Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛИКОВОДОРСТРОЙ", Аликово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛИКОВОДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 506 | 18 550 | 19 365 | 18 990 | 18 364 | 23 917 | 23 309 | 9 159 | 11 487 | 9 798 | 9 780 | 9 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 974 | 14 575 | 13 670 | 14 205 | 15 298 | 20 709 | 19 070 | 6 026 | 6 424 | 5 093 | 6 586 | 5 415 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 572 | 5 173 | 4 268 | 4 803 | 5 896 | 11 307 | 9 668 | 6 026 | 6 424 | 5 093 | 6 586 | 5 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 532 | 3 975 | 5 695 | 4 785 | 3 066 | 3 208 | 4 239 | 3 133 | 5 063 | 4 705 | 3 194 | 3 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 886 | 1 531 | 1 127 | 1 134 | 1 457 | 1 739 | 1 218 | 1 784 | 2 812 | 2 585 | 1 047 | 1 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 128 | 1 518 | 2 083 | 984 | 439 | 700 | 2 475 | 977 | 1 024 | 1 287 | 1 346 | 1 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 330 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 518 | 845 | 2 442 | 2 597 | 1 095 | 664 | 484 | 322 | 1 196 | 793 | 756 | 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 43 | 70 | 75 | 105 | 62 | 50 | 31 | 40 | 45 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 117 | 18 506 | 18 550 | 19 365 | 18 990 | 18 364 | 23 917 | 9 624 | 9 159 | 11 487 | 9 798 | 9 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 548 | 14 974 | 14 575 | 13 670 | 14 205 | 15 298 | 20 709 | 6 638 | 6 026 | 6 424 | 5 093 | 6 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 146 | 5 572 | 5 173 | 4 268 | 4 803 | 5 896 | 11 307 | 6 638 | 6 026 | 6 424 | 5 093 | 6 586 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | 9 402 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 569 | 3 532 | 3 975 | 5 695 | 4 785 | 3 066 | 3 208 | 2 986 | 3 133 | 5 063 | 4 705 | 3 194 |
| Запасы на конец предыдущего года | 840 | 886 | 1 531 | 1 127 | 1 134 | 1 457 | 1 739 | 1 297 | 1 784 | 2 812 | 2 585 | 1 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 1 043 | 1 518 | 2 083 | 984 | 439 | 700 | 1 044 | 977 | 1 024 | 1 287 | 1 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 551 | 1 518 | 845 | 2 442 | 2 597 | 1 095 | 664 | 605 | 322 | 1 196 | 793 | 756 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 51 | 43 | 70 | 75 | 105 | 40 | 50 | 31 | 40 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 506 | 18 550 | 19 365 | 18 990 | 18 364 | 23 917 | 23 309 | 9 159 | 11 487 | 9 798 | 9 780 | 9 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 612 | 15 201 | 17 070 | 17 328 | 17 365 | 18 726 | 18 933 | 7 709 | 7 838 | 7 046 | 7 377 | 5 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 651 | 14 520 | 14 778 | 14 815 | 16 176 | 16 383 | 5 159 | 5 288 | 4 496 | 4 827 | 3 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 730 | 1 290 | 571 | 1 870 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 730 | 1 290 | 571 | 1 870 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 894 | 3 349 | 2 295 | 1 662 | 999 | 5 191 | 4 376 | 1 450 | 919 | 1 462 | 1 832 | 1 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 624 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 894 | 3 349 | 2 295 | 1 662 | 999 | 5 191 | 3 752 | 1 450 | 919 | 1 462 | 1 832 | 1 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 117 | 18 506 | 18 550 | 19 365 | 18 990 | 18 364 | 23 917 | 9 624 | 9 159 | 11 487 | 9 798 | 9 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 358 | 15 612 | 15 201 | 17 070 | 17 328 | 17 365 | 18 726 | 7 174 | 7 709 | 7 838 | 7 046 | 7 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | 1 946 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | 604 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 062 | 12 651 | 14 520 | 14 778 | 14 815 | 16 176 | 4 624 | 5 159 | 5 288 | 4 496 | 4 827 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 730 | 1 290 | 571 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 730 | 1 290 | 571 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 759 | 2 894 | 3 349 | 2 295 | 1 662 | 999 | 5 191 | 2 450 | 1 450 | 919 | 1 462 | 1 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 759 | 2 894 | 3 349 | 2 295 | 1 662 | 999 | 5 191 | 2 450 | 1 450 | 919 | 1 462 | 1 832 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 027 | 3 581 | 1 256 | 4 470 | 1 418 | 1 668 | 918 | 1 392 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 117 | 17 576 | 21 572 | 19 844 | 19 913 | 17 399 | 31 131 | 29 581 | 28 342 | 27 218 | 21 904 | 16 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 910 | 13 995 | 20 316 | 15 374 | 18 495 | 19 261 | 29 463 | 30 840 | 27 424 | 25 826 | 22 751 | 19 573 |
