Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СТАРКО", Чебоксары

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СТАРКО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 747 060	2 008 086	2 155 524	2 150 464	1 817 811	1 874 141	1 375 322	98 542	77 932	73 470	75 008	61 742
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 198 718	1 354 226	1 505 560	1 480 193	1 168 836	1 235 899	570 235	46 172	2 833	807	807
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	48 561	29 474	28 751	80 019	15 897	9 078	5 653	122
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			10 090	10 090	10 005	10 005	10 005
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 748	3 332	4 405	5 739	6 614	5 249	5 249
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 147 409	1 321 420	1 462 314	1 384 345	1 136 320	1 211 567	549 328	46 050	2 833	807	807
Итого оборотных активов на конец отчетного года	548 342	653 860	649 964	670 271	648 975	638 242	805 087	52 370	75 099	72 663	74 201	61 742
Запасы на конец отчетного года	171 278	185 638	81 680	122 977	354 692	307 107	347 186	8 671	1 971	1 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	348 658	462 683	486 426	544 925	280 062	330 334	457 796	13 877	6 890	6 148	16 848	21 615
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		100	5 508		2 940
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28 406	5 439	76 350	2 369	11 281	801	105	29 822	66 238	64 908	57 353	40 127
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 663 197	1 747 061	2 008 086	2 155 524	2 150 450	1 817 811	1 874 141	557 387	98 542	77 932	73 470	75 008
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 188 087	1 198 718	1 354 226	1 505 560	1 302 664	1 168 836	1 235 899	538 937	46 172	2 833	807	807
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	53 363	48 561	29 474	28 751	80 019	15 897	9 078	2 238	122
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				10 090	10 090	10 005	10 005	10 005
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 163	2 748	3 332	4 405	5 739	6 614	5 249	5 896
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 132 561	1 147 409	1 321 420	1 462 314	1 206 816	1 136 320	1 211 567	520 798	46 050	2 833	807	807
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	475 110	548 343	653 860	649 964	847 786	648 975	638 242	18 450	52 370	75 099	72 663	74 201
Запасы на конец предыдущего года	138 478	171 278	185 638	81 680	300 492	354 692	307 107	3 009	8 671	1 971	1 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	306 795	348 658	462 683	486 426	544 925	280 062	330 334	15 441	13 877	6 890	6 148	16 848
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			100	5 508		2 940
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	29 837	28 406	5 439	76 350	2 369	11 281	801		29 822	66 238	64 908	57 353
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 747 060	2 008 086	2 155 524	2 150 464	1 817 811	1 874 141	1 375 322	98 542	77 932	73 470	75 008	61 742
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 255 016	1 418 676	1 633 918	297 665	319 505	331 661	332 175
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 087 864	1 226 775	1 443 166
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	167 142	191 891	190 742	297 655	319 495	331 651	332 165
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	382 372	306 873	246 862	1 468 540	1 206 114	1 047 232	572 895	718 030	347 540	323 195	410 196	404 789
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	382 000	304 900	244 810	296 995	184 000	88 810	60 543	367 604	24 345
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	372	1 973	2 052	2 126	2 373	2 899	3 080
Оценочные обязательства на конец отчетного года						167 139	294 879	251 586
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				1 169 419	1 019 741	788 384	214 393	98 840	323 195	323 195	410 196	404 789
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	109 672	282 537	274 744	384 259	292 192	495 248	470 252	456	3 930	208	178	608
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	109 672	282 537	274 744	384 259	292 192	495 248	470 252	456	3 930	208	178	608
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 663 197	1 747 060	2 008 086	2 155 524	2 150 450	1 817 811	1 874 141	557 387	98 542	77 932	73 470	75 008
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 029 789	1 255 016	1 418 676	1 633 918	297 675	319 505	331 661	7 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	898 360	1 087 864	1 226 775	1 443 166
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	131 419	167 142	191 891	190 742	297 665	319 495	331 651	7 339
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	536 079	382 372	306 873	246 862	1 468 540	1 206 114	1 047 232	480 969	718 030	347 540	323 195	410 196
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	535 711	382 000	304 900	244 810	296 995	184 000	88 810	132 800	367 604	24 345
