Финансы ЗАО "ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА", Бийск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 450 | 160 782 | 183 430 | 221 082 | 253 440 | 284 924 | 434 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 595 | 16 932 | 20 259 | 27 463 | 40 182 | 63 804 | 91 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 193 | 174 | 152 | 441 | 4 915 | 10 695 | 13 494 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 994 | 16 391 | 19 850 | 26 844 | 35 125 | 52 907 | 77 738 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 110 | 105 | 103 | 103 | 103 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 298 | 257 | 152 | 75 | 39 | 99 | 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 855 | 143 850 | 163 171 | 193 619 | 213 258 | 221 120 | 342 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 443 | 87 408 | 102 594 | 136 253 | 157 371 | 169 574 | 179 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 061 | 1 850 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 803 | 36 101 | 35 708 | 31 624 | 30 984 | 27 118 | 37 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 493 | 473 | 145 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 241 | 16 129 | 20 183 | 20 476 | 24 388 | 23 880 | 124 398 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 875 | 3 739 | 3 480 | 3 416 | 515 | 548 | 1 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 602 | 145 450 | 160 782 | 183 430 | 221 082 | 253 440 | 284 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 908 | 16 595 | 16 932 | 20 259 | 27 463 | 40 182 | 63 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 174 | 193 | 174 | 152 | 441 | 4 915 | 10 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 127 | 15 994 | 16 391 | 19 850 | 26 844 | 35 125 | 52 907 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 408 | 110 | 110 | 105 | 103 | 103 | 103 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 298 | 257 | 152 | 75 | 39 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 694 | 128 855 | 143 850 | 163 171 | 193 619 | 213 258 | 221 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 672 | 74 443 | 87 408 | 102 594 | 136 253 | 157 371 | 169 574 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 061 | 1 850 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 908 | 32 803 | 36 101 | 35 708 | 31 624 | 30 984 | 27 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 493 | 473 | 145 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 520 | 15 241 | 16 129 | 20 183 | 20 476 | 24 388 | 23 880 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 254 | 5 875 | 3 739 | 3 480 | 3 416 | 515 | 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 450 | 160 782 | 183 430 | 221 082 | 253 440 | 284 924 | 434 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 | 315 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 158 | 108 602 | 120 175 | 151 537 | 176 832 | 204 908 | 311 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 817 | 4 589 | 10 233 | 13 842 | 17 654 | 12 793 | 27 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 813 | 7 562 | 11 591 | 15 023 | 10 324 | 25 371 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 817 | 2 776 | 2 671 | 2 251 | 2 631 | 2 469 | 2 495 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 570 | 43 686 | 49 133 | 51 798 | 55 049 | 63 318 | 90 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 698 | 3 | 15 | 88 | 62 | 73 | 38 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 635 | 42 399 | 48 358 | 51 337 | 54 791 | 62 747 | 87 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 237 | 1 284 | 760 | 373 | 196 | 498 | 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 602 | 145 450 | 160 782 | 183 430 | 221 082 | 253 440 | 284 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 465 | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 560 | 90 158 | 108 602 | 120 175 | 151 537 | 176 832 | 204 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 680 | 2 817 | 4 589 | 10 233 | 13 842 | 17 654 | 12 793 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 962 | 1 813 | 7 562 | 11 591 | 15 023 | 10 324 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 718 | 2 817 | 2 776 | 2 671 | 2 251 | 2 631 | 2 469 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 457 | 48 570 | 43 686 | 49 133 | 51 798 | 55 049 | 63 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 2 698 | 3 | 15 | 88 | 62 | 73 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 711 | 44 635 | 42 399 | 48 358 | 51 337 | 54 791 | 62 747 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 726 | 1 237 | 1 284 | 760 | 373 | 196 | 498 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 002 | 123 214 | 141 050 | 142 851 | 188 753 | 211 162 | 236 002 |
| Выручка за предыдущий год | 356 429 | 414 535 | 461 977 | 498 468 | 636 411 | 693 903 | 713 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 427 | 291 321 | 320 927 | 355 617 | 447 658 | 482 741 | 477 728 |
| Выручка за отчетный год | 414 535 | 461 977 | 498 468 | 636 411 | 693 903 | 713 730 | 919 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 214 | 141 050 | 142 851 | 188 753 | 211 162 | 236 002 | 360 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 473 | 35 346 | 22 502 | 50 550 | 40 626 | 42 757 | 136 805 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 585 | 5 813 | 6 307 | 11 521 | 12 023 | 15 723 | 17 609 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 156 | 99 891 | 114 042 | 126 682 | 158 513 | 177 522 | 205 907 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 321 | 320 927 | 355 617 | 447 658 | 482 741 | 477 728 | 559 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 465 | 22 473 | 35 346 | 22 502 | 50 550 | 40 626 | 42 757 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 339 | 6 585 | 5 813 | 6 307 | 11 521 | 12 023 | 15 723 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 