Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 142 | 686 417 | 944 450 | 1 032 763 | 795 791 | 983 446 | 954 378 | 844 162 | 1 390 953 | 1 310 664 | 975 999 | 1 530 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 838 | 188 377 | 541 693 | 487 431 | 405 508 | 598 570 | 559 493 | 578 220 | 735 805 | 357 301 | 376 774 | 369 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 275 | 305 | 263 | 222 | 206 | 191 | 417 | 212 | 205 | 285 | 1 014 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 120 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 563 | 188 060 | 541 298 | 487 028 | 405 121 | 598 198 | 558 895 | 577 827 | 735 419 | 357 120 | 376 308 | 368 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 412 304 | 498 040 | 402 757 | 545 332 | 390 281 | 384 876 | 394 885 | 265 942 | 655 148 | 953 363 | 599 225 | 1 160 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 335 | 102 128 | 45 375 | 43 202 | 43 723 | 21 417 | 28 267 | 32 868 | 30 635 | 536 548 | 231 466 | 994 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 956 | 14 318 | 41 845 | 49 436 | 19 194 | 32 401 | 15 835 | 27 065 | 21 566 | 19 933 | 11 533 | 56 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 459 | 377 347 | 294 175 | 442 948 | 310 963 | 300 347 | 291 290 | 32 197 | 55 312 | 66 164 | 40 132 | 97 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 3 396 | 6 517 | 15 609 | 28 089 | 35 655 | 20 285 | 56 244 | 20 054 | 269 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 148 | 2 965 | 17 130 | 2 904 | 695 | 2 582 | 23 782 | 149 628 | 491 321 | 310 614 | 46 105 | 12 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 306 | 1 182 | 836 | 325 | 98 | 40 | 56 | 3 899 | 70 | 50 | 56 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 784 | 574 142 | 686 417 | 944 450 | 1 106 965 | 715 976 | 983 446 | 257 011 | 844 162 | 1 390 953 | 1 310 664 | 975 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 728 | 161 838 | 188 377 | 541 693 | 487 431 | 405 508 | 598 570 | 181 966 | 578 220 | 735 805 | 357 301 | 396 707 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 275 | 305 | 263 | 222 | 206 | 191 | 220 | 212 | 205 | 454 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 120 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 685 | 161 563 | 188 060 | 541 298 | 487 028 | 405 121 | 598 198 | 181 565 | 577 827 | 735 419 | 357 120 | 376 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 945 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 310 056 | 412 304 | 498 040 | 402 757 | 619 535 | 310 468 | 384 876 | 75 046 | 265 942 | 655 148 | 953 363 | 579 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 779 | 175 335 | 102 128 | 45 375 | 43 202 | 43 723 | 21 417 | 15 748 | 32 868 | 30 635 | 536 548 | 231 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 961 | 2 956 | 14 318 | 41 845 | 49 436 | 19 194 | 32 401 | 12 293 | 27 065 | 21 566 | 19 933 | 11 533 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 074 | 227 459 | 377 347 | 294 175 | 517 151 | 231 149 | 300 347 | 17 400 | 32 197 | 55 312 | 66 164 | 40 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 494 | 100 | 100 | 3 396 | 6 517 | 15 609 | 28 089 | 22 032 | 20 285 | 56 244 | 20 054 | 250 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 366 | 5 148 | 2 965 | 17 130 | 2 904 | 695 | 2 582 | 7 539 | 149 628 | 491 321 | 310 614 | 46 105 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 382 | 1 306 | 1 182 | 836 | 325 | 98 | 40 | 33 | 3 899 | 70 | 50 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 142 | 686 417 | 944 450 | 1 032 763 | 795 791 | 983 446 | 954 378 | 844 162 | 1 390 953 | 1 310 664 | 975 999 | 1 530 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 335 | 25 345 | 22 216 | 33 405 | 50 542 | 88 009 | 115 705 | 117 037 | 328 462 | 628 206 | 947 307 | 923 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 301 | 25 311 | 22 162 | 33 351 | 50 489 | 8 009 | 35 705 | 37 037 | 248 462 | 548 206 | 867 307 | 843 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 414 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 414 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 807 | 661 072 | 922 234 | 999 358 | 745 248 | 895 437 | 838 673 | 727 125 | 1 062 491 | 682 458 | 28 692 | 603 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 146 433 | 133 885 | 122 000 | 119 000 | 108 000 | 50 875 | 15 000 | 686 267 | 959 000 | 616 863 | 5 700 | 545 561 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 404 089 | 406 944 | 243 506 | 380 241 | 227 190 | 197 470 | 214 448 | 37 375 | 75 572 | 61 637 | 19 696 | 57 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 285 | 120 243 | 556 728 | 500 117 | 407 161 | 644 543 | 608 155 | 1 642 | 27 919 | 336 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 898 | 2 549 | 1 070 | 1 841 | 3 622 | 3 296 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 784 | 574 142 | 686 417 | 944 450 | 1 106 965 | 715 976 | 983 446 | 257 011 | 844 162 | 1 390 953 | 1 310 664 | 975 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 140 | 23 335 | 25 345 | 22 216 | 33 404 | 50 543 | 88 009 | 130 713 | 117 037 | 328 462 | 628 206 | 947 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 106 | 23 301 | 25 311 | 22 162 | 33 351 | 50 489 | 8 009 | 50 713 | 37 037 | 248 462 | 548 206 | 867 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 296 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 296 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 644 | 550 807 | 661 072 | 922 234 | 1 073 561 | 665 433 | 895 437 | 126 298 | 727 125 | 1 062 491 | 682 458 | 25 396 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 433 | 133 885 | 122 000 | 119 000 | 108 000 | 50 875 | 36 139 | 686 267 | 959 000 | 616 863 | 5 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 431 | 404 089 | 406 944 | 243 506 | 454 444 | 147 375 | 197 470 | 87 674 | 37 375 | 75 572 | 61 637 | 19 696 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 285 | 120 243 | 556 728 | 500 117 | 407 160 | 644 543 | 1 642 | 27 919 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 898 | 2 549 | 2 485 | 1 841 | 3 958 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 213 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 467 | 92 033 | 132 265 | 97 060 | 50 502 | 47 430 | 12 081 | 5 051 | 7 362 | 32 204 | 41 760 | 16 082 |
| Выручка за предыдущий год | 2 120 924 | 1 561 792 | 967 795 | 529 304 | 481 637 | 288 021 | 174 791 | 32 665 | 15 731 | 60 200 | 97 415 | 33 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 027 457 | 1 469 759 | 835 530 | 432 244 | 431 135 | 240 591 | 162 710 | 27 614 | 8 369 | 27 996 | 55 655 | 16 940 |
| Выручка за отчетный год | 1 561 792 | 967 795 | 529 304 | 481 637 | 288 021 | 174 791 | 125 894 | 15 731 | 60 200 | 97 415 | 33 022 | 36 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 033 | 132 265 | 97 060 | 50 502 | 47 430 | 12 081 | 31 718 | 7 362 | 32 204 | 41 760 | 16 082 | 18 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 260 | 88 248 | 53 315 | 28 146 | 3 030 | 10 141 | 30 380 | 7 020 | 30 538 | 38 598 | 14 333 | 14 941 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 773 | 44 017 | 43 745 | 22 356 | 44 400 | 1 940 | 1 338 | 342 | 1 666 | 3 162 | 1 749 | 3 633 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 469 759 | 835 530 | 432 244 | 431 135 | 240 591 | 162 710 | 94 176 | 8 369 | 27 996 | 55 655 | 16 940 | 17 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 784 | 33 260 | 88 248 | 53 315 | 28 146 | 3 030 | 10 141 | 2 224 | 7 020 | 30 538 | 38 598 | 14 333 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 683 | 58 773 | 44 017 | 43 745 | 22 356 | 44 400 | 1 940 | 2 827 | 342 | 1 666 | 3 162 | 1 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 560 | 7 065 | 17 581 | 21 207 | 28 487 | 16 353 | 38 711 | 269 324 | 402 848 | 410 740 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 372 | 3 410 | 2 593 | 12 832 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 769 | 6 028 | 15 163 | 10 132 | 3 687 | 222 | 815 | 6 218 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 383 | 13 206 | 65 550 | 13 537 | 610 653 | 420 934 | 839 365 | 1 418 | 939 948 | 1 421 326 | 1 321 900 | 1 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 083 | 94 389 | 72 515 | 14 464 | 570 034 | 404 611 | 827 368 | 19 856 | 702 719 | 1 060 486 | 921 868 | 42 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 303 | 8 560 | 7 065 | 17 581 | 21 207 | 28 566 | 16 353 | 23 993 | 269 324 | 402 847 | 410 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 | 21 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 372 | 3 410 | 2 593 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 769 | 6 028 | 15 163 | 10 132 | 729 | 222 | 815 | 6 218 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 094 | 90 383 | 13 206 | 65 550 | 456 217 | 610 712 | 420 934 | 432 038 | 1 418 | 939 948 | 1 421 326 | 1 321 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 575 | 115 083 | 94 389 | 72 515 | 457 144 | 570 014 | 404 611 | 409 540 | 19 856 | 702 719 | 1 060 487 | 921 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 179 | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 14 461 | 19 207 | 10 112 | 17 189 | 212 756 | 301 881 | 322 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 350 | 3 279 | 4 563 | 6 286 | 6 482 | 9 090 | 5 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 774 | 3 086 | 492 | 7 282 | 264 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 279 | 4 563 | 6 286 | 6 482 | 9 090 | 5 125 | 6 578 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 086 | 492 | 7 282 | 264 | 268 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 14 461 | 19 129 | 10 112 | 31 251 | 212 756 | 301 882 | 322 191 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 