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	368	372	1 973	2 052	2 126	2 373	2 899
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							167 139	298 999	251 586
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					1 169 419	1 019 741	788 384	49 170	98 840	323 195	323 195	410 196
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	97 329	109 672	282 537	274 744	384 235	292 192	495 248	69 069	456	3 930	208	178
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	97 329	109 672	282 537	274 744	384 235	292 192	495 248	69 069	456	3 930	208	178
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137 517	106 318	310	75 031	176 925	89 249	70 705	480		6 580		74
Выручка за предыдущий год	1 362 795	1 600 613	1 496 208	1 812 203	1 919 326	1 185 632	677 113	7 291	183 527	6 944	934	74
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 225 278	1 494 295	1 495 898	1 737 172	1 742 401	1 096 383	606 408	6 811	322 157	364	2 849
Выручка за отчетный год	1 600 613	1 496 208	1 812 203	1 919 326	1 185 632	677 113	1 232 420	183 527	6 944	934	74
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	106 318	310	75 031	176 938	89 249	70 705	12 906		6 580		74
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	106 318	310	75 031	176 938	89 249	70 705	12 906
Коммерческие расходы за отчетный год											6 357
Управленческие расходы за отчетный год								16 025	119 844			4 483
Себестоимость продаж за отчетный год	1 494 295	1 495 898	1 737 172	1 742 388	1 096 383	606 408	1 219 514	322 157	364	2 849
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	137 517	106 318	310	75 031	176 925	89 249	70 705
Коммерческие расходы за предыдущий год												6 357
Управленческие расходы за предыдущий год								5 383	16 025	119 844
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	66 285	35 806	40 366	114 769	37 283	21 184	9 343
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	10 078	35 281	8 633	7 814	7 137	986	144
Проценты к уплате за отчетный год	49 412	48 856	42 308	57 219	75 293	46 405	38 594	48 665
Прочие доходы за отчетный год	10 901	76 203	5 608	5 096	118 396	14 514	55 228	79 278
Прочие расходы за отчетный год	11 600	27 132	6 598	17 860	102 206	18 616	20 341	495 912	160 284	248 018	79 150
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	113 727	66 285	35 806	40 366	114 756	37 283	21 184
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	6 447	10 078	35 281	8 633	7 814	7 137	986
Проценты к уплате за предыдущий год	27 031	49 412	48 856	42 308	57 219	75 293	46 405	48 665	48 665
Прочие доходы за предыдущий год	16 447	10 901	76 203	5 608	5 096	118 396	14 514	1 209	79 278
Прочие расходы за предыдущий год	19 653	11 600	27 132	6 598	17 860	102 206	18 616	60 862	495 912	160 284	248 018	79 150
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	89 623	51 218	25 849	29 548	85 586	21 829	12 155
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	23 039	13 838	6 144	9 068	24 210	8 084	2 346
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	36	5	1 600	79	74
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	329	586	584	1 074	1 333	875
Прочее за предыдущий год	1 358	1 810	2 797	2 745	6 219
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 838	6 144	9 068	24 234	8 084	2 346	1 688
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5	1 600	79	74	248
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	586	584	1 074	1 333	875
Прочее за отчетный год	1 810	2 797	2 745	6 219	7 997
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 218	25 849	29 548	85 575	21 829	12 155	514
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 218	25 849	29 548	85 575	21 829	12 155	514
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	89 623	51 218	25 849	29 548	85 586	21 829	12 155
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	898 360	1 087 864	1 226 775	1 443 166
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131 419	167 142	191 891	190 742	297 665	319 495	331 651
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 029 789	1 255 016	1 418 676	1 633 918	297 675	319 505	331 661
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 087 864	1 226 775	1 443 166
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	167 142	191 891	190 742	297 655	319 495	331 651	332 165
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 255 016	1 418 676	1 633 918	297 665	319 505	331 661	332 175
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	189 504	138 911
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 218	24 749	29 549	106 913	21 830	12 156	514
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	240 722	163 660	29 548	106 913	21 830	12 156	514
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 218	24 749	29 548	106 913	21 830	12 156	514
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 218	24 749	29 548	106 913	21 830	12 156	514
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)	189 504	138 911
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	189 504	138 911
