Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД", Чебоксары

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД" Ликвидировано

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 665 919	12 549 398	12 997 706	11 821 292	7 390 221	3 307 619	2 912 643	125 726
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	10 532 831	10 382 130	10 463 971	9 827 345	4 401 891	2 613 689	2 139 381	29 399
Нематериальные активы на конец отчетного года	7 954	6 837	5 721	4 610	3 614	2 701	1 792
Основные средства на конец отчетного года	2 534 815	2 353 716	2 267 621	2 306 350	2 256 754	2 233 290	1 769 400
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	339 013	332 170	325 327	318 485	311 590	304 749	297 907
Финансовые вложения на конец отчетного года	7 102 891	6 958 262	6 787 502	5 759 452	23 219	618	568
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	521 317	704 304	1 050 748	1 411 396	1 779 662	45 279	42 662	29 399
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	26 841	26 841	27 052	27 052	27 052	27 052	27 052
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 133 088	2 167 268	2 533 735	1 993 947	2 988 330	693 930	773 262	96 327
Запасы на конец отчетного года	520 189	577 777	341 094	378 197	344 118	470 758	582 208	2 043
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	677	7 855	1 242	1 150	7 692	2 243	2 536
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 504 452	1 477 860	1 981 287	1 420 195	2 314 824	166 093	114 133	60 235
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	56 641	62 709	145 627	107 160	251 603	42 831
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 443	15	5	23	61	5	1 323	25 895
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	42 686	41 052	64 480	87 222	70 032	12 000	73 062	8 154
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	11 718 045	12 668 083	12 549 398	12 997 706	11 821 292	7 390 221	3 307 619	2 657 823
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 832 350	10 534 995	10 382 130	10 463 971	9 827 345	4 401 891	2 613 689	2 032 571
Нематериальные активы на конец предыдущего года	9 071	7 954	6 837	5 721	4 610	3 614	2 701	47
Основные средства на конец предыдущего года	1 328 999	2 534 815	2 353 716	2 267 621	2 306 350	2 256 754	2 233 290	1 687 460
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	344 735	339 013	332 170	325 327	318 485	311 590	304 749	284 225
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 612 224	7 102 891	6 958 262	6 787 502	5 759 452	23 219	618	568
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	510 480	523 481	704 304	1 050 748	1 411 396	1 779 662	45 279	33 219
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	26 841	26 841	26 841	27 052	27 052	27 052	27 052	27 052
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 885 695	2 133 088	2 167 268	2 533 735	1 993 947	2 988 330	693 930	625 252
Запасы на конец предыдущего года	664 336	520 189	577 777	341 094	378 197	344 118	470 758	109 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 839	677	7 855	1 242	1 150	7 692	2 243
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 361 826	1 504 452	1 477 860	1 981 287	1 420 195	2 314 824	166 093	507 595
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	817 808	56 641	62 709	145 627	107 160	251 603	42 831
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	181	8 443	15	5	23	61	5
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	37 705	42 686	41 052	64 480	87 222	70 032	12 000	8 250
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 665 919	12 549 398	12 997 706	11 821 292	7 390 221	3 307 619	2 912 643	125 726
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 741 924	723 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	619	619	619	619	619	619	619	619
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	2 234 337	2 044 873	2 012 762	2 086 138	2 102 451	2 100 545	1 685 863
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036
Резервный капитал на конец отчетного года	31	31	31	31	31	31	31	31
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 576 887	7 573 145	6 715 811	9 991 586	111 000	80 196	61 748
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 491 957	5 811 695	4 149 654	6 384 051
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	41 971	54 623	59 884	288 848	60 054	45 279	48 575
Оценочные обязательства на конец отчетного года			63 464	58 567	50 946	34 917	13 173
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	42 959	1 706 827	2 442 809	3 260 120
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	5 347 108	4 253 057	7 117 846	3 877 008	14 030 304	108 663 019	112 446 933	118 720 494
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 966 521	3 435 066	5 946 427	617 133	7 795 838	9 485 434	9 842 629	9 371 266
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 354 026	754 002	1 069 566	3 181 959	6 088 619	68 378 466	100 036 939	108 644 871
Оценочные обязательства на конец отчетного года	26 561	63 989	101 853	77 916	145 847	30 799 119	2 560 321	704 357
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							7 044
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	11 718 045	12 668 083	12 549 398	12 997 706	11 821 292	7 390 221	3 307 619	2 657 823
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	846 181	1 698 359	723 196
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	619	619	619	619	619	619	619	619
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 013 115	2 234 337	2 044 873	2 012 762	2 086 138	2 102 451	2 100 545	1 692 395
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036	1 040 036
Резервный капитал на конец предыдущего года	80	31	31	31	31	31	31	31
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 426 484	5 576 887	7 573 145	6 715 811	9 763 975	111 000	80 196	198 729
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 337 710	5 491 957	5 811 695	4 149 654	6 384 051
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	43 161	41 971	54 623	59 884	61 237	60 054	45 279	198 729
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				63 464	58 567	50 946	34 917
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	45 613	42 959	1 706 827	2 442 809	3 260 120
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 445 380	5 392 837	4 253 057	7 117 846	5 015 063	14 030 304	108 663 019	118 918 030
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 080 571	2 966 521	3 435 066	5 946 427	617 133	7 795 838	9 485 434	9 842 629
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 336 238	2 354 026	754 002	1 069 566	4 320 014	6 088 619	68 378 466	108 382 979
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	28 571	72 290	63 989	101 853	77 916	145 847	30 799 119	692 393
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года								29

