Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ", Сюктерка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 715 | 119 461 | 137 035 | 123 722 | 109 644 | 111 313 | 113 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 649 | 71 928 | 93 534 | 83 246 | 83 280 | 80 758 | 75 668 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 786 | 71 835 | 90 911 | 83 214 | 82 996 | 80 489 | 75 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 863 | 93 | 2 623 | 32 | 281 | 266 | 266 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 066 | 47 533 | 43 501 | 40 476 | 26 364 | 30 555 | 37 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 622 | 7 754 | 15 894 | 9 818 | 10 907 | 10 858 | 15 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 472 | 17 939 | 25 795 | 23 959 | 11 419 | 9 445 | 14 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 19 000 | 209 | 330 | 494 | 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 839 | 2 712 | 1 585 | 6 291 | 3 675 | 9 758 | 7 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 128 | 227 | 199 | 34 | 131 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 024 | 118 317 | 121 526 | 137 036 | 123 722 | 109 644 | 111 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 613 | 77 627 | 73 502 | 93 534 | 83 246 | 83 280 | 80 758 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 613 | 76 751 | 71 835 | 90 911 | 83 214 | 82 996 | 80 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 876 | 1 667 | 2 623 | 32 | 281 | 266 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 411 | 40 690 | 48 024 | 43 502 | 40 476 | 26 364 | 30 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 691 | 1 622 | 7 754 | 15 894 | 9 818 | 10 907 | 10 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 211 | 23 090 | 18 430 | 25 795 | 23 959 | 11 419 | 9 445 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 19 000 | 209 | 330 | 494 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 353 | 2 839 | 2 712 | 1 585 | 6 291 | 3 674 | 9 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 139 | 128 | 227 | 199 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 715 | 119 461 | 137 035 | 123 722 | 109 644 | 111 313 | 113 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 479 | 52 213 | 48 846 | 45 916 | 62 542 | 58 959 | 59 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 340 | 4 340 | 4 340 | 7 099 | 7 099 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 948 | 13 937 | 7 595 | 7 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 407 | 6 905 | 14 770 | 7 879 | 2 208 | 2 344 | 2 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 626 | 6 000 | 13 000 | 6 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 781 | 905 | 1 770 | 1 879 | 2 208 | 2 344 | 2 612 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 829 | 60 343 | 73 419 | 69 927 | 44 894 | 50 010 | 51 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 9 467 | 9 201 | 8 452 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 829 | 48 597 | 53 454 | 41 785 | 34 944 | 44 893 | 48 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 821 | 17 110 | 6 057 | 2 257 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 279 | 2 943 | 2 580 | 3 808 | 2 860 | 2 885 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 024 | 118 317 | 121 526 | 137 035 | 123 722 | 109 644 | 111 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 750 | 37 541 | 52 605 | 48 846 | 45 916 | 62 542 | 58 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 | 42 690 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 496 | 8 340 | 4 340 | 4 340 | 7 099 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 937 | 7 595 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 960 | 20 406 | 6 905 | 14 770 | 7 879 | 2 208 | 2 344 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 626 | 19 626 | 6 000 | 13 000 | 6 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 334 | 780 | 905 | 1 770 | 1 879 | 2 208 | 2 344 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 314 | 60 370 | 62 016 | 73 419 | 69 927 | 44 894 | 50 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 000 | 9 467 | 9 201 | 8 452 | 85 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 359 | 52 370 | 50 270 | 53 454 | 41 785 | 34 944 | 44 893 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 955 | 7 821 | 17 110 | 6 057 | 2 257 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 279 | 2 943 | 2 580 | 3 808 | 2 860 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 746 | 45 175 | 45 066 | 37 331 | 47 240 | 38 264 | 38 246 |
| Выручка за предыдущий год | 153 542 | 179 880 | 155 235 | 186 619 | 221 922 | 229 251 | 246 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 796 | 134 705 | 110 169 | 149 288 | 174 682 | 190 987 | 208 356 |
