Финансы ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Октябрьское

ОКТЯБРЬСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	84 906	74 515	69 466	74 446	77 022	71 781	67 299	41 092	46 590	48 183	55 017	50 982
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 149	26 624	26 408	27 183	30 479	27 006	24 461	23 825	25 489	31 193	36 372	36 357
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года									34
Основные средства на конец отчетного года	27 989	26 474	26 298	27 073	30 469	26 996	24 451	23 325	24 955	30 693	35 872	35 857
Финансовые вложения на конец отчетного года	110	110	110	110	10	10	10	500	500	500	500	500
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	50	40
Итого оборотных активов на конец отчетного года	56 757	47 891	43 058	47 263	46 543	44 775	42 838	17 267	21 101	16 990	18 645	14 625
Запасы на конец отчетного года	46 511	35 390	32 223	36 366	34 172	29 367	29 453	3 682	8 557	9 454	9 684	9 143
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 562	5 885	6 295	5 664	7 100	8 241	6 771	6 517	7 070	4 088	3 130	3 572
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		743	1 286	1 630	1 051	2 735	1 045	6 780	4 037	1 700	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 567	5 796	3 217	3 278	4 220	4 432	5 569	288	1 437	1 420	1 582	1 740
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	117	77	37	325						328	249	170
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	75 275	84 906	74 515	69 466	74 446	77 022	71 781	39 398	41 092	46 590	48 183	55 017
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 186	28 149	26 624	26 408	27 183	30 479	27 006	22 399	23 825	25 489	31 193	36 372
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года										34
Основные средства на конец предыдущего года	28 016	27 989	26 474	26 298	27 073	30 469	26 996	21 899	23 325	24 955	30 693	35 872
Финансовые вложения на конец предыдущего года	110	110	110	110	110	10	10	500	500	500	500	500
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	60	50	40
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	47 089	56 757	47 891	43 058	47 263	46 543	44 775	16 999	17 267	21 101	16 990	18 645
Запасы на конец предыдущего года	35 212	46 511	35 390	32 223	36 366	34 172	29 367	4 363	3 682	8 557	9 454	9 684
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 608	3 562	5 885	6 295	5 664	7 100	8 241	10 500	6 517	7 070	4 088	3 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	3 500		743	1 286	1 630	1 051	2 735	1 708	6 780	4 037	1 700	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 391	6 567	5 796	3 217	3 278	4 220	4 432	428	288	1 437	1 420	1 582
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	378	117	77	37	325						328	249
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	84 906	74 515	69 466	74 446	77 022	71 781	67 299	41 092	46 590	48 183	55 017	50 982
ИТОГО капитал на конец отчетного года	45 588	49 883	51 920	54 130	54 287	54 132	51 495	34 452	38 209	40 120	44 615	40 157
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	920	930	933	938	947	950	945	945	945	940	940	940
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	44 121	44 619	48 903	50 936	53 142	53 170	52 146	33 330	33 457	37 214	39 128	43 625
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 318	24 632	17 546	20 316	22 735	17 649	15 804	6 640	8 381	8 063	10 402	10 825
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 900	1 186						2 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	35 418	23 356	17 456	20 226	20 078	15 121	13 416	2 072	6 448	7 973	10 402	10 825
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		90	90	90	2 657	2 528	2 388	1 968	1 933	90
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	75 275	84 906	74 515	69 466	74 446	77 022	71 781	39 398	41 092	46 590	48 183	55 017
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	45 109	45 588	49 883	51 920	54 130	54 287	54 132	34 324	34 452	38 209	40 120	44 615
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	914	920	930	933	938	947	950	945	945	945	940	940
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	40 476	44 121	44 619	48 903	50 936	53 142	53 170	41 829	33 330	33 457	37 214	39 128
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 166	39 318	24 632	17 546	20 316	22 735	17 649	5 074	6 640	8 381	8 063	10 402
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	8 000	3 900	1 186						2 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	22 166	35 418	23 356	17 456	20 226	20 078	15 121	2 966	2 072	6 448	7 973	10 402
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			90	90	90	2 657	2 528	2 108	1 968	1 933	90

