Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 782 023 | 738 768 | 1 652 644 | 1 119 988 | 1 037 245 | 1 036 375 | 1 067 598 | 8 498 | 8 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 795 | 50 142 | 541 867 | 630 114 | 144 244 | 156 459 | 172 463 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 140 | 63 | 54 | 74 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 950 | 43 749 | 506 465 | 499 620 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 805 | 235 | 219 | 130 295 | 144 244 | 156 459 | 172 463 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 900 | 6 095 | 35 130 | 125 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 734 228 | 688 626 | 1 110 777 | 489 874 | 893 001 | 879 916 | 895 135 | 8 498 | 8 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 492 781 | 281 113 | 636 224 | 93 458 | 519 586 | 520 761 | 520 727 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 460 | 10 166 | 6 691 | 2 884 | 228 | 184 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 165 | 368 767 | 404 806 | 321 687 | 316 709 | 302 475 | 317 864 | 587 | 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 920 | 10 764 | 47 040 | 67 497 | 54 934 | 54 934 | 54 822 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 684 | 4 188 | 9 551 | 532 | 261 | 281 | 257 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 218 | 13 628 | 6 465 | 3 816 | 1 283 | 1 281 | 1 281 | 7 911 | 7 911 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 687 516 | 782 023 | 738 768 | 1 652 644 | 1 119 988 | 1 037 245 | 1 036 375 | 8 498 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 756 | 47 795 | 50 142 | 541 867 | 630 114 | 144 244 | 156 459 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | 140 | 63 | 54 | 74 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 851 | 39 950 | 43 749 | 506 465 | 499 620 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 782 | 805 | 235 | 219 | 130 295 | 144 244 | 156 459 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 073 | 6 900 | 6 095 | 35 130 | 125 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 646 760 | 734 228 | 688 626 | 1 110 777 | 489 874 | 893 001 | 879 916 | 8 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 283 | 492 781 | 281 113 | 636 224 | 93 458 | 519 586 | 520 761 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 532 | 2 460 | 10 166 | 6 691 | 2 884 | 228 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 487 | 166 165 | 368 767 | 404 806 | 321 687 | 316 709 | 302 475 | 587 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 703 | 67 920 | 10 764 | 47 040 | 67 497 | 54 934 | 54 934 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 445 | 2 684 | 4 188 | 9 551 | 532 | 261 | 281 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 310 | 2 218 | 13 628 | 6 465 | 3 816 | 1 283 | 1 281 | 7 911 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 782 023 | 738 768 | 1 652 644 | 1 119 988 | 1 037 245 | 1 036 375 | 1 067 598 | 8 498 | 8 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 136 | 61 511 | 65 710 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 614 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 645 | 30 019 | 34 218 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 800 | 112 857 | 621 406 | 37 924 | 37 806 | 37 807 | 37 807 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 343 478 | 110 329 | 618 210 | 36 329 | 36 329 | 36 329 | 36 329 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 322 | 2 528 | 3 196 | 1 595 | 1 477 | 1 478 | 1 478 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 087 | 564 400 | 965 528 | 1 608 444 | 1 641 152 | 1 689 127 | 1 833 915 | 1 847 139 | 1 847 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 339 | 189 490 | 465 787 | 970 199 | 1 081 631 | 1 169 000 | 1 240 914 | 1 299 286 | 1 299 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 748 | 362 201 | 499 741 | 637 451 | 558 912 | 520 127 | 593 001 | 547 853 | 547 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 709 | 794 | 610 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 687 516 | 782 023 | 738 768 | 1 652 644 | 1 119 988 | 1 037 245 | 1 036 375 | 8 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 499 | 157 136 | 61 511 | 65 710 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 614 | 11 614 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 008 | 125 645 | 30 019 | 34 218 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 150 | 345 800 | 112 857 | 621 406 | 37 924 | 37 806 | 37 807 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 218 028 | 343 478 | 110 329 | 618 210 | 36 329 | 36 329 | 36 329 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 122 | 2 322 | 2 528 | 3 196 | 1 595 | 1 477 | 1 478 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 867 | 279 087 | 564 400 | 965 528 | 1 608 444 | 1 641 152 | 1 689 127 | 1 847 139 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 634 | 67 339 | 189 490 | 465 787 | 970 199 | 1 081 630 | 1 169 000 | 1 299 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 233 | 211 748 | 362 201 | 499 741 | 637 451 | 558 912 | 520 127 | 547 853 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 709 | 794 | 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 584 | 163 446 | 131 307 | 209 543 | 11 603 | 41 429 | |||
| Выручка за предыдущий год | 996 388 | 1 064 383 | 1 327 235 | 2 025 933 | 1 234 715 | 279 937 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 824 804 | 900 937 | 1 195 928 | 1 816 390 | 1 223 112 | 238 508 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 064 383 | 1 368 901 | 2 025 933 | 1 234 715 | 279 937 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 446 | 138 776 | 209 543 | 11 603 | 41 429 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 074 | 46 821 | 110 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 862 | 55 628 | 62 680 | 67 125 | 31 833 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 510 | 36 327 | 36 161 | 29 414 | 26 719 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 900 937 | 1 230 125 | 1 816 390 | 1 223 112 | 238 508 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 065 | 39 074 | 47 919 | 110 702 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 056 | 89 862 | 47 061 | 62 680 | 67 125 | 31 833 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 463 | 34 510 | 36 327 | 36 161 | 29 414 | 26 719 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 202 | 8 455 | 7 076 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 030 | 1 883 | 2 011 | 8 504 | 7 784 | 6 430 | 6 566 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 368 | 21 351 | 70 422 | 165 343 | 114 714 | 87 571 | 71 134 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 341 | 299 784 | 633 630 | 270 514 | 132 186 | 52 263 | 31 806 | 2 478 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 875 | 318 682 | 668 845 | 751 801 | 137 532 | 33 359 | 109 174 | 9 078 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 038 | 27 202 | 8 238 | 7 076 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 521 | 8 030 | 936 | 2 011 | 8 504 | 7 784 | 6 430 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 439 | 39 368 | 19 163 | 70 422 | 165 343 | 114 714 | 87 571 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 159 | 45 341 | 289 184 | 633 630 | 270 514 | 132 186 | 52 263 | 2 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 268 | 25 875 | 310 638 | 668 845 | 751 801 | 137 532 | 33 359 | 9 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 734 | 19 637 | 5 422 | 4 787 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 475 | 7 388 | 2 422 | 1 525 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 446 | 200 | 174 | 1 601 | 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 617 | 23 | 130 076 | 13 949 | 13 391 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 673 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 388 | 1 566 | 1 525 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 650 | 12 935 | 11 434 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 125 | 12 935 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 200 | 206 | 670 | 1 601 | 117 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 1 233 | 130 076 | 13 949 | 13 391 | 28 371 | |||
| Прочее за отчетный год | 570 | 82 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 637 | 7 346 | 4 787 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 637 | 7 346 | 4 787 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 734 | 19 637 | 5 423 | 4 787 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 614 | 11 614 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 008 | 125 645 | 30 019 | 34 218 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 499 | 157 136 | 61 511 | 65 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | 17 284 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 614 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | 11 615 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | 2 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 645 | 30 019 | 34 218 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 136 | 61 511 | 65 710 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 637 | 7 346 | 4 524 | 592 098 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 637 | 7 346 | 4 524 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 637 | 7 346 | 4 524 | 592 098 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 637 | 7 346 | 4 524 | 592 098 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 971 | 115 333 | 48 846 | 113 565 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 971 | 115 333 | 48 846 | 113 565 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 333 | 48 846 | 113 565 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 115 333 | 48 846 | 113 565 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 480 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 480 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 491 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 86 491 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 136 | 61 511 | 65 710 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 499 | 157 136 | 61 511 | 65 710 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 309 054 | 128 605 | 20 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 151 | 1 404 953 | 2 727 026 | 1 380 884 | 196 319 | 9 521 | 2 572 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 974 768 | 1 390 022 | 2 335 262 | 1 169 535 | 167 304 | 3 984 | 2 551 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 342 | 16 409 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 383 | 14 931 | 147 520 | 194 940 | 29 015 | 5 537 | 21 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 041 372 | 1 512 945 | 2 417 972 | 1 252 279 | 198 727 | 9 501 | 2 596 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 865 356 | 1 156 441 | 1 786 300 | 875 586 | 54 229 | 1 289 | 947 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 625 | 68 649 | 71 604 | 61 065 | 70 296 | 5 310 | 400 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 569 | 28 648 | 32 886 | 76 527 | 1 110 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 441 | 3 890 | 2 133 | 1 046 | 90 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 381 | 255 317 | 525 049 | 238 055 | 73 002 | 2 902 | 949 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 881 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 318 | 29 962 | 24 187 | 36 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 235 | 102 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 808 | 23 500 | 24 163 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 275 | 6 360 | 24 | 36 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 437 | 36 561 | 573 865 | 23 778 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 007 | 10 486 | 508 524 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 430 | 26 075 | 65 341 | 23 778 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 579 | 116 095 | 245 512 | 76 998 | 2 137 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 502 039 | 216 717 | 921 234 | 252 526 | 2 137 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 502 039 | 216 717 | 921 234 | 252 526 | 2 137 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 460 | 100 622 | 675 722 | 175 528 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 441 460 | 100 622 | 675 722 | 175 528 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 239 | 1 504 | 4 888 | 181 861 | 20 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 475 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -115,3 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -641,7 млн ₽ | -1,84 млрд ₽ | -1,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,12 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -216,36 | -216,37 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -77,7 % | -0,5 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 795 дн. | — | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 855 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,84 | -216,36 | -216,37 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,09 | -2 137,57 | -2 132,43 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 637 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 369).