Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 990 | 66 387 | 119 152 | 78 027 | 58 406 | 183 452 | 97 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 586 | 9 010 | 41 576 | 18 462 | 15 642 | 20 634 | 17 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 599 | 9 010 | 18 364 | 18 462 | 15 642 | 12 559 | 9 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 987 | 23 212 | 8 075 | 8 115 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 404 | 57 377 | 77 576 | 59 565 | 42 764 | 162 818 | 80 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 925 | 21 719 | 45 226 | 17 966 | 16 689 | 57 024 | 16 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 875 | 31 771 | 22 646 | 6 856 | 2 161 | 11 167 | 46 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 405 | 23 075 | 94 500 | 16 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 604 | 3 887 | 9 704 | 6 338 | 352 | 127 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 357 | 65 990 | 66 387 | 119 152 | 78 027 | 58 406 | 183 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 502 | 3 586 | 9 010 | 41 576 | 18 462 | 23 717 | 20 634 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 502 | 2 599 | 9 010 | 18 364 | 18 462 | 15 642 | 12 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 987 | 23 212 | 8 075 | 8 075 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 855 | 62 404 | 57 377 | 77 576 | 59 565 | 34 689 | 162 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 989 | 41 925 | 21 719 | 45 226 | 17 966 | 16 689 | 57 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 468 | 9 875 | 31 771 | 22 646 | 6 856 | 2 161 | 11 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 405 | 15 000 | 94 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 398 | 10 604 | 3 887 | 9 704 | 6 338 | 352 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 990 | 66 387 | 119 152 | 78 027 | 58 406 | 183 452 | 97 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 772 | 14 058 | 7 124 | 15 669 | 12 938 | 16 708 | 22 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 762 | 7 114 | 15 659 | 12 928 | 16 698 | 22 529 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 218 | 52 329 | 112 028 | 62 358 | 38 468 | 166 744 | 74 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 1 278 | 25 000 | 829 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 573 | 36 397 | 28 477 | 2 630 | 5 331 | 166 744 | 8 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 70 447 | 59 728 | 8 137 | 65 713 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 645 | 14 654 | 13 104 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 357 | 65 990 | 66 387 | 119 152 | 78 027 | 58 406 | 183 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 327 | 4 772 | 14 058 | 7 124 | 15 669 | 12 938 | 16 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 058 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 317 | 7 114 | 15 659 | 12 928 | 16 698 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 030 | 61 218 | 52 329 | 112 028 | 62 358 | 38 468 | 166 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 184 | 5 000 | 1 278 | 25 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 846 | 7 573 | 36 397 | 28 477 | 2 630 | 5 331 | 166 744 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 70 447 | 59 728 | 8 137 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 645 | 14 654 | 13 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 904 | 5 045 | 11 607 | 8 879 | 17 004 | 11 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 303 | 112 849 | 158 238 | 156 892 | 167 713 | 15 632 | 123 546 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 399 | 107 804 | 146 631 | 148 013 | 150 709 | 18 797 | 112 309 |
| Выручка за отчетный год | 112 849 | 158 238 | 156 892 | 167 713 | 15 632 | 123 546 | 109 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 045 | 11 607 | 8 879 | 17 004 | 11 237 | 7 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 045 | 11 607 | 8 879 | 8 794 | 7 757 | 4 316 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 480 | 2 846 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 210 | 1 270 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 804 | 146 631 | 148 013 | 150 709 | 18 797 | 112 309 | 102 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 904 | 5 045 | 11 607 | 8 879 | 8 794 | 7 757 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 480 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 210 | 1 270 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 758 | 11 607 | 8 892 | 10 682 | 7 444 | 7 288 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 205 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 224 | 1 392 | 1 595 | 1 387 | 2 308 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 287 | 118 | 1 807 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 1 717 | 1 916 | 143 | 1 267 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 549 | 1 308 | 1 843 | 603 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 3 758 | 11 607 | 8 892 | 10 682 | 7 444 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 205 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 224 | 1 392 | 1 595 | 1 387 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 008 | 1 287 | 118 | 1 807 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 1 717 | 1 916 | 143 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 282 | 1 549 | 1 308 | 1 843 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 1 445 | 9 286 | 7 114 | 8 546 | 6 501 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | 2 313 | 2 321 | 1 778 | 2 136 | 546 | 943 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 313 | 2 321 | 1 778 | 2 136 | 546 | 943 | 1 457 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 445 | 9 286 | 7 114 | 8 546 | 6 501 | 5 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 445 | 9 286 | 7 114 | 8 546 | 6 501 | 5 831 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 9 286 | 7 114 | 8 546 | 6 501 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 317 | 12 928 | 16 698 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 327 | 12 938 | 16 708 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 762 | 16 698 | 22 529 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 772 | 16 708 | 22 539 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | 6 501 | 5 831 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 445 | 6 501 | 5 831 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | 6 501 | 5 831 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 445 | 6 501 | 5 831 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 731 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 731 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 731 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 731 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 772 | 16 708 | 22 539 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 327 | 21 075 | 16 708 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 206 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 527 | 534 375 | 707 460 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 527 | 208 675 | 70 348 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 325 700 | 637 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 321 | 534 600 | 707 499 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 543 | 37 299 | 54 682 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 367 | 26 495 | 34 482 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 287 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 993 | 2 009 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 124 | 469 813 | 616 326 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 206 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 66,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,96 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.