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	77 764	84 544	89 278	81 430	82 542	80 418	71 713	4 549	3 345	25 474	28 608	29 527
Выручка за предыдущий год	356 765	396 685	405 019	374 290	371 075	349 816	302 988	52 412	50 603	114 967	134 554	138 116
Себестоимость продаж за предыдущий год	279 001	312 141	315 741	292 860	288 533	269 398	231 275	47 863	47 258	89 493	105 946	108 589
Выручка за отчетный год	396 685	405 019	374 290	371 075	349 816	302 988	276 491	50 603	114 967	134 554	138 116	133 217
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	84 544	89 278	81 430	82 542	80 418	71 713	66 042	3 345	25 474	28 608	29 527	28 024
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 716	8 306	5 065	4 603	2 033	3 416	1 664		7 803	4 091	2 225
Коммерческие расходы за отчетный год	80 828	80 972	76 365	77 939	78 385	68 297	64 378	5 417	17 671	24 517	27 302	29 655
Себестоимость продаж за отчетный год	312 141	315 741	292 860	288 533	269 398	231 275	210 449	47 258	89 493	105 946	108 589	105 193
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	7 615	3 716	8 306	5 065	4 603	2 033	3 416			7 803	4 091	2 225
Коммерческие расходы за предыдущий год	70 149	80 828	80 972	76 365	77 939	78 385	68 297	15 506	5 417	17 671	24 517	27 302
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 765	7 908	5 495	5 136	3 439	3 292	1 741	666	5 125	3 345	6 049
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					17
Проценты к получению за отчетный год	428	259	267	138	273	241	286	76	77	42	33	36
Проценты к уплате за отчетный год	72	252	72			51		19
Прочие доходы за отчетный год	3 752	4 046	5 006	4 105	4 729	3 075	3 385	6 460	2 261	2 887	9 546	3 667
Прочие расходы за отчетный год	4 059	4 451	4 771	3 710	3 613	3 389	3 594	3 779	5 016	3 675	5 755	5 070
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 701	3 765	7 908	5 495	5 136	3 439	3 292		666	5 125	3 345	6 049
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						17
Проценты к получению за предыдущий год	391	428	259	267	138	273	241	202	76	77	42	33
Проценты к уплате за предыдущий год	81	72	252	72			51		19
Прочие доходы за предыдущий год	3 047	3 752	4 046	5 006	4 105	4 729	3 075	5 890	6 460	2 261	2 887	9 546
Прочие расходы за предыдущий год	4 271	4 059	4 451	4 771	3 710	3 613	3 389	3 269	3 779	5 016	3 675	5 755
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	347	320	660	422	263	517	531
Прочее за предыдущий год	2 635	2 898	2 914	2 989	2 617
Текущий налог на прибыль за отчетный год	350	660	422	263	517	531	810
Прочее за отчетный год	2 858	2 914	2 989	2 617	2 724
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	12		177	3 807	1 966	4 547

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	914	920	930	933	938	947	950
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	40 476	44 121	44 619	48 903	50 936	53 142	53 170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	45 109	45 588	49 883	51 920	54 130	54 287	54 132
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	920	930	933	938	947	950	945
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	44 121	44 619	48 903	50 936	53 142	53 170	52 146
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 588	49 883	51 920	54 130	54 287	54 132	51 495
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	6	10	3	5	9	9
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	3 645	498	4 284	2 033	2 206	28
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 198	4 842	6 371	4 294	2 413	49
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Чистая прибыль (ИТОГО)	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		498	4 284	2 033	2 206	28
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		498	4 284	2 033	2 206	28
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			3	5	9	9
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			3	5	9	9
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)						6	5
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							1 024
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	12
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 719	547	4 334	2 084	2 256	204	1 041
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							12
Убыток (ИТОГО)							12
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							1 024
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 719	547	4 334	2 084	2 256	198	1 024
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)						6	5
Уменьшение количества акций (ИТОГО)						6	5
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 588	49 883	51 920	54 220	56 944	56 660	53 883
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	45 109	45 588	49 883	52 010	54 220	56 944	56 660

