Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-1", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 510 | 12 072 | 10 385 | 11 317 | 11 326 | 11 724 | 15 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 065 | 11 176 | 10 020 | 9 208 | 8 271 | 7 496 | 10 777 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 065 | 11 176 | 10 020 | 9 208 | 8 271 | 7 496 | 10 777 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 445 | 896 | 365 | 2 109 | 3 054 | 4 229 | 4 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 30 | 75 | 17 | 61 | 22 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 318 | 830 | 285 | 1 733 | 2 093 | 3 998 | 4 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 36 | 5 | 359 | 900 | 209 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 078 | 10 510 | 12 072 | 10 385 | 11 317 | 11 325 | 11 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 711 | 9 065 | 11 176 | 10 020 | 9 208 | 8 271 | 7 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 711 | 9 065 | 11 176 | 10 020 | 9 208 | 8 271 | 7 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 1 445 | 896 | 365 | 2 109 | 3 054 | 4 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 36 | 30 | 75 | 17 | 61 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 1 318 | 830 | 285 | 1 733 | 2 093 | 3 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 91 | 36 | 5 | 359 | 900 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 510 | 12 072 | 10 385 | 11 317 | 11 326 | 11 724 | 15 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 208 | 7 103 | 8 394 | 8 934 | 9 534 | 1 404 | 3 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 780 | 9 725 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 780 | 6 726 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 999 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 302 | 4 189 | 1 991 | 2 384 | 1 792 | 10 320 | 1 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 244 | 1 619 | 44 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 058 | 2 570 | 1 991 | 2 384 | 1 792 | 10 320 | 1 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 078 | 10 510 | 12 072 | 10 385 | 11 317 | 11 326 | 11 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 476 | 5 208 | 7 103 | 8 394 | 8 934 | 9 534 | 1 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 780 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 780 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 602 | 4 302 | 4 189 | 1 991 | 2 384 | 1 792 | 10 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 734 | 2 244 | 1 619 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 2 058 | 2 570 | 1 991 | 2 384 | 1 792 | 10 320 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 207 | 2 460 | 2 636 | 1 675 | 1 096 | 1 142 | 1 953 |
| Выручка за предыдущий год | 8 727 | 9 046 | 9 310 | 9 768 | 10 093 | 10 287 | 9 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 480 | 6 586 | 6 674 | 8 093 | 8 997 | 9 145 | 7 985 |
| Выручка за отчетный год | 9 046 | 9 310 | 9 768 | 10 093 | 10 287 | 9 938 | 10 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 636 | 1 675 | 1 096 | 1 142 | 1 953 | 3 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 636 | 1 675 | 1 096 | 1 142 | 1 953 | 3 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 586 | 6 674 | 8 093 | 8 997 | 9 145 | 7 985 | 7 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 460 | 2 636 | 1 675 | 1 096 | 1 142 | 1 953 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 2 390 | 1 618 | 857 | 1 010 | 1 816 | 537 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 13 | 249 | 52 | 387 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 259 | 306 | 291 | 519 | 299 | 2 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 2 181 | 2 226 | 1 618 | 857 | 1 010 | 1 816 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 13 | 249 | 52 | 387 | 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 286 | 423 | 306 | 291 | 519 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 456 | 1 732 | 1 896 | 1 291 | 539 | 811 | 1 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 384 | 449 | 330 | 327 | 318 | 199 | 390 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 494 | 327 | 318 | 199 | 390 | 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 732 | 1 896 | 1 291 | 539 | 811 | 1 426 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 1 896 | 1 291 | 539 | 811 | 1 426 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,18 | 0,88 | 1,70 | 0,41 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,88 | 1,67 | 0,41 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,81 | 0,79 | 0,84 | 0,12 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,24 | 0,27 | 0,19 | 7,35 | 3,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 12,4 % | 4,8 % | 7,2 % | 12,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % | 15,4 % | 6,0 % | 8,5 % | 101,6 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.