Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОПЕРАТОР "КТЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОПЕРАТОР "КТЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 906 | 319 862 | 273 376 | 428 050 | 266 222 | 198 257 | 811 286 | 7 375 097 | 2 317 863 | 1 449 699 | 1 101 432 | 558 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 980 | 20 271 | 25 699 | 30 859 | 28 524 | 30 393 | 59 322 | 565 603 | 499 138 | 400 523 | 337 376 | 346 980 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 54 | 7 008 | 7 047 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 910 | 14 743 | 14 723 | 12 505 | 10 538 | 8 325 | 10 809 | 205 269 | 208 300 | 362 768 | 323 038 | 329 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 466 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 931 | 18 317 | 17 956 | 22 046 | 48 498 | 360 280 | 290 838 | 37 755 | 7 330 | 10 834 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 318 926 | 299 591 | 247 677 | 397 191 | 237 698 | 167 864 | 751 964 | 6 809 494 | 1 818 725 | 1 049 176 | 764 056 | 211 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 791 | 63 977 | 26 304 | 28 700 | 31 342 | 14 310 | 407 917 | 155 189 | 19 975 | 50 914 | 68 351 | 2 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 604 | 159 | 160 | 33 | 21 | 2 765 | 207 117 | 7 036 | 881 | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 606 | 201 539 | 190 320 | 334 611 | 191 734 | 150 240 | 312 157 | 6 247 218 | 1 756 868 | 962 651 | 647 297 | 196 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 760 | 28 760 | 25 000 | 29 390 | 6 204 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 4 593 | 5 749 | 1 771 | 5 760 | 666 | 22 158 | 84 933 | 1 753 | 846 | 44 825 | 9 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 118 | 145 | 2 559 | 2 625 | 2 627 | 6 967 | 85 037 | 3 093 | 3 884 | 3 422 | 1 841 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 308 580 | 335 902 | 319 862 | 273 376 | 428 050 | 266 222 | 198 257 | 7 472 549 | 7 428 763 | 2 287 071 | 1 449 699 | 1 101 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 051 | 16 976 | 20 271 | 25 699 | 30 859 | 28 524 | 30 393 | 552 197 | 619 269 | 468 346 | 400 523 | 337 376 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 54 | 7 008 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 974 | 16 906 | 14 743 | 14 723 | 12 505 | 10 538 | 8 325 | 288 397 | 258 935 | 177 508 | 362 768 | 323 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 466 | 10 931 | 18 317 | 17 956 | 22 046 | 263 800 | 360 280 | 290 838 | 37 755 | 7 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 529 | 318 926 | 299 591 | 247 677 | 397 191 | 237 698 | 167 864 | 6 920 352 | 6 809 494 | 1 818 725 | 1 049 176 | 764 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 138 | 126 791 | 63 977 | 26 304 | 28 700 | 31 342 | 14 310 | 2 979 304 | 155 189 | 19 975 | 50 914 | 68 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 901 | 698 | 604 | 159 | 160 | 33 | 21 | 316 641 | 207 117 | 7 036 | 881 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 168 | 162 606 | 201 539 | 190 320 | 334 611 | 191 734 | 150 240 | 2 309 449 | 6 247 218 | 1 756 868 | 962 651 | 647 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 760 | 28 760 | 28 760 | 25 000 | 29 390 | 6 204 | 228 849 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 517 | 31 | 4 593 | 5 749 | 1 771 | 5 760 | 666 | 931 206 | 84 933 | 1 753 | 846 | 44 825 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 40 | 118 | 145 | 2 559 | 2 625 | 2 627 | 154 903 | 85 037 | 3 093 | 3 884 | 3 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 906 | 319 862 | 273 376 | 428 050 | 266 222 | 198 257 | 811 286 | 7 375 097 | 2 317 863 | 1 449 699 | 1 101 432 | 558 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 362 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 873 | 60 873 | 60 873 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 983 | 10 041 | 16 052 | 4 059 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 329 | 12 383 | 14 845 | 14 187 | 7 743 | 7 890 | 7 876 | 194 681 | 38 380 | 86 593 | 32 587 | 70 646 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 853 | 11 809 | 5 999 | 6 458 | 91 358 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 476 | 574 | 7 678 | 7 729 | 7 743 | 7 890 | 7 876 | 103 323 | 22 113 | 24 087 | 2 118 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | 16 267 | 62 506 | 30 469 | 70 646 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 215 | 291 059 | 236 100 | 403 425 | 255 083 | 320 975 | 831 732 | 7 726 097 | 2 808 013 | 2 058 564 | 1 731 398 | 1 175 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 845 | 27 304 | 30 316 | 6 | 6 998 | 7 454 | 7 454 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 302 | 261 082 | 202 751 | 400 414 | 244 830 | 310 168 | 821 806 | 7 714 100 | 2 794 856 | 2 037 239 | 1 695 948 | 1 156 972 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 068 | 2 673 | 3 033 | 3 005 | 3 255 | 3 353 | 2 472 | 11 967 | 10 997 | 20 827 | 35 450 | 18 686 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 160 | 498 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 308 580 | 335 902 | 319 862 | 273 376 | 428 050 | 266 222 | 198 257 | 7 472 549 | 7 428 763 | 2 287 071 | 1 449 699 | 1 101 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 324 | 37 358 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 60 873 | 60 873 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 945 | 30 979 | 10 041 | 16 052 | 4 059 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 