Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 5", Чебоксары
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 992 | 149 688 | 62 013 | 61 627 | 61 916 | 54 371 | 21 783 | 16 952 | 16 675 | 16 857 | 217 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 061 | 47 821 | 43 468 | 43 318 | 41 468 | 33 803 | 3 270 | 795 | 218 | 187 | 183 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 016 | 27 776 | 23 423 | 20 919 | 18 415 | 10 705 | 3 270 | 795 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 354 | 3 008 | 3 053 | 218 | 187 | 183 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 932 | 101 867 | 18 545 | 18 309 | 20 448 | 20 568 | 18 513 | 16 157 | 16 457 | 16 670 | 217 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 094 | 32 548 | 1 490 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 724 | 65 013 | 12 799 | 14 046 | 16 145 | 16 293 | 18 413 | 16 138 | 16 438 | 16 060 | 10 568 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 42 | 47 | 19 | 100 | 19 | 19 | 610 | 207 047 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 114 | 156 993 | 178 542 | 62 013 | 61 627 | 61 916 | 23 498 | 21 783 | 16 952 | 16 675 | 16 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 112 | 59 061 | 155 684 | 43 468 | 43 318 | 41 468 | 5 697 | 3 270 | 795 | 218 | 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 067 | 39 016 | 135 440 | 23 423 | 20 919 | 18 415 | 5 697 | 3 270 | 795 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | 20 045 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 2 354 | 3 008 | 218 | 187 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 001 | 97 932 | 22 858 | 18 545 | 18 309 | 20 448 | 17 801 | 18 513 | 16 157 | 16 457 | 16 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 506 | 34 094 | 1 490 | 1 490 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 083 | 58 705 | 17 085 | 12 799 | 14 046 | 16 145 | 17 782 | 18 413 | 16 138 | 16 438 | 16 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 969 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | 4 256 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 114 | 27 | 47 | 19 | 100 | 19 | 19 | 610 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 992 | 149 688 | 62 013 | 61 627 | 61 916 | 54 371 | 21 783 | 16 952 | 16 675 | 16 857 | 217 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 698 | 34 894 | 103 509 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 268 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 752 | 101 635 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 995 | 24 533 | 24 533 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 995 | 24 533 | 24 533 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 298 | 114 794 | 126 168 | 166 524 | 171 892 | 172 700 | 176 653 | 178 214 | 154 802 | 154 429 | 114 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 699 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 172 | 88 020 | 101 635 | 141 991 | 147 359 | 148 167 | 152 120 | 153 681 | 154 802 | 154 429 | 114 289 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 241 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 427 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 114 | 156 993 | 178 542 | 62 013 | 61 627 | 61 916 | 23 498 | 21 783 | 16 952 | 16 675 | 16 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 695 | 37 698 | 52 650 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 268 | 34 263 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 556 | 16 513 | 13 331 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 851 | 54 995 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 851 | 54 995 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 567 | 64 299 | 125 892 | 126 168 | 166 524 | 171 892 | 175 309 | 176 653 | 153 681 | 154 802 | 154 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 110 | 1 699 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | 24 533 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 395 | 60 172 | 101 359 | 101 635 | 141 991 | 147 359 | 150 776 | 152 120 | 153 681 | 154 802 | 154 429 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 240 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 062 | 187 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 264 | 877 | 467 | 788 | 813 | 3 589 | 1 588 | 2 556 | 2 571 | 2 785 | 2 793 |
| Выручка за предыдущий год | 113 191 | 108 732 | 467 | 3 672 | 3 644 | 3 589 | 1 588 | 2 556 | 2 571 | 2 785 | 2 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 073 | 107 855 | 2 884 | 2 831 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 108 732 | 28 294 | 3 672 | 3 644 | 3 589 | 2 550 | 2 556 | 2 571 | 2 785 | 2 793 | 341 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 788 | 813 | 3 589 | 2 550 | 2 556 | 2 571 | 2 785 | 2 793 | 341 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 338 769 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 105 | 1 675 | 9 381 | 6 772 | 4 154 | 5 960 | 2 783 | 3 734 | 2 655 | 2 939 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 609 | 28 197 | 2 884 | 2 831 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 754 | 1 458 | 1 675 | 9 381 | 6 772 | 6 861 | 5 960 | 2 783 | 3 734 | 2 655 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 336 | 95 | 338 189 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 458 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 176 | 6 487 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 659 | 27 569 | 6 | 32 | 1 395 | 3 | 146 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 501 | 10 263 | 2 299 | 16 | 80 | 20 | 3 708 | 17 | 43 | 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 081 | 1 105 | 95 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 279 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 312 | 6 176 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 345 | 53 380 | 6 | 32 | 3 264 | 3 | 146 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 424 | 31 501 | 6 | 2 299 | 16 | 80 | 27 | 3 708 | 17 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 1 004 | 114 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 140 | 101 | 2 | 164 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 199 | 1 718 | 654 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 73 | 2 | 164 | 19 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 718 | 654 | 46 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 79 360 | 275 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 004 | 114 | 253 790 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 114 | 253 790 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 004 | 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 502 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 372 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 502 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 372 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 353 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 353 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 353 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 884 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 776 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 914 | 1 801 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 233 | 184 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 887 | 1 251 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 794 | 366 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 886 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 886 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 845 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 341,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -656 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 253,8 млн ₽ | ||
| Активы | 21,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -154,9 млн ₽ | -161,3 млн ₽ | -162,7 млн ₽ | -162,1 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | +8,3 % | +0,3 % | +12 134,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 1,90 | 1,30 ▲ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 1,90 | 0,98 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 0,63 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | -7,11 | -9,51 | -9,75 | -9,62 | 0,48 | 0,29 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,10 | 1,13 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -133,2 % | -8,2 % | -34,1 % | 4,9 % | 99,1 % | 3,8 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | -133,2 % | -152,4 % | -23,6 % | 4,1 % | 74,3 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -23,1 % | -3,9 % | 0,7 % | 116,5 % | 0,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 245,2 % | 7,1 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 1,57 | 0,79 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 629 дн. | 2 291 дн. | 2 154 дн. | 2 099 дн. | 11 дн. | 138 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 49 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).