Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЗА", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 443 | 348 226 | 550 028 | 954 569 | 1 234 051 | 1 259 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 800 | 150 023 | 305 982 | 612 149 | 808 990 | 913 964 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 552 | 11 154 | 23 843 | 25 149 | 10 151 | 7 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 222 110 | 138 869 | 282 139 | 587 000 | 788 909 | 895 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 174 643 | 198 203 | 244 046 | 342 420 | 425 061 | 345 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 102 | 109 493 | 168 309 | 192 416 | 203 390 | 234 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 800 | 686 | 2 893 | 2 846 | 810 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 645 | 72 376 | 66 685 | 137 959 | 178 428 | 111 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 958 | 114 | 7 517 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 268 | 15 274 | 3 302 | 1 682 | 42 433 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 870 | 260 | 2 857 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 224 | 408 443 | 348 226 | 550 028 | 954 569 | 1 234 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 077 | 233 800 | 150 023 | 305 982 | 612 149 | 808 990 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 739 | 11 552 | 11 154 | 23 843 | 25 149 | 10 151 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 709 | 138 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 629 | 222 110 | 138 869 | 282 139 | 576 775 | 788 909 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 147 | 174 643 | 198 203 | 244 046 | 342 420 | 425 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 750 | 104 102 | 109 493 | 168 309 | 192 416 | 203 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | 800 | 686 | 2 893 | 2 846 | 810 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 200 | 61 645 | 72 376 | 66 685 | 137 959 | 178 428 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 474 | 3 958 | 114 | 7 517 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 152 | 3 268 | 15 274 | 3 302 | 1 682 | 42 433 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 870 | 260 | 2 857 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 443 | 348 226 | 550 028 | 954 569 | 1 234 051 | 1 259 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | 2 293 | 2 322 | 2 415 | 3 251 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 387 | 2 283 | 2 312 | 2 405 | 3 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 080 | 58 047 | 322 305 | 656 250 | 901 579 | 730 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 875 | 34 020 | 60 650 | 74 060 | 113 250 | 53 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 234 067 | 24 027 | 261 655 | 582 190 | 788 329 | 676 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 966 | 287 886 | 225 401 | 295 904 | 329 221 | 561 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 958 | 31 973 | 40 365 | 66 485 | 21 924 | 76 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 489 | 254 523 | 182 377 | 229 419 | 307 297 | 484 438 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 515 | 1 390 | 2 659 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 224 | 408 443 | 348 226 | 550 028 | 954 569 | 1 234 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 262 | 397 | 2 293 | 2 322 | 2 415 | 3 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 252 | 387 | 2 283 | 2 312 | 2 405 | 3 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 071 | 280 080 | 58 047 | 322 305 | 656 250 | 901 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 028 | 45 875 | 34 020 | 60 650 | 74 060 | 113 250 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 709 | 138 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 334 | 234 067 | 24 027 | 261 655 | 582 190 | 788 329 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 891 | 127 966 | 287 886 | 225 401 | 295 904 | 329 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 313 | 7 958 | 31 973 | 40 365 | 66 485 | 21 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 400 | 117 489 | 254 523 | 182 377 | 229 419 | 307 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 2 515 | 1 390 | 2 659 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 507 | 38 675 | 57 861 | 53 996 | 32 491 | 91 006 |
| Выручка за предыдущий год | 347 933 | 267 838 | 609 542 | 186 962 | 304 595 | 979 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 426 | 229 163 | 551 681 | 132 966 | 272 104 | 888 043 |
| Выручка за отчетный год | 267 838 | 609 542 | 186 962 | 304 595 | 979 049 | 69 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 675 | 57 861 | 53 996 | 32 491 | 91 006 | 33 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 721 | 25 649 | 26 190 | 55 858 | 14 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 954 | 32 212 | 27 806 | 32 545 | 35 148 | 19 044 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 163 | 551 681 | 132 966 | 272 104 | 888 043 | 36 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 457 | 11 721 | 25 649 | 26 190 | 55 858 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 050 | 26 954 | 32 212 | 27 806 | 32 545 | 35 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 244 | 1 400 | 2 588 | 1 979 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 5 123 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 575 | 6 595 | 10 020 | 18 221 | 22 585 | 17 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 694 | 215 428 | 19 943 | 41 938 | 22 824 | 16 715 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 653 | 231 238 | 34 713 | 26 198 | 54 118 | 46 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 085 | 3 244 | 1 400 | 2 588 | 1 979 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 461 | 1 | 5 123 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 230 | 6 575 | 6 595 | 10 020 | 18 221 | 22 585 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 538 | 5 694 | 215 428 | 19 943 | 41 938 | 22 824 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 141 | 11 653 | 231 238 | 34 713 | 26 198 | 54 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 224 | 452 | 29 | 92 | 836 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 861 | 1 089 | 1 475 | 1 087 | 1 562 | 701 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 578 | 570 | 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 578 | 570 | 138 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 964 | 1 317 | 284 | 934 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 089 | 1 475 | 1 087 | 1 562 | 701 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 570 | 138 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 570 | 138 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 964 | 1 317 | 284 | 934 | 442 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 29 | 92 | 836 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 29 | 92 | 836 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 224 | 452 | 29 | 92 | 836 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 252 | 387 | 2 283 | 2 312 | 2 405 | 3 241 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 262 | 397 | 2 293 | 2 322 | 2 415 | 3 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 2 283 | 2 312 | 2 359 | 3 241 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 | 2 293 | 2 322 | 2 369 | 3 251 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 896 | 29 | 47 | 836 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 896 | 29 | 47 | 836 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 47 | 836 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 47 | 836 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 865 | 35 395 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 865 | 35 395 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 865 | 33 503 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 865 | 33 503 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 892 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 892 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 397 | 951 | 2 322 | 2 369 | 3 251 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 252 | 397 | 2 293 | 2 322 | 2 415 | 3 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 629 | 2 797 | 28 139 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 050 | 442 412 | 335 096 | 577 507 | 1 290 290 | 272 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 109 | 387 027 | 159 664 | 286 972 | 1 105 347 | 199 196 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 941 | 55 385 | 175 432 | 290 535 | 184 943 | 73 158 |
| Платежи – всего за отчетный год | 484 421 | 439 615 | 390 635 | 677 275 | 1 262 151 | 307 465 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 279 705 | 360 486 | 240 493 | 390 967 | 1 059 170 | 210 729 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 788 | 35 194 | 27 494 | 38 896 | 33 499 | 14 602 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 677 | 6 511 | 9 111 | 9 912 | 21 396 | 11 894 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 157 | 650 | 2 938 | 1 606 | 1 153 | 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 169 094 | 36 774 | 110 599 | 235 894 | 146 933 | 70 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 467 | 3 579 | 1 414 | 1 829 | 236 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 467 | 3 579 | 1 414 | 1 829 | 236 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 788 | 44 981 | 99 977 | 12 848 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 052 | 112 634 | 101 689 | 156 262 | 226 083 | 167 706 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 052 | 112 634 | 101 689 | 156 262 | 226 083 | 167 706 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 144 098 | 99 846 | 56 708 | 56 285 | 213 235 | 175 028 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 730 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 138 448 | 97 056 | 48 391 | 56 285 | 213 235 | 175 028 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 920 | 2 790 | 8 317 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 116 | 12 006 | 40 751 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 291 517 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 291 517 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 291 517 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 291 517 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 836 тыс. ₽ | -33,5 млн ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 2 324 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 126 дн. | 4 810 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.