 | 31 400 | 17 564 | 26 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 556 | 15 661 | 19 445 | 23 086 | 19 191 | 14 201 | 18 964 |
| Выручка за отчетный год | 37 019 | 38 527 | 38 141 | 31 400 | 17 564 | 26 108 | 21 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 082 | 15 055 | 12 209 | 3 363 | 7 144 | 1 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 082 | 15 055 | 12 209 | 3 363 | 7 144 | 1 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 661 | 19 445 | 23 086 | 19 191 | 14 201 | 18 964 | 20 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 358 | 19 082 | 15 055 | 12 209 | 3 363 | 7 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 812 | 21 976 | 13 064 | 12 085 | 3 287 | 7 068 | 1 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 723 | 3 423 | 1 980 | 14 | 1 137 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 529 | 3 971 | 138 | 76 | 76 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 20 992 | 21 976 | 13 064 | 12 085 | 3 287 | 7 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 723 | 3 423 | 1 980 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 420 | 1 089 | 529 | 3 971 | 138 | 76 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 852 | 20 738 | 20 910 | 12 668 | 11 768 | 3 114 | 5 039 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 254 | 1 066 | 396 | 317 | 173 | 2 029 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 1 066 | 396 | 317 | 173 | 2 029 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 738 | 20 910 | 12 668 | 11 768 | 3 114 | 5 039 | 1 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 738 | 20 910 | 12 668 | 11 768 | 3 114 | 5 039 | 1 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 72,1 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 59,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 7,28 | 4,34 | 4,92 | 23,09 | 13,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,89 | 7,11 | 4,29 | 4,85 | 16,28 | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,90 | 0,81 | 0,82 | 0,96 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,11 | 0,24 | 0,22 | 0,04 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,0 % | 25,2 % | 16,6 % | 4,2 % | 8,8 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % | 27,9 % | 20,6 % | 5,2 % | 9,2 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 23 дн. | 285 дн. | 252 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.