| Выручка за отчетный год | 179 880 | 155 235 | 186 619 | 221 922 | 229 251 | 246 602 | 266 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 169 | 45 066 | 37 331 | 47 240 | 38 264 | 38 246 | 42 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 380 | 3 661 | 2 080 | 3 001 | 2 378 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 416 | 9 411 | 7 938 | 19 499 | 13 154 | 15 898 | 12 888 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 373 | 31 994 | 27 313 | 24 740 | 25 515 | 26 460 | 27 193 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 711 | 110 169 | 149 288 | 174 682 | 190 987 | 208 356 | 223 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 888 | 3 378 | 3 661 | 2 080 | 3 001 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 858 | 10 416 | 9 411 | 7 938 | 19 499 | 13 154 | 15 898 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 381 | 31 994 | 27 313 | 24 740 | 25 515 | 26 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 631 | 111 | 16 707 | 474 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 66 | 125 | 27 | 215 | 259 | 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 | 563 | 743 | 643 | 85 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 23 959 | 1 839 | 825 | 31 032 | 9 998 | 1 265 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 850 | 11 492 | 7 266 | 3 099 | 14 050 | 12 141 | 3 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 670 | 111 | 16 707 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 66 | 125 | 27 | 215 | 259 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 404 | 562 | 743 | 643 | 85 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 168 | 462 | 1 839 | 825 | 31 032 | 9 998 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 861 | 4 850 | 10 494 | 7 266 | 3 099 | 14 050 | 12 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 16 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 504 | 171 | 187 | 261 | 2 | 243 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 508 | 780 | 125 | 865 | 120 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 876 | 956 | 1 012 | 249 | |||
| Прочее за предыдущий год | 121 | 35 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 171 | 187 | 261 | 2 | 243 | 84 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 417 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 359 | 3 417 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 557 | 125 | 865 | 120 | 328 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 468 | 956 | 1 012 | 249 | |||
| Прочее за отчетный год | 190 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 123 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 123 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 070 | 16 626 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 690 | 42 690 | 66 186 | 51 030 | 47 030 | 47 030 | 49 789 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 937 | 7 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 750 | 37 541 | 52 605 | 48 846 | 45 916 | 62 542 | 58 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 42 690 | 42 690 | 51 030 | 47 030 | 47 030 | 49 789 | 49 789 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 948 | 13 937 | 7 595 | 7 718 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 479 | 52 213 | 48 846 | 45 916 | 62 542 | 58 959 | 59 082 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 759 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 123 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 2 759 | 123 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 123 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 672 | 1 070 | 16 626 | 123 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 271 | 3 759 | 6 342 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 271 | 3 759 | 4 000 | 6 342 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 271 | 3 759 | 6 342 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 271 | 3 759 | 6 342 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 156 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 479 | 52 213 | 56 667 | 63 026 | 68 599 | 61 216 | 59 082 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 750 | 37 541 | 52 605 | 56 667 | 63 026 | 68 599 | 61 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | 6 772 | 12 528 | 5 044 | 7 381 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 530 | 144 985 | 179 874 | 209 384 | 216 487 | 226 852 | 250 217 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 173 385 | 144 707 | 177 700 | 208 238 | 215 462 | 225 486 | 250 145 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 278 | 2 174 | 1 146 | 1 025 | 1 366 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 173 045 | 138 213 | 181 031 | 196 856 | 211 442 | 231 765 | 242 836 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 640 | 105 322 | 136 293 | 153 948 | 152 506 | 165 452 | 175 196 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 410 | 28 532 | 39 668 | 40 076 | 52 022 | 59 300 | 59 414 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 404 | 563 | 406 | 389 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 593 | 338 | 144 | 1 469 | 797 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 104 | 3 203 | 4 326 | 2 299 | 2 844 | 3 058 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 228 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 | 1 267 | 395 | 276 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 468 | 1 267 | 395 | 276 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 906 | 12 970 | 240 | 8 978 | 5 398 | 2 144 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 906 | 12 970 | 7 565 | 5 398 | 2 144 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | 1 410 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | 50 | 8 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 25 000 | 31 225 | 48 050 | 79 500 | 25 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 4 000 | 7 225 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 000 | 24 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 30 000 | 18 225 | 8 050 | 48 000 | 71 500 | 29 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 3 000 | 225 | 8 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 000 | 18 000 | 50 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 706 | 1 513 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,6 млн ₽ |
| Активы | 109,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.