Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДО", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 085 | 9 843 | 12 946 | 14 499 | 14 169 | 17 380 | 16 617 | 19 887 | 43 681 | 61 225 | 68 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 67 | 49 | 32 | 482 | 456 | 405 | 536 | 261 | 208 | 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 67 | 49 | 32 | 482 | 456 | 405 | 536 | 261 | 208 | 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 055 | 9 776 | 12 897 | 14 467 | 13 687 | 16 924 | 16 212 | 19 351 | 43 420 | 61 017 | 67 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 442 | 681 | 820 | 923 | 1 017 | 1 029 | 644 | 640 | 1 279 | 912 | 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 552 | 9 013 | 12 039 | 13 506 | 11 843 | 15 337 | 13 519 | 13 527 | 15 521 | 18 306 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 488 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 82 | 38 | 38 | 827 | 558 | 2 049 | 5 184 | 26 620 | 41 799 | 52 098 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 164 | 8 085 | 9 843 | 12 946 | 14 499 | 14 169 | 14 850 | 16 617 | 19 887 | 43 681 | 61 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 30 | 67 | 49 | 32 | 482 | 429 | 405 | 536 | 261 | 208 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | 30 | 67 | 49 | 32 | 482 | 429 | 405 | 536 | 261 | 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 127 | 8 055 | 9 776 | 12 897 | 14 467 | 13 687 | 14 421 | 16 212 | 19 351 | 43 420 | 61 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 376 | 442 | 681 | 820 | 923 | 1 017 | 849 | 644 | 640 | 1 279 | 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 660 | 7 552 | 9 013 | 12 039 | 13 506 | 11 843 | 13 378 | 13 519 | 13 527 | 15 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 306 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 61 | 82 | 38 | 38 | 827 | 194 | 2 049 | 5 184 | 26 620 | 41 799 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 085 | 9 843 | 12 946 | 14 499 | 14 169 | 17 380 | 16 617 | 19 887 | 43 681 | 61 225 | 68 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 402 | 1 944 | 1 989 | 2 035 | 1 255 | 1 338 | 3 046 | 2 918 | 2 820 | 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 683 | 7 899 | 10 957 | 12 464 | 12 914 | 16 042 | 13 571 | 16 969 | 40 861 | 60 928 | 69 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 683 | 7 899 | 10 957 | 12 464 | 12 914 | 16 042 | 9 180 | 8 526 | 10 847 | 47 595 | 68 243 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 391 | 8 443 | 30 014 | 13 333 | 1 284 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 164 | 8 085 | 9 843 | 12 946 | 14 499 | 14 169 | 14 850 | 16 617 | 19 887 | 43 681 | 61 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 572 | 2 402 | 1 944 | 1 989 | 2 035 | 1 255 | 2 928 | 3 046 | 2 918 | 2 820 | 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 592 | 5 683 | 7 899 | 10 957 | 12 464 | 12 914 | 11 922 | 13 571 | 16 969 | 40 861 | 60 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 592 | 5 683 | 7 899 | 10 957 | 12 464 | 12 914 | 8 195 | 9 180 | 8 526 | 10 847 | 47 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 727 | 4 391 | 8 443 | 30 014 | 13 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 300 | 903 | 1 113 | 254 | 170 891 | 172 292 | 175 198 | 170 179 | 183 033 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 095 | 40 731 | 49 807 | 61 188 | 67 782 | 70 611 | 86 427 | 87 046 | 88 117 | 86 115 | 91 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 795 | 40 431 | 49 825 | 60 285 | 66 669 | 70 357 | 84 464 | 85 246 | 87 081 | 84 064 | 91 290 |
| Выручка за отчетный год | 40 731 | 49 807 | 61 188 | 67 782 | 70 611 | 47 940 | 87 046 | 88 117 | 86 115 | 91 743 | 76 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 903 | 1 113 | 254 | 1 147 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 300 | 903 | 1 113 | 254 | 1 147 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 431 | 49 825 | 60 285 | 66 669 | 70 357 | 46 793 | 85 246 | 87 081 | 84 064 | 91 290 | 76 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 300 | 903 | 1 113 | 254 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 851 | 533 | 1 412 | 920 | 1 727 | 2 496 | 1 521 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 058 | 768 | 554 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 198 | 12 | 76 | 429 | 73 | 76 | 88 | 18 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 534 | 737 | 294 | 338 | 725 | 687 | 1 336 | 832 | 651 | 1 725 | 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 180 | 621 | 851 | 1 643 | 1 412 | 920 | 1 727 | 2 496 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 058 | 768 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 198 | 12 | 76 | 429 | 361 | 76 | 88 | 18 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 534 | 294 | 338 | 725 | 1 282 | 1 336 | 832 | 651 | 1 725 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 45 | 46 | 598 | 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 737 | 576 | 805 | 738 | 444 | 422 | 420 | 458 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 805 | 738 | 451 | 422 | 420 | 458 | 486 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 46 | 82 | 118 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 46 | 82 | 118 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,0 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 86,1 млн ₽ | 91,7 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -98 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,2 % | -2,3 % | +6,5 % | -16,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,19 | 1,14 | 1,06 | 1,00 | 0,98 | 2,08 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,15 | 1,10 | 1,03 | 0,99 | 0,97 | 1,88 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,15 | 0,31 | 0,65 | 0,69 | 0,97 | 1,33 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,18 | 0,15 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 11,99 | 4,46 | 5,82 | 14,49 | 205,14 | — | 0,27 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 1,2 % | 2,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 12,4 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | -2,8 % | -2,3 % | 7,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,7 % | -0,6 % | -0,2 % | -4,1 % | -2,6 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 3,9 % | -4,4 % | -3,5 % | -849,5 % | — | 9,0 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,24 | 4,43 | 1,97 | 1,50 | 1,13 | 0,44 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 56 дн. | 66 дн. | 73 дн. | — | 115 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 190 дн. | 326 дн. | 81 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | — | 20 дн. | 23 дн. | 24 дн. | -114 дн. | — | 0 дн. | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,16 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | -0,02 | 0,54 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | — | — | — | — | — | 4,95 | 7,45 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).