198 | 94 156 | 99 891 | 114 042 | 126 682 | 158 513 | 177 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 175 | 22 867 | 15 983 | 40 563 | 31 739 | 37 801 | 133 163 |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 23 | 7 | 2 | 769 | 201 | 133 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 250 | 206 | 473 | 1 119 | 1 979 | 1 528 | 1 593 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 797 | 3 221 | 2 648 | 6 699 | 3 537 | 18 727 | 15 807 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 879 | 15 517 | 8 701 | 15 569 | 11 214 | 22 356 | 17 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 595 | 10 175 | 22 867 | 15 983 | 40 563 | 31 739 | 37 801 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 34 | 23 | 7 | 2 | 769 | 201 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 250 | 206 | 473 | 1 119 | 1 979 | 1 528 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 518 | 1 797 | 3 221 | 2 648 | 6 699 | 3 537 | 18 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 191 | 13 879 | 15 517 | 8 701 | 15 569 | 11 214 | 22 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 631 | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 910 | 3 208 | 4 450 | 4 404 | 9 517 | 5 997 | 9 938 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 187 | 99 | 41 | 105 | 162 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 187 | 99 | 41 | 105 | 60 | ||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 2 888 | 18 | 35 | 27 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 208 | 4 450 | 4 404 | 9 517 | 5 997 | 9 938 | 26 264 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 048 | 4 395 | 3 651 | 1 000 | 65 | 749 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 558 | 4 048 | 4 395 | 3 651 | 1 000 | 65 | 749 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 41 | 105 | 380 | 162 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | 41 | 105 | 60 | 26 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 888 | 18 | 35 | 27 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 631 | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 560 | 90 158 | 108 602 | 120 175 | 151 537 | 176 832 | 204 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 465 | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 | 3 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 158 | 108 602 | 120 175 | 151 537 | 176 832 | 204 908 | 311 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 | 315 692 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 094 | 18 444 | 11 573 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 094 | 18 444 | 11 573 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 079 | 18 399 | 11 544 | 31 362 | 25 295 | 28 076 | 106 879 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 45 | 29 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 | 45 | 29 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 496 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 496 | 16 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 16 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 488 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 488 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 | 317 692 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 465 | 94 063 | 112 507 | 124 064 | 155 442 | 180 737 | 208 813 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 409 | 5 758 | 5 377 | 7 575 | 15 443 | 22 753 | 116 654 |
| Поступления – всего за отчетный год | 413 965 | 469 517 | 506 492 | 621 031 | 700 835 | 720 265 | 949 026 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 413 226 | 464 726 | 505 430 | 619 060 | 700 259 | 719 067 | 937 381 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 | 20 | 48 | 46 | 45 | 65 | 51 |
| Прочие поступления за отчетный год | 708 | 4 771 | 1 014 | 1 925 | 531 | 1 133 | 11 594 |
| Платежи – всего за отчетный год | 408 556 | 463 759 | 501 115 | 613 456 | 685 392 | 697 512 | 832 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 727 | 259 464 | 283 200 | 354 976 | 388 944 | 391 398 | 453 010 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 123 748 | 141 068 | 155 651 | 231 354 | 274 135 | 290 884 | 344 047 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 242 | 230 | 462 | 1 106 | 1 966 | 1 546 | 1 577 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 147 | 5 131 | 4 823 | 7 543 | 12 062 | 5 606 | 26 295 |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 692 | 57 866 | 56 979 | 18 477 | 8 285 | 8 078 | 7 443 |
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | 39 | 338 | 280 | 127 | 68 | 549 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | 1 | 130 | 127 | 68 | 549 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 210 | 20 | 328 | 145 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 | 18 | 10 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 662 | 3 581 | 7 391 | 11 667 | 15 051 | 18 759 | 31 682 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 297 | 3 581 | 7 391 | 11 667 | 15 051 | 18 759 | 31 682 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 365 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 730 | 4 105 | 3 393 | 14 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | 3 998 | 6 840 | 7 968 | 11 117 | 3 460 | 23 750 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 1 960 | 6 677 | 7 852 | 10 866 | 3 447 | 23 688 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 038 | 163 | 116 | 251 | 13 | 62 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 747 | 5 326 | 1 110 | 3 863 | 7 724 | 8 030 | 8 753 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 038 | 178 | 101 | 251 | 13 | 62 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 106 | 469 | 4 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 641 | 2 819 | 928 | 3 762 | 7 473 | 8 017 | 8 691 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 | 888 | 4 054 | 293 | 3 912 | 100 518 |