Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЯЯ ВОЛГА", Толиково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЯЯ ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 167 452 | 136 937 | 209 779 | 202 125 | 248 112 | 302 095 | 301 751 | 297 385 | 297 773 | 301 672 | 304 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 484 | 22 497 | 14 050 | 16 514 | 15 537 | 11 530 | 6 071 | 5 438 | 5 264 | 5 091 | 4 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 244 | 22 257 | 9 010 | 11 474 | 10 497 | 6 490 | 1 271 | 638 | 464 | 291 | 117 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 | 240 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 968 | 114 440 | 195 729 | 185 611 | 232 575 | 290 565 | 295 680 | 291 947 | 292 509 | 296 581 | 299 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 | 2 603 | 3 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 156 | 87 936 | 166 430 | 159 105 | 207 735 | 223 412 | 218 385 | 195 484 | 196 090 | 197 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 775 | 26 499 | 29 299 | 23 903 | 24 837 | 67 117 | 73 903 | 96 454 | 96 419 | 98 672 | 299 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 | 30 | 3 392 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 530 | 167 452 | 136 937 | 209 779 | 202 125 | 248 113 | 312 320 | 301 751 | 297 385 | 297 773 | 301 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 421 | 26 484 | 22 497 | 14 050 | 16 514 | 15 537 | 15 333 | 6 071 | 5 438 | 5 264 | 5 091 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 181 | 26 244 | 22 257 | 9 010 | 11 474 | 10 497 | 10 383 | 1 271 | 638 | 464 | 291 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 5 040 | 5 040 | 5 040 | 4 950 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 109 | 140 968 | 114 440 | 195 729 | 185 611 | 232 576 | 296 987 | 295 680 | 291 947 | 292 509 | 296 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 205 | 1 | 4 | 1 | 2 603 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 138 | 102 156 | 87 936 | 166 430 | 159 105 | 207 735 | 220 484 | 218 385 | 195 484 | 196 090 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 764 | 38 775 | 26 499 | 29 299 | 23 903 | 24 837 | 74 743 | 73 903 | 96 454 | 96 419 | 296 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 36 | 1 760 | 3 392 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 452 | 136 937 | 209 780 | 202 125 | 248 112 | 302 095 | 301 751 | 297 385 | 297 773 | 301 672 | 304 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 105 | 60 270 | 189 926 | 173 217 | 162 259 | 261 492 | 282 234 | 281 358 | 291 456 | 296 988 | 300 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 054 | 55 219 | 184 875 | 168 166 | 157 208 | 256 441 | 277 183 | 276 307 | 286 405 | 291 937 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 347 | 76 667 | 19 854 | 28 908 | 85 853 | 40 603 | 19 517 | 16 027 | 6 317 | 4 684 | 3 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 560 | 44 550 | 110 | 110 | 56 316 | 1 000 | 2 575 | 2 242 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 787 | 32 117 | 19 744 | 28 798 | 29 537 | 39 603 | 16 942 | 13 785 | 6 317 | 4 684 | 3 923 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 530 | 167 452 | 136 937 | 209 780 | 202 125 | 248 113 | 312 320 | 301 751 | 297 385 | 297 773 | 301 672 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 301 | 145 105 | 60 270 | 189 926 | 173 217 | 162 259 | 279 543 | 282 234 | 281 358 | 291 456 | 296 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 250 | 140 054 | 55 219 | 184 875 | 168 166 | 157 208 | 274 492 | 277 183 | 276 307 | 286 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 229 | 22 347 | 76 666 | 19 854 | 28 908 | 85 854 | 32 777 | 19 517 | 16 027 | 6 317 | 4 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 891 | 7 560 | 44 550 | 110 | 110 | 56 316 | 5 892 | 2 575 | 2 242 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 338 | 14 787 | 32 116 | 19 744 | 28 798 | 29 537 | 26 885 | 16 942 | 13 785 | 6 317 | 4 684 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 335 | 1 655 | 3 993 | 3 910 | 3 829 | 2 157 | 282 | 79 | 303 | 1 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 435 | 4 298 | 3 993 | 3 910 | 4 253 | 3 461 | 449 | 79 | 450 | 150 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 100 | 2 643 | 424 | 1 304 | 167 | 147 | 1 436 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 298 | 3 993 | 3 910 | 4 256 | 3 461 | 2 304 | 79 | 450 | 150 | 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 655 | 3 993 | 3 910 | 3 829 | 2 157 | 304 | 79 | 303 | 150 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 583 | 12 526 | 29 982 | 9 387 | 8 458 | 4 106 | 8 729 | 1 906 | 1 183 | 1 436 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 643 | 424 | 1 304 | 2 000 | 147 | 1 915 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 179 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 156 | 9 583 | 12 526 | 29 982 | 9 387 | 8 458 | 5 770 | 8 729 | 1 906 | 1 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 573 | 105 