940 | 11 329 | 12 383 | 14 845 | 14 187 | 7 743 | 7 890 | 126 703 | 226 111 | 24 661 | 86 593 | 32 587 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 462 | 10 853 | 11 809 | 5 999 | 6 458 | 84 941 | 91 358 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 478 | 476 | 574 | 7 678 | 7 729 | 7 743 | 7 890 | 39 825 | 103 323 | 22 113 | 24 087 | 2 118 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 937 | 31 430 | 2 548 | 62 506 | 30 469 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 316 | 287 215 | 291 059 | 236 100 | 403 425 | 255 083 | 320 975 | 7 747 154 | 7 738 485 | 2 790 940 | 2 058 564 | 1 731 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 315 | 52 845 | 27 304 | 30 316 | 6 | 6 998 | 7 454 | 346 523 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 001 | 232 302 | 261 082 | 202 751 | 400 414 | 244 830 | 310 168 | 7 388 859 | 7 726 488 | 2 777 783 | 2 037 239 | 1 695 948 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 068 | 2 673 | 3 033 | 3 005 | 3 255 | 3 353 | 11 742 | 11 967 | 10 997 | 20 827 | 35 450 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 30 | 2 160 | 498 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 952 | 60 474 | 67 905 | 67 434 | 22 039 | 34 826 | 18 492 | 523 602 | 446 235 | 299 156 | 173 229 | 223 325 |
| Выручка за предыдущий год | 1 763 541 | 1 834 463 | 1 268 382 | 938 930 | 737 421 | 586 102 | 798 788 | 11 110 122 | 31 782 448 | 15 121 410 | 523 377 | 567 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 717 589 | 1 773 989 | 1 200 477 | 871 497 | 715 382 | 551 276 | 780 296 | 10 586 520 | 31 336 213 | 14 822 254 | 350 148 | 344 475 |
| Выручка за отчетный год | 1 834 463 | 1 268 382 | 938 931 | 737 421 | 586 102 | 798 788 | 914 320 | 31 782 448 | 15 121 410 | 523 377 | 1 001 399 | 492 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 474 | 67 905 | 67 434 | 22 039 | 34 826 | 18 492 | 111 190 | 446 235 | 299 156 | 173 229 | 294 986 | 120 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 232 | 20 151 | 35 774 | 8 377 | 44 721 | 72 966 | 41 212 | 30 083 | 53 118 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 486 | 28 648 | 12 790 | 15 164 | 7 890 | 8 413 | 1 606 | 82 126 | 7 945 | 354 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 756 | 19 106 | 18 869 | 18 109 | 18 559 | 22 782 | 64 863 | 291 143 | 249 999 | 142 792 | 241 868 | 138 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 773 989 | 1 200 477 | 871 497 | 715 382 | 551 276 | 780 296 | 803 130 | 31 336 213 | 14 822 254 | 350 148 | 706 413 | 372 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 597 | 5 232 | 20 151 | 35 774 | 8 377 | 163 782 | 72 966 | 41 212 | 30 083 | 40 790 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 700 | 40 486 | 28 648 | 12 790 | 15 164 | 7 890 | 8 413 | 34 311 | 82 126 | 7 945 | 354 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 655 | 14 756 | 19 106 | 18 869 | 18 109 | 18 559 | 22 782 | 325 509 | 291 143 | 249 999 | 142 792 | 182 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 368 | 7 654 | 77 091 | 24 148 | 40 032 | 46 209 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 805 | 3 807 | 2 119 | 2 286 | 2 360 | 384 | 32 353 | 15 376 | 4 035 | 6 344 | 767 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 093 | 5 002 | 3 762 | 2 222 | 560 | 489 | 25 081 | 12 269 | 9 041 | 8 939 | 8 393 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 194 | 666 | 12 957 | 6 357 | 17 751 | 2 962 | 67 871 | 82 724 | 63 168 | 40 005 | 6 500 | 4 550 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 770 | 45 712 | 39 434 | 13 737 | 34 596 | 128 101 | 35 501 | 340 318 | 83 339 | 25 050 | 10 814 | 10 849 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 368 | 7 654 | 24 148 | 40 032 | 33 997 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 789 | 3 805 | 3 807 | 2 119 | 2 286 | 2 360 | 384 | 26 070 | 32 353 | 15 376 | 4 035 | 6 344 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 894 | 5 093 | 5 002 | 3 762 | 2 222 | 560 | 489 | 43 978 | 25 081 | 12 269 | 9 041 | 8 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 069 | 1 194 | 666 | 12 957 | 6 357 | 17 751 | 2 962 | 149 513 | 82 724 | 63 168 | 40 005 | 6 490 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 542 | 4 770 | 45 712 | 39 434 | 13 737 | 34 596 | 128 101 | 766 760 | 340 318 | 83 339 | 25 050 | 10 688 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 6 011 | 7 303 | 32 905 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 255 | 162 | 216 | 4 | 69 730 | 32 983 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 185 | 2 | 98 | 7 105 | 50 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 466 | 5 466 | 7 385 | 4 090 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 778 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | 216 | 4 | 1 271 | 32 983 | 5 301 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 71 | 66 | 112 | 3 625 | 1 709 | 23 646 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 437 | 87 | 66 | 112 | 3 625 | 1 709 | 23 646 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 98 | 7 105 | 50 | 14 | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 466 | 5 466 | 7 385 | 4 090 | 26 452 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 170 | 778 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 6 011 | 102 286 | 7 303 | 32 905 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 6 011 | 102 286 | 7 303 | 32 905 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 6 011 | 7 303 | 32 905 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 