Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКРА", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 171 | 924 | 2 180 | 2 282 | 5 067 | 5 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 9 | 8 | 245 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 236 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 8 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 126 | 924 | 2 180 | 2 273 | 5 059 | 5 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 108 | 122 | 122 | 14 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 776 | 770 | 1 759 | 2 131 | 4 514 | 4 092 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 46 | 299 | 20 | 531 | 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 549 | 1 171 | 924 | 2 180 | 2 282 | 5 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 9 | 8 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 1 126 | 924 | 2 180 | 2 273 | 5 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 108 | 122 | 122 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 776 | 770 | 1 759 | 2 131 | 4 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 292 | 46 | 299 | 20 | 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 171 | 924 | 2 180 | 2 282 | 5 067 | 5 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 493 | 778 | 1 349 | 1 726 | 4 526 | 4 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 678 | 146 | 831 | 556 | 541 | 1 005 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 678 | 146 | 831 | 556 | 541 | 1 005 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 549 | 1 171 | 924 | 2 180 | 2 282 | 5 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 493 | 778 | 1 349 | 1 726 | 4 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 678 | 146 | 831 | 556 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 | 678 | 146 | 831 | 556 | 541 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 202 | 391 | 1 091 | 420 | 2 816 |
| Выручка за предыдущий год | 5 180 | 6 232 | 6 319 | 6 378 | 3 411 | 8 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 667 | 6 030 | 5 928 | 5 287 | 2 991 | 5 438 |
| Выручка за отчетный год | 6 232 | 6 319 | 6 378 | 3 411 | 8 254 | 9 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 391 | 1 091 | 420 | 2 816 | 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 391 | 1 091 | 420 | 2 816 | 191 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 030 | 5 928 | 5 287 | 2 991 | 5 438 | 8 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 202 | 391 | 1 091 | 420 | 2 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 285 | 1 080 | 407 | 2 864 | 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 67 | 142 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 114 | 11 | 13 | 19 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 140 | 285 | 1 080 | 407 | 2 864 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 67 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 62 | 114 | 11 | 13 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 140 | 285 | 1 016 | 380 | 2 792 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 27 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 27 | 72 | 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 285 | 1 016 | 380 | 2 792 | 191 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 285 | 1 016 | 380 | 2 792 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 380 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 191 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 493 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 6,33 | 2,62 | 4,09 | 9,35 | 5,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 5,59 | 2,48 | 3,87 | 9,33 | 4,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,32 | 0,36 | 0,04 | 0,98 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,84 | 0,62 | 0,76 | 0,89 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,19 | 0,62 | 0,32 | 0,12 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 30,8 % | 46,6 % | 16,7 % | 55,1 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,4 % | 36,6 % | 75,3 % | 22,0 % | 61,7 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 15 дн. | 1 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.