Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОНТАЖСЕРВИС", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МОНТАЖСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 687 | 441 | 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 687 | 441 | 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 278 | 334 | 443 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 409 | 107 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 | 356 | 687 | 441 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 356 | 687 | 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 93 | 278 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 157 | 409 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 687 | 441 | 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 315 | 343 | 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 372 | 98 | 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 372 | 98 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 | 356 | 687 | 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 284 | 315 | 343 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 | 72 | 372 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 72 | 372 | 98 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 3 | 30 | 28 |
| Выручка за предыдущий год | 3 369 | 3 223 | 4 015 | 4 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 332 | 3 220 | 3 985 | 4 575 |
| Выручка за отчетный год | 3 223 | 4 015 | 4 603 | 6 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 30 | 28 | 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 30 | 28 | 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 220 | 3 985 | 4 575 | 6 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 3 | 30 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 30 | 28 | 174 |
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 | 30 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 226 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 | 30 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 30 | 28 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 30 | 28 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 517 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94 | 1,85 | 4,50 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 1,10 | 1,09 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 1,10 | 1,09 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,46 | 0,78 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 1,18 | 0,29 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,4 % | 6,3 % | 23,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 9,5 % | 8,2 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.