Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШАВТОТРАНС" МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, Чебоксары
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ЧУВАШАВТОТРАНС" МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 862 | 354 679 | 331 895 | 302 114 | 239 271 | 242 781 | 193 647 | 31 440 | 19 224 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 343 468 | 302 944 | 270 418 | 254 050 | 196 899 | 180 679 | 143 620 | 12 913 | 47 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 504 | 290 729 | 218 006 | 241 812 | 183 055 | 167 044 | 140 287 | 12 865 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 373 | 1 978 | 1 276 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 48 | 47 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 572 | 10 218 | 52 393 | 10 943 | 10 511 | 10 302 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 394 | 51 735 | 61 477 | 48 064 | 42 372 | 62 102 | 50 027 | 18 527 | 19 177 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 16 622 | 17 748 | 16 965 | 12 065 | 14 638 | 13 901 | 10 724 | 620 | 85 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 402 | 27 651 | 37 905 | 30 649 | 25 040 | 39 950 | 31 438 | 17 456 | 17 367 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 879 | 2 783 | 1 916 | 1 644 | 541 | 2 458 | 6 729 | 447 | 1 721 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 491 | 3 553 | 4 691 | 3 706 | 2 153 | 5 793 | 1 136 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 592 | 408 862 | 354 679 | 331 895 | 301 473 | 239 271 | 242 781 | 67 409 | 31 440 | 19 224 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 527 | 343 468 | 302 944 | 270 418 | 253 409 | 196 899 | 180 679 | 37 270 | 12 913 | 47 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 150 | 325 504 | 290 729 | 218 006 | 241 812 | 183 055 | 167 044 | 24 559 | 12 865 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 986 | 7 373 | 1 978 | 1 276 | 3 314 | 3 314 | 3 314 | 48 | 47 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 372 | 10 572 | 10 218 | 52 393 | 10 302 | 10 511 | 10 302 | 9 396 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 065 | 65 394 | 51 735 | 61 477 | 48 064 | 42 372 | 62 102 | 30 139 | 18 527 | 19 177 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 118 | 16 622 | 17 748 | 16 965 | 12 065 | 14 638 | 13 901 | 6 358 | 620 | 85 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 374 | 42 402 | 27 651 | 37 905 | 30 649 | 25 040 | 39 950 | 23 538 | 17 456 | 17 367 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 240 | 2 879 | 2 783 | 1 916 | 1 644 | 541 | 2 458 | 239 | 447 | 1 721 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 3 491 | 3 553 | 4 691 | 3 706 | 2 153 | 5 793 | 4 | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 862 | 354 679 | 331 895 | 302 114 | 239 271 | 242 781 | 193 647 | 31 440 | 19 224 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 260 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 126 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 37 655 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 794 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 757 | 38 577 | 1 864 | 741 | 151 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 34 820 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 757 | 3 757 | 1 864 | 741 | 151 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 971 | 351 483 | 325 771 | 385 759 | 352 400 | 367 425 | 444 841 | 259 441 | 261 991 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 260 | 5 802 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 589 | 121 107 | 148 613 | 192 124 | 215 047 | 242 264 | 360 981 | 259 291 | 261 841 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 264 177 | 227 046 | 158 213 | 178 348 | 128 380 | 117 219 | 83 710 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 311 | 1 568 | 611 | 9 411 | 8 679 | 7 942 | 150 | 150 | 150 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 894 | 1 762 | 74 | 74 | 294 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 592 | 408 862 | 354 679 | 331 895 | 301 473 | 239 271 | 242 781 | 67 409 | 31 440 | 19 224 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 260 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 283 | 51 126 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 38 598 | 37 655 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 794 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 311 | 53 757 | 22 017 | 1 864 | 741 | 151 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 545 | 50 000 | 18 260 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 766 | 3 757 | 3 757 | 1 864 | 741 | 151 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 798 | 384 971 | 368 043 | 325 771 | 385 759 | 352 400 | 367 425 | 291 264 | 259 441 | 261 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 560 | 18 260 | 5 802 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 205 | 117 589 | 121 107 | 148 613 | 192 124 | 215 047 | 242 264 | 291 114 | 259 291 | 261 841 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 324 022 | 264 177 | 227 046 | 158 213 | 178 348 | 128 380 | 117 219 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 788 | 1 311 | 1 568 | 611 | 9 411 | 8 679 | 7 942 | 150 | 150 | 150 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 783 | 1 894 | 1 762 | 74 | 74 | 294 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 754 | 234 | 234 | 13 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 784 970 | 795 529 | 831 381 | 757 333 | 736 832 | 708 697 | 557 044 | 1 754 | 234 | 234 | 13 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 892 981 | 909 191 | 947 168 | 884 123 | 816 630 | 743 699 | 595 793 | ||||