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	478	2 977	1 407	2 408	248			5 037	5 797	10 746	6 119	4 433
Поступления – всего за отчетный год	398 954	405 270	371 908	372 385	353 647	306 909	279 697	56 947	112 208	141 193	146 162	146 439
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	396 263	395 059	360 946	364 254	344 996	299 860	276 015	50 966	81 784	102 860	116 697	111 463
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									30 196	33 915	23 996	26 518
Прочие поступления за отчетный год	2 691	10 211	10 962	8 131	8 651	7 049	3 682	5 981	228	4 418	5 469	8 458
Платежи – всего за отчетный год	398 476	402 293	370 501	369 977	353 399	308 719	279 878	51 910	106 411	130 447	140 043	142 006
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	312 884	332 426	306 323	299 899	294 983	275 553	228 090	33 464	74 417	91 938	96 337	96 673
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 814	38 374	37 248	36 808	35 866	32 538	30 352	12 165	19 288	25 084	24 271	23 584
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	72	272	72
Налога на прибыль организаций за отчетный год	263	743	450	241	590	628	766
Прочие платежи за отчетный год	47 443	30 478	26 408	33 029	21 960		20 670	6 281	12 706	13 425	19 435	21 749
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 698				694	2 022	1 318
Поступления – всего за отчетный год	10 934	5 461	6 122	1 000	1 719	2 256	3 293	2 194	1 215	35	7 508	1 070
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	493	630	1 280	254	1 050	890	1 960		1 215	35	7 508	1 070
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 000	4 714	4 513	625	375	1 125	1 187	2 109
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	441	117	329	121	294	241	146
Прочие поступления за отчетный год								85
Платежи – всего за отчетный год	9 236	6 542	8 922	3 347	1 025	234	1 975	6 851	3 813	8 612	13 465	5 345
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 736	1 714	2 747	2 347	1 025	234	975	5 496	3 813	8 612	13 465	5 345
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	6 500	4 828	6 175	1 000			1 000	700
Прочие платежи за отчетный год								655
Поступления – всего за отчетный год		7 186	2 000					6 700	3 176	1 053
Получение кредитов и займов за отчетный год		7 186	2 000					6 700	1 660
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									1
Прочие поступления за отчетный год									1 515	1 053
Платежи – всего за отчетный год		9 853	3 186					7 220	5 226	3 239
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		9 853	3 186					600	4 100
Прочие платежи за отчетный год								6 620	1 126	3 239
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 176			61	942	212	1 137		1 149		162	158

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года						1
Поступило средств - всего за отчетный год	3	2	3	5	1
Вступительные взносы за отчетный год	3	2	3
Прочие за отчетный год				5	1
Использовано средств - всего за отчетный год	3	2	3	5
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	3	2
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год	3	2
Прочие за отчетный год			3	5
Остаток средств на конец отчетного года					1	1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	50,6 млн ₽	115,0 млн ₽	134,6 млн ₽	138,1 млн ₽	133,2 млн ₽
Чистая прибыль	177 тыс. ₽	3,8 млн ₽	2,0 млн ₽	4,5 млн ₽	-4,4 млн ₽
Активы	41,1 млн ₽	46,6 млн ₽	48,2 млн ₽	55,0 млн ₽	51,0 млн ₽
Капитал и резервы	34,5 млн ₽	38,2 млн ₽	40,1 млн ₽	44,6 млн ₽	40,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+127,2 %	+17,0 %	+2,6 %	-3,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,60	2,52	2,11	1,79	1,35	2,35 ▼	2,55
Коэффициент быстрой ликвидности	2,05	1,50	0,89	0,84	0,49	1,04 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,06	0,65	0,39	0,54	0,16	0,80 ▼	0,56
Коэффициент автономии	0,84	0,82	0,83	0,81	0,79	0,66 ▲	0,79
Финансовый рычаг	0,19	0,22	0,20	0,23	0,27	0,29 ▲	0,22
Рентабельность продаж	-4,1 %	6,8 %	3,0 %	1,6 %	-1,2 %	4,5 % ▼	3,8 %
Чистая рентабельность	0,3 %	3,3 %	1,5 %	3,3 %	-3,3 %	1,9 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	8,2 %	4,1 %	8,3 %	-8,6 %	2,2 % ▼	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,5 %	10,0 %	4,9 %	10,2 %	-11,0 %	7,2 % ▼	7,8 %
Оборачиваемость активов	1,23	2,47	2,79	2,51	2,61	1,83 ▲	2,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	47 дн.	22 дн.	11 дн.	8 дн.	10 дн.	18 дн. ▲	10 дн.
Оборачиваемость запасов	28 дн.	35 дн.	33 дн.	33 дн.	32 дн.	56 дн. ▲	49 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).