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 495		30 697
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 495		30 697
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 495		30 697
Дивиденды (ИТОГО)	15 495		30 697
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)			216 391
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 255 016	1 418 576	1 633 918	297 665	319 495	331 651	332 165
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 027 994	1 255 016	1 418 576	1 633 918	297 675	319 495	331 651

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	298 223				55 339	73 110		29 822	66 239	64 908
Поступления – всего за отчетный год	1 518 302	1 180 861	1 220 409	648 222	589 823	359 167	522 760	146 971	122 306	68 363
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 405 909	989 788	1 178 635	610 523	501 552	275 203	458 809	146 971	122 306	934
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	112 393
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		191 073	41 774	37 699	88 271	83 964	63 951			67 429
Платежи – всего за отчетный год	1 220 079	1 437 302	1 379 960	1 027 791	534 484	286 057	531 791	117 149	56 067	3 455
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	678 720	630 543	745 854	470 275	152 285	84 300	378 974
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	173 438	207 426	216 962	268 316	143 423	59 050	42 193	12 229	3 322	2 211
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	49 412	48 856	42 308	31 949	39 457	8 280	7 924
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 261	10 870	7 393	33 013	7 413	2 581	493
Прочие платежи за отчетный год	306 248	539 607	367 443	224 238	191 906	131 846	102 207	104 920	52 745	1 244
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		144 924	292 868	204 073	52 201	600	13 535
Поступления – всего за отчетный год	4 261	144 924	322 344	211 544	53 372	600	13 535
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 870	56 300	2 030	2 011	10 855	600	13 535
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		88 464	316 949	209 406	42 517
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 391	160	3 365	127
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	136 105		29 476	7 471	1 171
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	48 114		19 476	6 431	1 166
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10 000		5
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	87 991			1 040
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		88 550		101 515
Поступления – всего за отчетный год	238 779	692 420	437 528	284 325	55 005
Получение кредитов и займов за отчетный год	238 779	692 420	437 528	284 325	55 005
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	406 589	603 870	499 934	182 810	153 633	84 190	5 200
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	14 100	1 000	3 876
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	392 489	602 870	496 058	182 810	153 633	84 190	5 200
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			70 911		8 912			29 822	66 239	64 908
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	183,5 млн ₽	6,9 млн ₽	934 тыс. ₽	74 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-620,0 млн ₽	-273,5 млн ₽	-249,9 млн ₽	-85,4 млн ₽	-4,5 млн ₽
Активы	98,5 млн ₽	77,9 млн ₽	73,5 млн ₽	75,0 млн ₽	61,7 млн ₽
Капитал и резервы	-619,9 млн ₽	-273,5 млн ₽	-249,9 млн ₽	-335,4 млн ₽	-343,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-96,2 %	-86,5 %	-92,1 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	114,85	19,11	349,34	416,86	101,55	1,30 ▲	1,67
Коэффициент быстрой ликвидности	95,83	18,61	341,62	416,86	101,55	0,97 ▲	1,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	65,40	16,85	312,06	322,21	66,00	0,62 ▲	0,85
Коэффициент автономии	-6,29	-3,51	-3,40	-4,47	-5,57	0,28 ▼	0,60
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	1,14	0,35
Рентабельность продаж	-84,3 %	-1 631,1 %	-205,0 %	-8 490,5 %	—	3,9 %	8,2 %
Чистая рентабельность	-337,8 %	-3 939,3 %	-26 759,4 %	-115 450,0 %	—	1,9 %	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-629,1 %	-351,0 %	-340,2 %	-113,9 %	-7,3 %	0,6 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,2 %	6,8 %
Оборачиваемость активов	1,86	0,09	0,01	0,00	0,00	0,79 ▼	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	28 дн.	362 дн.	2 403 дн.	83 102 дн.	—	139 дн.	54 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	1 976 дн.	206 дн.	—	—	50 дн.	79 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 дн.	3 941 дн.	27 дн.	—	—	149 дн.	80 дн.
Финансовый цикл	37 дн.	-1 602 дн.	2 582 дн.	—	—	17 дн.	207 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,99	0,95	1,00	1,00	0,99	0,35 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-60,24	-29,86	-28,29	-16,61	-13,03	2,20 ▼	7,44

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 101,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -557 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).