597 | 4 189 | 11 034 | 5 673 | 5 960 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 8 344 | 18 429 | 7 032 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 439 | 1 175 | 1 452 | 3 150 | 2 428 | 19 | 31 | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 331 | 2 009 | 177 744 | 72 309 | 1 890 | 118 344 | 33 462 | 2 000 | 16 013 | 20 | 5 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 043 | 76 774 | 16 647 | 79 501 | 3 340 | 6 517 | 20 602 | 8 828 | 22 497 | 71 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 784 | 133 573 | 31 639 | 4 189 | 11 034 | 7 281 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 77 | 8 344 | 18 429 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | 1 439 | 1 175 | 1 452 | 3 150 | 29 | 19 | 31 | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 384 | 331 | 2 009 | 177 744 | 72 309 | 1 890 | 68 891 | 33 462 | 2 000 | 16 013 | 7 052 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 285 | 10 043 | 76 774 | 16 647 | 79 501 | 3 340 | 31 760 | 20 602 | 8 828 | 22 497 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 022 | 129 656 | 27 598 | 2 691 | 10 098 | 5 532 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 762 | 3 115 | 362 | 3 917 | 3 959 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 115 | 362 | 3 917 | 3 959 | 57 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 656 | 99 233 | 2 691 | 10 098 | 5 532 | 3 957 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 656 | 99 233 | 2 691 | 10 098 | 5 532 | 3 957 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 022 | 129 656 | 27 598 | 2 691 | 10 098 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 810 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 241 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 208 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 162 259 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 810 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 241 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 441 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 492 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 233 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 233 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 233 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 233 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 492 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 162 259 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 898 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 129 | 3 105 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 441 | 3 105 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 027 | 23 737 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 | 644 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 627 | 657 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 616 | 22 436 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 249 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 | 21 944 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 150 | 18 126 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 838 | 3 818 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 1 695 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 1 695 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 940 | 2 015 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 890 | 2 015 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 890 | 2 015 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 950 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 950 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 1 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | -876 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 301,8 млн ₽ | 297,4 млн ₽ | 297,8 млн ₽ | 301,7 млн ₽ | 304,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 282,2 млн ₽ | 281,4 млн ₽ | 291,5 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +469,6 % | -66,7 % | +150,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,15 | 18,22 | 46,31 | 63,32 | 76,46 | 2,62 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,15 | 18,22 | 46,31 | 63,32 | 76,46 | 0,91 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,96 | 6,02 | 15,26 | 21,07 | 76,46 | 0,23 ▲ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,69 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | -2 312,7 % | -195,6 % | -857,3 % | -410,7 % | 9,2 % ▼ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 108,9 % | 2 244,0 % | 3 688,0 % | 1 055,2 % | 6,7 % ▲ | 13,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,3 % | 3,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | -0,3 % | 3,5 % | 1,9 % | 1,3 % | 4,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 ▼ | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 903 186 дн. | 159 051 дн. | 481 579 дн. | — | 56 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | 271 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 76,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 055,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).