Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ", Белокуриха
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 534 | 36 642 | 36 312 | 32 035 | 34 937 | 32 982 | 29 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 481 | 21 279 | 19 257 | 17 471 | 15 271 | 16 097 | 14 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 16 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 174 | 15 425 | 13 381 | 11 695 | 14 530 | 15 681 | 10 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 343 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 040 | 2 070 | 2 070 | 2 021 | 125 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 386 | 612 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 881 | 3 784 | 3 806 | 3 755 | 616 | 371 | 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 053 | 15 363 | 17 055 | 14 564 | 19 666 | 16 885 | 15 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 327 | 2 697 | 2 413 | 2 719 | 3 260 | 3 188 | 2 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 460 | 275 | 114 | 421 | 192 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 232 | 9 937 | 12 427 | 9 715 | 11 295 | 8 227 | 8 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 881 | 2 357 | 2 006 | 2 075 | 4 629 | 5 163 | 3 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 83 | 81 | 41 | 47 | 115 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 536 | 37 534 | 36 642 | 36 312 | 32 035 | 34 937 | 32 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 453 | 21 481 | 21 279 | 19 257 | 17 471 | 15 271 | 16 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 575 | 15 174 | 15 425 | 13 381 | 11 695 | 14 530 | 15 681 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 040 | 2 070 | 2 070 | 2 021 | 125 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 500 | 386 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 374 | 3 881 | 3 784 | 3 806 | 3 755 | 616 | 371 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 083 | 16 053 | 15 363 | 17 055 | 14 564 | 19 666 | 16 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 597 | 2 327 | 2 697 | 2 413 | 2 719 | 3 260 | 3 188 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 460 | 275 | 114 | 421 | 192 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 638 | 10 232 | 9 937 | 12 427 | 9 715 | 11 295 | 8 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 050 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 677 | 2 881 | 2 357 | 2 006 | 2 075 | 4 629 | 5 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 139 | 83 | 81 | 41 | 47 | 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 534 | 36 642 | 36 312 | 32 035 | 34 937 | 32 982 | 29 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 | 15 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 32 494 | 32 494 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 167 | 2 977 | 1 039 | 906 | 1 060 | 206 | 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 400 | 2 110 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 767 | 867 | 1 039 | 906 | 1 060 | 206 | 160 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 465 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 181 | 12 849 | 16 692 | 14 751 | 15 238 | 12 588 | 13 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 125 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 056 | 12 849 | 16 692 | 14 751 | 15 238 | 12 519 | 11 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 1 955 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 536 | 37 534 | 36 642 | 36 312 | 32 035 | 34 937 | 32 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 236 | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 32 494 | 32 494 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 259 | 4 167 | 2 977 | 1 039 | 906 | 1 060 | 206 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 2 110 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 859 | 767 | 867 | 1 039 | 906 | 1 060 | 206 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 041 | 12 181 | 12 849 | 16 692 | 14 751 | 15 238 | 12 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 1 125 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 528 | 11 056 | 12 849 | 16 692 | 14 751 | 15 238 | 12 519 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 517 | 7 584 | 6 134 | 4 906 | 3 166 | 6 404 | 3 894 |
| Выручка за предыдущий год | 76 682 | 74 759 | 78 183 | 79 457 | 84 134 | 106 978 | 94 088 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 165 | 67 175 | 72 049 | 74 551 | 80 968 | 100 574 | 90 194 |
| Выручка за отчетный год | 74 759 | 78 183 | 79 457 | 84 134 | 106 978 | 94 088 | 90 622 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 584 | 6 134 | 4 906 | 3 166 | 6 404 | 3 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 584 | 6 134 | 4 906 | 3 166 | 6 404 | 3 894 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 175 | 72 049 | 74 551 | 80 968 | 100 574 | 90 194 | 92 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 517 | 7 584 | 6 134 | 4 906 | 3 166 | 6 404 | 3 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 004 | 2 928 | 2 196 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 923 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 360 | 209 | 9 | 46 | 21 | 85 | 15 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 612 | 74 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 957 | 2 474 | 653 | 19 914 | 4 566 | 6 713 | 3 382 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 303 | 7 813 | 6 876 | 27 110 | 8 063 | 8 496 | 5 746 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 594 | 1 004 | 2 928 | 2 196 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 923 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 360 | 360 | 209 | 9 | 46 | 21 | 85 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 612 | 612 | 74 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 711 | 3 957 | 2 474 | 653 | 19 914 | 4 566 | 6 713 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 382 | 11 303 | 7 813 | 6 876 | 27 110 | 8 063 | 8 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 2 261 | 1 549 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 966 | 746 | 199 | 511 | 1 501 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 110 | 99 | 173 | 854 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 14 | 8 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 966 | 746 | 199 | 511 | 1 501 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 025 | 1 250 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 859 | 1 025 | 1 250 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 173 | 154 | 854 | 47 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 612 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 8 | 2 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 261 | 1 549 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 261 | 1 549 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 2 261 | 1 549 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 32 494 | 32 494 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 236 | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 35 738 | 32 494 | 32 494 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 43 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 | 15 357 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 261 | 1 549 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 261 | 1 549 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 261 | 1 549 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 261 | 1 549 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | 370 | 2 235 | 2 203 | 4 831 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 | 370 | 2 235 | 2 203 | 4 831 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | 370 | 2 235 | 2 203 | 3 431 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 050 | 370 | 2 235 | 2 203 | 3 431 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 400 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 26 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 | 15 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 236 | 21 186 | 20 816 | 18 581 | 16 378 | 18 639 | 20 188 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 341 | 5 933 | 3 139 | 1 081 | 5 121 | 5 142 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 84 384 | 90 073 | 86 971 | 94 838 | 115 293 | 93 954 | 89 468 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 451 | 78 295 | 75 874 | 82 939 | 102 797 | 93 093 | 88 444 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 568 | 727 | 681 | 671 | 703 | 740 | 968 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 365 | 11 051 | 10 416 | 11 228 | 11 793 | 121 | 56 |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 043 | 84 140 | 83 832 | 93 757 | 110 172 | 88 812 | 89 548 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 291 | 24 412 | 20 758 | 27 006 | 40 250 | 28 965 | 27 982 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 036 | 36 361 | 37 783 | 39 969 | 40 764 | 55 244 | 57 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 693 | 1 074 | 1 091 | 755 | 494 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 716 | 22 557 | 24 217 | 25 691 | 29 158 | 3 848 | 3 658 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 153 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 287 | 226 | 1 173 | 280 | 2 158 | 238 | 170 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 237 | 226 | 164 | 143 | 2 137 | 98 | 170 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 9 | 137 | 21 | 140 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 321 | 2 983 | 1 560 | 17 156 | 2 005 | 2 269 | 306 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 070 | 2 532 | 560 | 15 587 | 1 955 | 1 423 | 306 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | 1 000 | 39 | 50 | 846 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 251 | 421 | 1 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 864 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 730 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 730 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 103 | 3 700 | 3 103 | 2 866 | 2 720 | 2 577 | 1 655 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 103 | 2 410 | 993 | 2 866 | 2 720 | 1 320 | 371 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 290 | 2 110 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 | 1 284 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 204 | 69 | 2 554 | 534 |