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	303 049	818 036	447 210	311 878				39 694
Выручка за предыдущий год	4 951 154	4 147 443	3 149 146	2 691 543	1 857 464	1 825 501	2 473 854	101 263
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 648 105	3 329 407	2 701 936	2 379 665	2 213 983	2 360 025	3 041 456
Выручка за отчетный год	4 147 443	3 149 146	2 691 543	1 857 464	1 825 501	2 473 854	2 540 390	64 150
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	818 036	447 210	311 878					27 414
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	607 463	258 364	144 733					2 486
Коммерческие расходы за отчетный год	77 843	34 821	24 215	27 132	41 198	39 587	26 829
Управленческие расходы за отчетный год	132 730	154 025	142 930	144 696	121 882	158 972	153 298
Себестоимость продаж за отчетный год	3 329 407	2 701 936	2 379 665	2 213 983	2 360 025	3 041 456	3 118 805
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 756	607 463	258 364	144 733				11 539
Коммерческие расходы за предыдущий год	91 632	77 843	34 821	24 215	27 132	41 198	39 587
Управленческие расходы за предыдущий год	193 661	132 730	154 025	142 930	144 696	121 882	158 972
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	25 121	15	18 776		84	70	67
Проценты к получению за отчетный год	89 779	87 062	62 743	64 586	40 337	15 299	8 231	7 491
Проценты к уплате за отчетный год	861 807	853 826	849 321	828 782	637 091	577 023	31 672
Прочие доходы за отчетный год	787 163	339 038	408 907	2 042 171	3 848 221	109 980	266 097	1 051 584
Прочие расходы за отчетный год	991 093	791 255	1 654 542	2 166 603	6 733 386	95 747 802	3 224 070
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	10	25 121	15	18 776		84	70	71
Проценты к получению за предыдущий год	112 172	89 779	87 062	62 743	64 586	40 337	15 299	8 603
Проценты к уплате за предыдущий год	825 458	861 807	853 826	849 321	828 782	637 091	577 023
Прочие доходы за предыдущий год	712 654	792 165	339 038	206 579	2 042 171	3 848 221	109 980	929 795
Прочие расходы за предыдущий год	885 243	970 787	791 255	1 452 214	3 304 658	6 733 386	95 747 802
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 984		12 651	5 261	1 353	1 183	34
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	176 328	15 804	180 266	361 564	360 851	368 266	508 787
Прочее за предыдущий год	7 882	6 899		15 120	203
Текущий налог на прибыль за отчетный год								195 181
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	51 352	24 506	17 438	151 508	466 439	18 884 306	752 900
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	6 277	47 810	24 506	17 438	151 508	466 439	18 884 306
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		12 651	5 261	228 964		34
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	16 134	180 822	361 564	360 851	368 266	508 787
Прочее за отчетный год	5 710		15 120	203				1 420
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	895 743
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	1 221 222			73 940	16 653	732
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	7 471	6 731	485
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		919 532
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		1 221 222			73 940	16 653	732
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	5 675	7 471	6 731

