Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА", Белокуриха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ БЕЛОКУРИХА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 856 | 54 823 | 61 273 | 61 415 | 65 251 | 72 178 | 75 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 256 | 16 557 | 15 411 | 13 770 | 12 566 | 14 372 | 15 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 26 | 18 | 10 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 147 | 16 477 | 15 333 | 13 696 | 12 510 | 14 305 | 12 119 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 54 | 60 | 64 | 53 | 67 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 600 | 38 266 | 45 862 | 47 645 | 52 685 | 57 806 | 59 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 696 | 4 203 | 3 521 | 3 354 | 4 537 | 4 257 | 5 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 90 | 11 | 137 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 470 | 27 271 | 30 087 | 31 991 | 35 265 | 43 661 | 48 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 031 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 089 | 6 473 | 11 851 | 11 969 | 12 609 | 5 948 | 4 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 319 | 313 | 320 | 274 | 303 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 965 | 57 856 | 54 823 | 61 273 | 61 415 | 65 251 | 72 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 699 | 17 256 | 16 557 | 15 411 | 13 770 | 12 565 | 14 372 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 26 | 18 | 10 | 3 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 676 | 17 147 | 16 477 | 15 333 | 13 696 | 12 510 | 14 305 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 75 | 54 | 60 | 64 | 53 | 67 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 266 | 40 600 | 38 266 | 45 862 | 47 645 | 52 686 | 57 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 167 | 3 696 | 4 203 | 3 521 | 3 354 | 4 537 | 4 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 11 | 137 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 599 | 26 470 | 27 271 | 30 087 | 31 991 | 35 265 | 43 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 1 031 | 3 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 412 | 9 089 | 6 473 | 11 851 | 11 969 | 12 609 | 5 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | 314 | 319 | 313 | 320 | 275 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 856 | 54 823 | 61 273 | 61 415 | 65 251 | 72 177 | 75 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 762 | 36 098 | 33 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 58 | 457 | 457 | 532 | 617 | 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 109 | 14 749 | 15 139 | 15 088 | 15 586 | 15 837 | 12 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 373 | 454 | 284 | 147 | 1 240 | 128 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 210 | 373 | 454 | 284 | 147 | 339 | 16 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 901 | 112 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 187 | 20 295 | 25 875 | 25 942 | 29 342 | 34 839 | 41 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 905 | 20 182 | 25 669 | 25 832 | 29 083 | 34 574 | 41 471 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 270 | 113 | 206 | 110 | 259 | 266 | 363 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 965 | 57 856 | 54 823 | 61 273 | 61 415 | 65 251 | 72 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 717 | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 764 | 36 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 308 | 308 | 308 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 58 | 457 | 457 | 532 | 617 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 367 | 10 109 | 14 749 | 15 139 | 15 088 | 15 588 | 15 837 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 210 | 373 | 454 | 284 | 147 | 1 240 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 210 | 373 | 454 | 284 | 147 | 339 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 901 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 198 | 28 187 | 20 295 | 25 875 | 25 942 | 29 340 | 34 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 675 | 27 905 | 20 182 | 25 669 | 25 832 | 29 081 | 34 574 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 270 | 113 | 206 | 110 | 259 | 266 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 117 | 8 042 | 15 193 | 9 272 | 12 355 | 21 513 | 21 813 |
| Выручка за предыдущий год | 220 578 | 228 877 | 238 201 | 245 759 | 259 505 | 292 310 | 300 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 461 | 220 835 | 223 008 | 236 487 | 247 150 | 270 797 | 278 727 |
| Выручка за отчетный год | 228 877 | 238 201 | 245 759 | 259 505 | 292 310 | 300 540 | 295 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 042 | 15 193 | 9 272 | 12 355 | 21 513 | 21 813 | 11 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 042 | 15 193 | 9 272 | 12 355 | 21 513 | 21 813 | 11 713 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 835 | 223 008 | 236 487 | 247 150 | 270 797 | 278 727 | 284 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 117 | 8 042 | 15 193 | 9 272 | 12 355 | 21 513 | 21 813 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 162 | 7 615 | 2 422 | 3 654 | 5 671 | 4 208 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 192 | 36 | 44 | 204 | 300 | 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 569 | 939 | 587 | 543 | 1 676 | 5 479 | 5 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 570 | 8 709 | 7 473 | 9 288 | 17 722 | 23 384 | 18 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 682 | 3 162 | 7 615 | 2 422 | 3 654 | 5 671 | 4 208 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 121 | 192 | 36 | 44 | 204 | 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 751 | 6 569 | 939 | 587 | 543 | 1 676 | 5 479 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 207 | 11 570 | 8 709 | 7 473 | 9 288 | 17 722 | 23 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 121 | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 708 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 849 | 1 943 | 2 735 | 1 557 | 2 338 | 4 089 | 3 696 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 159 | 163 | 81 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | 52 | 5 | 5 | 14 | ||
| Прочее за предыдущий год | 691 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 943 | 2 735 | 1 557 | 2 338 | 4 089 | 3 696 | 2 748 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 159 | 163 | 81 | 323 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 5 | 5 | 14 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 709 | 334 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 709 | 334 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 121 | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 708 | 333 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 308 | 308 | 308 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 58 | 457 | 457 | 532 | 617 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 367 | 10 109 | 14 749 | 15 139 | 15 088 | 15 588 | 15 837 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 717 | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 764 | 36 098 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 | 19 336 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 58 | 457 | 457 | 532 | 617 | 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 109 | 14 749 | 15 139 | 15 088 | 15 586 | 15 837 | 12 960 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 762 | 36 098 | 33 221 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 296 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 702 | 1 709 | 334 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 998 | 1 709 | 334 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 709 | 334 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 112 | 4 696 | 789 | 1 491 | 1 709 | 334 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 211 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 211 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 296 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 296 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | 1 753 | 1 136 | 2 877 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 370 | 1 753 | 1 136 | 2 877 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 877 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 877 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 753 | 1 136 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 753 | 1 136 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 370 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 370 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 56 | 399 | 75 | 85 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 762 | 36 098 | 33 221 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 717 | 29 459 | 34 155 | 34 944 | 35 189 | 35 764 | 36 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 715 | 5 879 | 981 | 3 666 | 2 136 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 249 | 235 981 | 242 433 | 259 332 | 283 372 | 291 737 | 291 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 875 | 234 222 | 240 208 | 243 758 | 280 655 | 289 966 | 289 569 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 796 | 1 171 | 1 204 | 661 | 597 | 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 374 | 963 | 1 054 | 14 370 | 2 056 | 1 174 | 1 778 |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 534 | 239 063 | 236 554 | 258 351 | 279 706 | 289 601 | 292 624 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 155 752 | 170 955 | 150 401 | 147 099 | 161 997 | 154 386 | 160 312 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 655 | 43 043 | 46 153 | 51 163 | 59 678 | 65 703 | 66 337 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 535 | 3 061 | 974 | 1 183 | 3 895 | 4 220 | 2 140 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 592 | 22 004 | 39 026 | 58 906 | 54 136 | 65 292 | 63 835 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 221 | 466 | 542 | 339 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | 466 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 841 | 542 | 339 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 254 | 500 | 1 700 | 3 365 | 8 797 | 690 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 254 | 865 | 5 297 | 690 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 700 | 2 500 | 3 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 295 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 809 | 296 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 296 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 809 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 814 | 1 | 1 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 234 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 580 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 677 | 5 378 | 118 | 640 |