Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ МАРПОСАДСКАЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ МАРПОСАДСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 222 | 258 | 384 | 3 010 | 3 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 132 | 130 | 128 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 132 | 130 | 128 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 | 126 | 254 | 2 882 | 3 080 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 126 | 254 | 2 882 | 3 080 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 | 222 | 258 | 3 609 | 3 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 134 | 132 | 130 | 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 134 | 132 | 130 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 88 | 126 | 3 479 | 3 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 62 | 126 | 3 479 | 3 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 222 | 258 | 384 | 3 010 | 3 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 20 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 364 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 493 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 493 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 509 | 3 616 | 3 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 365 | 3 060 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 274 | 109 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 452 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 235 | 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 | 222 | 258 | 3 609 | 3 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 258 | 332 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 20 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 729 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 493 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 452 | 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 9 | 4 026 | 3 169 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 225 | 3 060 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 9 | 274 | 109 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 527 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 4 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 382 | 1 186 | 1 096 | 514 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 266 | 1 318 | 1 092 | 701 | 274 |
| Выручка за отчетный год | 1 186 | 1 096 | 3 739 | 623 | 1 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 105 | 363 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 105 | 363 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 318 | 1 092 | 3 634 | 812 | 1 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 4 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 105 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 623 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 105 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 332 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 312 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 332 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 629 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 040 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 589 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 356 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 593 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 711 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -189 тыс. ₽ |
| Активы | 258 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -235 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -606 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,50 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,50 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,91 | -0,33 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 27,3 % | -6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.