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	619	619	619	619	619	619	619
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 053 151	3 274 373	3 084 909	3 052 798	3 126 174	3 142 487	3 140 581
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	80	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	846 181	1 698 359	723 196
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	619	619	619	619	619	619	619
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 274 373	3 084 909	3 052 798	3 126 174	3 142 487	3 140 581	2 725 899
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	31	31	31	31	31	31	31
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 741 924	723 196
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 227 022			73 940	16 653	732
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 471	6 732	485
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 234 493	6 732	485	73 940	16 653	732
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	1 227 022			73 940	16 653	732
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 800	6 732	485
Переоценка имущества (ИТОГО)	1 232 822	6 732	485	73 940	16 653	732
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 671
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	1 671
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	5 800	189 464	32 110				414 641
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	49
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	332 901	792 431	1 527 521	1 285 291	3 809 990	98 685 245	3 745 801
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	338 750	981 895	1 559 631	1 285 291	3 809 990	98 685 245	4 160 442
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	332 901	792 431	1 527 521	1 285 291	3 809 990	98 685 245	3 745 801
Убыток (ИТОГО)	332 901	792 431	1 527 521	1 285 291	3 809 990	98 685 245	3 745 801
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	5 800	6 732	485				414 641
Переоценка имущества (ИТОГО)	5 800	6 732	485				414 641
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)		182 732	31 625
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		182 732	31 625
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				564	340	2 638	41
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 741 924	723 196
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	846 181	1 698 359	723 196

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	208 253
Поступления – всего за отчетный год	3 123 892	727 477	635 624	184 138	510 610	1 211 977	2 656 763	321 163
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 800 213	637 125	569 799	162 470	404 576	1 130 799	2 552 077	181 418
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	118 934	3 746	36 947	2 469	4 006	2 748	7 687	123 725
Прочие поступления за отчетный год	204 745	86 606	28 878	19 199	102 028	78 430	96 999	16 020
Платежи – всего за отчетный год	2 915 639	777 174	649 635	184 746	652 039	1 272 490	2 857 320
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 742 835	63 695	139 154	20 010	6 359	429 059	1 754 606
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	409 066	140	401 012	122 177	637 017	816 520	946 340
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	142 935
Прочие платежи за отчетный год	620 803	713 339	109 469	42 559	8 663	26 911	156 374
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		7 190		625	246	1 734		825 720
Поступления – всего за отчетный год	189 925	7 190	4 238	625	246	1 734	403	825 720
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	179 802	214	553	34		1 664	336	824 407
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								1 313
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	9 300
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	823	1 992	2 806	591	246	70	67
Прочие поступления за отчетный год		4 984	879
Платежи – всего за отчетный год	238 851		7 411				4 613
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	23 557		2 194				4 613
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	215 294		4 982
Прочие платежи за отчетный год			235
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		34 000	17 143	1	141 221	58 723	206 085
Поступления – всего за отчетный год	26 982	34 000	17 848	1	141 221	58 723	206 085
Получение кредитов и займов за отчетный год		34 000			141 221	58 723	206 085
Прочие поступления за отчетный год	26 982		17 848	1
Платежи – всего за отчетный год	178 048		705
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	143 663
Прочие платежи за отчетный год	34 385		705
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 261			18	38		1 318	25 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		79	31

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли
Выручка	64,2 млн ₽
Чистая прибыль	-2,14 млрд ₽
Активы	125,7 млн ₽
Капитал и резервы	-118,59 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,00	1,31 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,00	0,77 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,07 ▼
Коэффициент автономии	-943,28	0,30 ▼
Финансовый рычаг	—	1,52
Рентабельность продаж	3,9 %	3,5 % ▲
Чистая рентабельность	-3 329,4 %	2,6 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-1 698,8 %	2,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	19,3 %
Оборачиваемость активов	0,51	1,44 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	343 дн.	73 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	-20 дн.	97 дн. ▲

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3 329,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 29.32 (компаний: 142).