14 461 | 19 129 | 10 112 | 31 251 | 212 756 | 301 882 | 322 191 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 179 | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 14 461 | 19 207 | 10 112 | 17 189 | 212 756 | 301 881 | 322 191 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 80 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 106 | 23 301 | 25 311 | 8 009 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 140 | 23 335 | 25 345 | 88 009 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 54 | 80 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 301 | 25 311 | 22 162 | 35 705 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 335 | 25 345 | 22 216 | 115 705 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 31 251 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 195 | 2 010 | 4 033 | 31 251 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 31 251 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 195 | 2 010 | 4 013 | 31 251 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 20 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 162 | 3 555 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 162 | 3 555 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 239 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 239 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 923 | 3 555 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 923 | 3 555 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 335 | 25 345 | 22 216 | 723 860 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 140 | 23 335 | 25 345 | 732 552 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 782 | 14 165 | 21 200 | 142 089 | 341 693 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 065 978 | 1 046 674 | 1 090 321 | 646 740 | 1 221 870 | 2 726 873 | 1 553 423 | 946 800 | 1 359 849 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 746 500 | 824 923 | 530 403 | 47 083 | 11 328 | 48 006 | 103 692 | 42 322 | 22 582 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 319 478 | 221 751 | 559 918 | 599 657 | 1 210 542 | 2 678 867 | 1 449 731 | 904 478 | 1 337 267 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 062 196 | 1 048 857 | 1 076 156 | 625 540 | 1 079 781 | 2 385 180 | 1 734 130 | 1 211 309 | 1 393 200 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 781 443 | 714 426 | 809 799 | 411 297 | 683 513 | 911 981 | 1 179 727 | 583 527 | 769 622 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 990 | 64 221 | 29 979 | 18 842 | 20 178 | 37 136 | 57 687 | 44 283 | 47 379 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 279 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 202 484 | 270 210 | 236 378 | 195 401 | 376 090 | 1 436 063 | 496 716 | 583 499 | 576 199 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 782 | 14 165 | 21 200 | 142 089 | 341 693 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -12,4 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 301,9 млн ₽ | 322,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | ||
| Активы | 844,2 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 976,0 млн ₽ | 1,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 117,0 млн ₽ | 328,5 млн ₽ | 628,2 млн ₽ | 947,3 млн ₽ | 923,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +282,7 % | +61,8 % | -66,1 % | +10,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,62 | 1,40 | 20,88 | 1,92 | 1,30 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,57 | 0,58 | 12,41 | 0,18 | 0,97 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,52 | 0,48 | 11,01 | 0,02 | 0,62 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,24 | 0,48 | 0,97 | 0,60 | 0,28 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 6,21 | 3,23 | 1,09 | 0,03 | 0,66 | 1,14 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 44,6 % | 50,7 % | 39,6 % | 43,4 % | 41,1 % | 3,9 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | -78,9 % | 353,4 % | 309,9 % | 975,7 % | -56,3 % | 1,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 15,3 % | 23,0 % | 33,0 % | -1,3 % | 0,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,6 % | 64,8 % | 48,1 % | 34,0 % | -2,2 % | 7,2 % ▼ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 747 дн. | 335 дн. | 248 дн. | 444 дн. | 978 дн. | 139 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 433 дн. | 399 дн. | 3 519 дн. | 4 987 дн. | 20 444 дн. | 50 дн. ▼ | 79 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 630 дн. | 985 дн. | 404 дн. | 424 дн. | 1 186 дн. | 149 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 550 дн. | -251 дн. | 3 362 дн. | 5 007 дн. | 20 236 дн. | 17 дн. ▼ | 207 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,73 | -0,62 | 0,28 | 0,95 | 0,48 | 0,35 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,36 | 0,29 | 5,75 | 44,23 | 5,72 | 2,20 ▲ | 7,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).