Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ ХОЛДИНГ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ СТРОЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 739 | 135 402 | 117 948 | 182 381 | 64 633 | 42 336 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 894 | 780 | 574 | 443 | 326 | 261 |
| Основные средства на конец отчетного года | 894 | 780 | 574 | 443 | 326 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 845 | 134 622 | 117 374 | 181 938 | 64 307 | 42 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 354 | 90 000 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 032 | 133 919 | 116 816 | 88 652 | 50 840 | 41 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 848 | 7 | 160 | 13 407 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 611 | 696 | 558 | 3 126 | 60 | 186 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 237 | 151 739 | 135 402 | 117 948 | 182 381 | 64 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 894 | 894 | 780 | 574 | 443 | 326 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 894 | 894 | 780 | 574 | 443 | 326 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 343 | 150 845 | 134 622 | 117 374 | 181 938 | 64 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 354 | 90 000 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 589 | 139 032 | 133 919 | 116 816 | 88 652 | 64 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 672 | 10 848 | 7 | 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 611 | 696 | 558 | 3 126 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 739 | 135 402 | 117 948 | 182 381 | 64 633 | 42 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 786 | 108 590 | 110 162 | 107 294 | 59 728 | 41 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 166 | 105 970 | 107 542 | 104 674 | 57 108 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 500 | 602 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 500 | 602 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 953 | 26 812 | 7 786 | 66 587 | 4 303 | 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 835 | 26 694 | 7 786 | 66 587 | 4 303 | 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 237 | 151 739 | 135 402 | 117 948 | 182 381 | 64 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 508 | 111 786 | 108 590 | 110 162 | 107 294 | 59 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 888 | 109 166 | 105 970 | 107 542 | 104 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 500 | 602 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 500 | 602 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 729 | 39 953 | 26 812 | 7 786 | 66 587 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 422 | 118 | 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 307 | 39 835 | 26 694 | 7 786 | 66 587 | 4 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 452 | 3 436 | 2 699 | 4 753 | 4 572 | 2 436 |
| Выручка за предыдущий год | 4 813 | 5 232 | 5 101 | 4 753 | 4 572 | 5 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 361 | 1 796 | 2 402 | 2 575 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 232 | 5 101 | 4 753 | 4 572 | 5 011 | 4 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 436 | 2 699 | 2 229 | 4 572 | 5 011 | 2 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 436 | 2 699 | 2 229 | 1 477 | 2 436 | 2 122 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 095 | 2 575 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 796 | 2 402 | 2 524 | 2 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 452 | 3 436 | 2 699 | 2 229 | 1 477 | 2 436 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 524 | 3 095 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 278 | 759 | 1 588 | 1 201 | 2 263 | 1 958 |
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 101 | 103 | 2 | 90 023 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 2 041 | 744 | 153 | 90 449 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 3 278 | 759 | 1 588 | 1 201 | 2 263 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 101 | 103 | 2 | 90 276 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 391 | 302 | 2 041 | 744 | 153 | 90 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 3 278 | 759 | 1 588 | 913 | 350 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 913 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 202 | |||||
| Прочее за отчетный год | 288 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 278 | 759 | 1 588 | 756 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 278 | 759 | 1 588 | 913 | 350 | 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 3 278 | 759 | 1 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 756 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.