Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДВЕ ЛИНИИ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ДВЕ ЛИНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 579 | 69 852 | 79 051 | 122 933 | 157 015 | 192 903 | 218 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 311 | 9 063 | 6 320 | 11 695 | 16 617 | 25 897 | 27 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 72 | 347 | 383 | 581 | 562 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 194 | 8 967 | 6 248 | 11 348 | 16 234 | 25 299 | 26 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 76 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 268 | 60 789 | 72 731 | 111 237 | 140 398 | 167 005 | 191 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 075 | 36 487 | 37 678 | 65 211 | 73 162 | 92 586 | 122 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 403 | 192 | 327 | 405 | 450 | 531 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 247 | 23 881 | 34 823 | 43 806 | 65 854 | 72 586 | 63 319 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 946 | 18 | 38 | 1 778 | 34 | 28 | 3 112 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 | 942 | 1 355 | 1 385 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 195 | 66 579 | 69 852 | 79 051 | 122 933 | 157 015 | 192 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 166 | 8 311 | 9 063 | 6 320 | 11 695 | 16 617 | 25 898 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 117 | 96 | 72 | 347 | 383 | 580 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 024 | 8 194 | 8 967 | 6 248 | 11 348 | 16 234 | 25 299 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 029 | 58 268 | 60 789 | 72 731 | 111 237 | 140 398 | 167 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 907 | 32 075 | 36 487 | 37 678 | 65 211 | 73 162 | 92 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 403 | 192 | 327 | 405 | 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 106 | 25 157 | 23 881 | 34 823 | 43 806 | 65 854 | 72 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 946 | 18 | 38 | 1 778 | 34 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 942 | 1 355 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 579 | 69 852 | 79 051 | 122 933 | 157 015 | 192 903 | 218 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 583 | 49 801 | 49 652 | 66 299 | 83 637 | 115 287 | 144 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 348 | 41 199 | 57 846 | 75 184 | 106 834 | 136 431 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 000 | 5 985 | 6 069 | 2 990 | 5 179 | 15 098 | 9 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 000 | 5 985 | 6 069 | 2 990 | 5 179 | 6 560 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 922 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 148 | 8 981 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 996 | 14 066 | 23 330 | 53 644 | 68 199 | 62 519 | 63 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 147 | 13 297 | 23 330 | 53 644 | 68 199 | 57 699 | 59 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 769 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 820 | 4 481 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 849 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 195 | 66 579 | 69 852 | 79 051 | 122 933 | 157 015 | 192 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 073 | 48 583 | 49 801 | 49 652 | 66 299 | 83 637 | 115 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | 8 050 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 130 | 41 348 | 41 199 | 57 846 | 75 184 | 106 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 271 | 6 000 | 5 985 | 6 069 | 2 990 | 5 179 | 15 097 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 271 | 6 000 | 5 985 | 6 069 | 2 990 | 5 179 | 6 560 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 390 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 147 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 851 | 11 996 | 14 066 | 23 330 | 53 644 | 68 199 | 62 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 642 | 10 147 | 13 297 | 23 330 | 53 644 | 68 199 | 57 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 849 | 769 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 820 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 467 | 45 777 | 44 185 | 45 743 | 79 491 | 105 602 | 149 102 |
| Выручка за предыдущий год | 71 706 | 100 639 | 98 358 | 116 467 | 182 644 | 268 997 | 328 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 761 | 54 862 | 54 173 | 70 724 | 103 153 | 163 395 | 179 696 |
| Выручка за отчетный год | 100 639 | 98 358 | 116 467 | 182 644 | 268 997 | 328 798 | 337 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 185 | 45 743 | 79 491 | 105 602 | 149 102 | 163 580 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 190 | 8 327 | 31 885 | 30 351 | 78 106 | 58 716 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 161 | 9 941 | 13 474 | 29 879 | 14 635 | 19 414 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 834 | 27 475 | 34 132 | 45 372 | 56 361 | 85 450 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 181 | 54 173 | 70 724 | 103 153 | 163 395 | 179 696 | 173 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 478 | 9 190 | 8 327 | 31 885 | 30 351 | 78 106 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 693 | 8 161 | 9 941 | 13 474 | 29 879 | 14 635 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 606 | 26 834 | 27 475 | 34 132 | 45 372 | 56 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 680 | 6 561 | 5 302 | 21 023 | 28 717 | 72 887 | 58 081 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 768 | 731 | 952 | 1 111 | 1 211 | 784 | 821 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 755 | 346 | 1 436 | 6 901 | 12 324 | 30 567 | 47 820 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 157 | 2 244 | 3 509 | 16 652 | 12 747 | 35 002 | 47 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 738 | 10 308 | 6 561 | 5 302 | 21 023 | 28 830 | 72 887 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 545 | 768 | 731 | 952 | 1 111 | 1 211 | 784 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 791 | 1 755 | 346 | 1 436 | 6 901 | 12 437 | 30 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 402 | 4 157 | 2 244 | 3 509 | 16 652 | 12 747 | 35 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 774 | 7 979 | 5 891 | 2 001 | 17 279 | 20 023 | 41 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 015 | 2 329 | 670 | 3 301 | 3 744 | 8 807 | 16 643 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 332 | 1 172 | 3 301 | 3 744 | 8 807 | 16 643 | 14 102 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 934 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 934 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 469 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 59 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 956 | 5 389 | 2 001 | 17 279 | 19 910 | 41 783 | 44 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 956 | 5 389 | 2 001 | 17 279 | 19 910 | 41 783 | 44 503 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 979 | 5 891 | 2 001 | 17 279 | 20 023 | 41 783 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ |
| Активы | 122,9 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 192,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 2,06 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,97 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 12,7 % | 21,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 163 дн. | 188 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 190 дн. | 152 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.