945 | 30 979 | 10 041 | 16 052 | 4 059 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 324 | 37 358 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 983 | 10 041 | 16 052 | 4 059 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 362 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 6 011 | 102 286 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 | 6 011 | 102 286 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | 6 011 | 102 286 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 | 6 011 | 102 286 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 938 | 11 993 | 7 042 | 134 004 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 938 | 11 993 | 7 042 | 134 004 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 938 | 11 993 | 7 042 | 134 004 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 938 | 11 993 | 7 042 | 134 004 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 362 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 324 | 41 362 | 16 420 | 22 431 | 10 438 | 3 396 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 878 | 6 727 | 417 | 5 820 | 22 670 | 22 425 | 34 597 | 47 977 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 551 240 | 1 052 120 | 625 874 | 428 876 | 480 572 | 583 123 | 898 092 | 27 187 802 | 18 553 719 | 1 344 052 | 1 403 670 | 1 130 454 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 537 701 | 1 051 058 | 625 121 | 208 844 | 265 359 | 583 123 | 882 218 | 26 342 600 | 18 202 409 | 961 851 | 879 218 | 676 111 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 596 | 64 796 | 140 220 | 124 938 | 127 951 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 539 | 1 062 | 753 | 220 032 | 215 213 | 15 874 | 772 606 | 286 514 | 241 981 | 399 514 | 326 392 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 613 019 | 1 018 242 | 619 147 | 428 459 | 474 752 | 588 217 | 875 422 | 27 985 102 | 18 531 294 | 1 309 455 | 1 355 693 | 1 145 604 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 497 193 | 951 088 | 562 431 | 364 991 | 417 372 | 525 597 | 815 924 | 26 833 592 | 18 061 592 | 936 462 | 656 415 | 602 767 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 092 | 41 265 | 39 200 | 44 083 | 27 628 | 48 529 | 49 716 | 236 279 | 230 352 | 267 997 | 610 522 | 442 915 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 036 | 1 129 | 2 800 | 39 847 | 38 088 | 3 687 | 8 393 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 141 | 933 | 19 706 | 33 380 | 18 167 | 13 986 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 698 | 24 721 | 14 575 | 18 452 | 29 752 | 14 091 | 9 782 | 855 678 | 167 882 | 91 529 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 188 | 288 254 | 25 279 | 4 664 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 205 | 1 083 | 297 | 288 883 | 14 435 | 11 541 | 58 772 | 21 552 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 297 | 33 313 | 2 895 | 11 541 | 9 184 | 20 284 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 198 849 | 30 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 180 | 1 083 | 56 721 | 11 440 | 19 588 | 1 268 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 017 | 1 501 | 1 945 | 4 390 | 1 814 | 1 178 | 629 | 34 060 | 40 175 | 33 493 | 16 888 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 017 | 1 501 | 1 945 | 1 178 | 629 | 34 060 | 40 175 | 33 493 | 16 888 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 390 | 1 814 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 105 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 259 | 183 558 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 240 227 | 183 558 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 154 | 212 456 | 3 923 | 5 | 17 | 337 197 | 85 980 | 6 717 | 29 277 | 24 668 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 284 | 211 501 | 3 910 | 323 998 | 62 711 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 870 | 955 | 13 | 5 | 17 | 13 199 | 23 269 | 6 717 | 29 277 | 24 668 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 562 | 1 156 | 3 989 | 21 492 | 43 979 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,78 млрд ₽ | 15,12 млрд ₽ | 523,4 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 492,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -144,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -227,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | |
| Активы | 7,38 млрд ₽ | 2,32 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 558,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -545,7 млн ₽ | -528,5 млн ₽ | -695,5 млн ₽ | -662,6 млн ₽ | -688,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,4 % | -96,5 % | +91,3 % | -50,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,65 | 0,51 | 0,44 | 0,18 | 1,70 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,64 | 0,48 | 0,40 | 0,18 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,84 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,23 | -0,48 | -0,60 | -1,23 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,3 % | 5,7 % | 5,3 % | -3,7 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 0,0 % | -43,5 % | 3,3 % | -5,2 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 0,3 % | -15,7 % | 3,0 % | -4,6 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,31 | 6,52 | 0,36 | 0,91 | 0,88 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 42 дн. | 671 дн. | 236 дн. | 146 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 53 дн. | 35 дн. | 3 дн. | 23 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.2 (компаний: 473).