| Выручка за отчетный год | 795 529 | 831 381 | 757 333 | 736 832 | 708 697 | 557 044 | 243 925 | 234 | 13 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 13 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 199 | 7 688 | 939 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 909 191 | 947 168 | 884 123 | 816 630 | 743 699 | 595 793 | 387 467 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 241 | 29 199 | 29 199 | 939 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 28 298 | 33 093 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 45 | 35 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 299 | 8 048 | 6 218 | 8 364 | 232 | 1 921 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 059 | 155 807 | 175 595 | 89 632 | 59 374 | 72 049 | 39 194 | 97 885 | 75 805 | 280 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 965 | 32 140 | 42 318 | 92 518 | 55 024 | 42 897 | 22 204 | 40 622 | 35 024 | 1 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 39 406 | 28 298 | 28 298 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 181 | 45 | 35 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 075 | 10 299 | 8 048 | 6 218 | 8 364 | 232 | 1 921 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 626 | 137 059 | 155 807 | 175 595 | 89 632 | 59 374 | 72 049 | 141 277 | 97 885 | 97 885 | 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 001 | 56 965 | 32 140 | 42 318 | 92 518 | 55 024 | 42 897 | 56 384 | 40 622 | 40 622 | 1 423 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 064 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 378 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 064 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 833 | 1 276 | 2 038 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 844 | 844 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 378 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 953 | 5 433 | 2 398 | 15 069 | 4 138 | 4 184 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 386 | 4 953 | 5 433 | 2 398 | 15 069 | 4 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 276 | 2 038 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 844 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 479 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 479 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 064 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 283 | 51 126 | 44 072 | 85 866 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 260 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | 134 035 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 126 | 44 072 | 85 866 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | 44 072 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 260 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 41 794 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 940 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 940 | 41 794 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 940 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 940 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 41 794 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 41 794 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 289 | 5 515 | 2 153 | 46 111 | 28 843 | 11 515 | 126 550 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 289 | 5 515 | 2 153 | 46 111 | 28 843 | 11 515 | 126 550 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 289 | 5 515 | 2 153 | 46 111 | 28 843 | 11 515 | 126 550 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 289 | 5 515 | 2 153 | 46 111 | 28 843 | 11 515 | 126 550 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 7 054 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 311 | 191 665 | 162 473 | 94 703 | 15 251 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 316 505 | 234 311 | 191 665 | 162 473 | 94 703 | 15 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 419 | 18 036 | 5 964 | 2 466 | 4 269 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 806 073 | 827 008 | 782 140 | 702 789 | 627 098 | 386 378 | 198 239 | 11 013 | 60 159 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 683 695 | 720 335 | 620 858 | 608 197 | 482 267 | 182 688 | 157 120 | 9 093 | 54 513 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 378 | 106 673 | 161 282 | 94 592 | 144 831 | 203 690 | 41 119 | 1 920 | 5 646 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 872 649 | 850 047 | 760 721 | 684 753 | 621 134 | 383 912 | 193 970 | 97 885 | 69 846 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 617 | 366 949 | 320 919 | 242 738 | 231 443 | 151 184 | 81 596 | 34 301 | 9 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 397 | 261 530 | 261 381 | 247 683 | 239 139 | 186 405 | 89 482 | 15 202 | 1 530 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 298 | 8 050 | 6 218 | 8 274 | 333 | 1 921 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 378 | 131 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 337 | 213 518 | 172 203 | 183 680 | 150 219 | 44 402 | 22 892 | 48 251 | 59 235 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 760 | 38 076 | 3 | 2 | 87 081 | 10 960 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 601 | 97 748 | 22 675 | 73 139 | 4 669 | 3 | 2 | 108 831 | 10 960 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 722 | 40 053 | 63 642 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 879 | 57 695 | 22 675 | 73 139 | 4 666 | 45 189 | 10 960 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 841 | 59 672 | 28 439 | 78 887 | 6 036 | 21 750 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 541 | 59 672 | 28 439 | 66 853 | 6 036 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 300 | 12 034 | 21 750 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 50 047 | 45 038 | 50 000 | 62 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 62 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 | 38 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 545 | 65 180 | 61 560 | 62 560 | 5 700 | 62 552 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 545 | 65 180 | 61 560 | 62 560 | 5 700 | 62 552 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 917 | 4 271 | 209 | 1 273 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 234 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -228,7 млн ₽ | -242,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,07 | — | — | 1,98 | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,07 | — | — | 1,05 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | — | — | 0,10 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | -7,28 | -12,64 | — | — | 0,46 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,75 | 1,64 |
| Рентабельность продаж | -12 378,2 % | — | -7 123,1 % | — | 4,2 % | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | -1 685,5 % | — | -15 915,4 % | — | 2,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | 122,1 % | — | — | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 10,7 % | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | — | — | 1,56 | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 228 дн. | — | 0 дн. | — | 55 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 69 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 53 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 67 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -13,00 | -12,66 | — | — | 0,59 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -86,66 | -136,19 | — | — | 5,21 | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2838).