| Выручка за отчетный год | 17 576 | 21 572 | 19 844 | 19 913 | 17 399 | 31 131 | 19 864 | 28 342 | 27 218 | 21 904 | 16 617 | 15 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 256 | 4 470 | 1 418 | 1 668 | 701 | 918 | 1 392 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 256 | 4 470 | 1 418 | 1 668 | 701 | 918 | 1 392 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 995 | 20 316 | 15 374 | 18 495 | 19 261 | 29 463 | 19 163 | 27 424 | 25 826 | 22 751 | 19 573 | 20 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 581 | 1 256 | 4 470 | 1 418 | 1 668 | 918 | 1 392 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 452 | 301 | 2 572 | 1 285 | 656 | 2 411 | 881 | 1 441 | 985 | 983 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 337 | 1 656 | 806 | 3 072 | 3 559 | 3 710 | 1 629 | 1 698 | 931 | 1 610 | 4 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 115 | 2 611 | 2 704 | 3 205 | 1 041 | 2 967 | 1 449 | 1 175 | 1 338 | 850 | 1 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 299 | 2 803 | 301 | 2 572 | 1 285 | 656 | 2 411 | 1 441 | 985 | 983 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 883 | 1 337 | 1 656 | 806 | 3 072 | 3 559 | 3 710 | 1 628 | 1 698 | 931 | 1 610 | 4 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 416 | 2 115 | 2 611 | 2 704 | 3 205 | 1 041 | 2 967 | 1 097 | 1 175 | 1 338 | 850 | 1 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 2 254 | 1 869 | 603 | 37 | 1 361 | 535 | 129 | 331 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 430 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 549 | 712 | 703 | 682 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 549 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 712 | 703 | 682 | 619 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 254 | 1 869 | 603 | 37 | 1 361 | 207 | 535 | 129 | 331 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 254 | 1 869 | 603 | 37 | 1 361 | 207 | 535 | 129 | 331 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 254 | 1 869 | 603 | 37 | 1 361 | 535 | 129 | 331 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 036 | 1 670 | 946 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 410 | 27 919 | 23 195 | 21 086 | 20 734 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 017 | 27 680 | 22 961 | 20 291 | 16 678 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 239 | 234 | 795 | 4 056 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 693 | 30 045 | 22 159 | 19 416 | 19 788 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 311 | 19 490 | 11 208 | 10 003 | 10 549 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 260 | 5 416 | 5 892 | 5 310 | 9 239 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 122 | 5 139 | 5 059 | 4 103 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 439 | 630 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 439 | 630 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 874 | 1 040 | 946 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 535 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -792 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | -19,5 % | -24,1 % | -5,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 5,51 | 3,22 | 1,74 | 2,16 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 2,42 | 1,42 | 1,15 | 1,43 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 1,30 | 0,54 | 0,41 | 0,69 | 0,58 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,61 | 0,32 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 0,65 | 1,18 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 5,1 % | -3,9 % | -17,8 % | -30,6 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,5 % | -3,6 % | 2,0 % | -30,6 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 1,1 % | -8,1 % | 3,4 % | -51,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 1,6 % | -11,2 % | 4,5 % | -85,0 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,09 | 2,37 | 2,24 | 1,70 | 1,68 | 1,03 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 14 дн. | 21 дн. | 30 дн. | 31 дн. | 104 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 40 дн. | 41 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 33 дн. | 132 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 40 дн. | 39 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,82 | 0,69 | 0,43 | 0,54 | 0,23 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,68 | 6,70 | 6,30 | 6,42 | 0,73 | 2,14 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1055).