Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 336 283 | 939 434 | 854 156 | 863 022 | 857 526 | 684 012 | 532 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 758 | 431 583 | 453 148 | 446 090 | 473 422 | 467 737 | 399 705 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 195 | 186 | 56 | 47 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 167 | 119 536 | 138 883 | 137 012 | 143 255 | 192 099 | 189 633 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 326 | 311 780 | 313 782 | 308 387 | 329 501 | 275 175 | 198 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 265 | 267 | 471 | 496 | 480 | 407 | 11 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 050 525 | 507 851 | 401 008 | 416 932 | 384 104 | 216 275 | 132 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 704 185 | 295 855 | 160 389 | 126 137 | 126 516 | 103 974 | 88 927 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | 1 030 | 44 | 414 | 89 | 710 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 279 598 | 180 133 | 198 764 | 231 111 | 208 681 | 79 514 | 42 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 640 | 20 093 | 18 690 | 34 614 | 34 617 | 25 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 797 | 9 942 | 22 454 | 24 175 | 13 642 | 6 567 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 782 | 798 | 667 | 481 | 559 | 672 | 713 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 433 294 | 1 336 283 | 939 434 | 854 156 | 863 022 | 857 526 | 684 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 996 | 285 758 | 431 583 | 453 148 | 446 090 | 473 422 | 467 737 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 195 | 186 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 756 | 89 167 | 119 536 | 138 883 | 137 012 | 143 255 | 192 099 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 922 | 196 326 | 311 780 | 313 782 | 308 387 | 329 501 | 275 175 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 318 | 265 | 267 | 471 | 496 | 480 | 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 159 298 | 1 050 525 | 507 851 | 401 008 | 416 932 | 384 104 | 216 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 154 | 704 185 | 295 855 | 160 389 | 126 137 | 126 516 | 103 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 523 | 1 030 | 44 | 414 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 597 | 279 598 | 180 133 | 198 764 | 231 111 | 208 681 | 79 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 640 | 20 093 | 18 690 | 34 614 | 34 617 | 25 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 821 | 7 797 | 9 942 | 22 454 | 24 175 | 13 642 | 6 567 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 726 | 20 782 | 798 | 667 | 481 | 559 | 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 336 283 | 939 434 | 854 156 | 863 022 | 857 526 | 684 012 | 532 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 742 | 423 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 238 800 | 238 800 | 282 390 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 942 | 198 886 | 234 631 | 267 013 | 305 163 | 277 942 | 141 119 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 046 | 36 048 | 45 166 | 4 910 | 3 154 | 3 831 | 3 742 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 30 000 | 40 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 046 | 6 048 | 5 166 | 4 910 | 3 154 | 3 831 | 3 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 495 | 485 700 | 355 559 | 372 299 | 310 409 | 163 439 | 105 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 461 | 7 740 | 2 189 | 7 008 | 8 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 039 034 | 477 960 | 355 559 | 370 110 | 302 294 | 149 299 | 91 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 115 | 7 132 | 6 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 433 294 | 1 336 283 | 939 434 | 854 156 | 863 022 | 857 526 | 684 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 914 | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 183 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 238 800 | 238 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 114 | 38 942 | 198 886 | 234 631 | 267 013 | 305 163 | 277 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 885 | 32 046 | 36 048 | 45 166 | 4 910 | 3 154 | 3 831 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 29 000 | 30 000 | 40 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 885 | 3 046 | 6 048 | 5 166 | 4 910 | 3 154 | 3 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 495 | 1 046 495 | 485 700 | 355 559 | 372 299 | 310 409 | 163 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 984 | 7 461 | 7 740 | 2 189 | 7 008 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 474 | 1 039 034 | 477 960 | 355 559 | 370 110 | 302 294 | 149 299 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 115 | 7 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 965 | 37 411 | 253 809 | 105 780 | 104 020 | 104 661 | 46 142 |
| Выручка за предыдущий год | 399 629 | 942 559 | 3 566 602 | 2 094 388 | 2 268 006 | 2 322 641 | 1 075 677 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 664 | 905 148 | 3 312 793 | 1 988 608 | 2 163 986 | 2 217 980 | 1 029 535 |
| Выручка за отчетный год | 942 559 | 3 566 602 | 2 094 388 | 2 268 006 | 2 322 641 | 1 075 677 | 499 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 411 | 253 809 | 105 780 | 104 020 | 104 661 | 46 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 167 | 207 631 | 53 509 | 56 578 | 56 837 | 22 278 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 244 | 46 178 | 52 271 | 47 442 | 47 824 | 23 864 | 6 580 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 905 148 | 3 312 793 | 1 988 608 | 2 163 986 | 2 217 980 | 1 029 535 | 554 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 816 | 19 167 | 207 631 | 53 509 | 56 578 | 56 837 | 22 278 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 149 | 18 244 | 46 178 | 52 271 | 47 442 | 47 824 | 23 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 300 | 203 243 | 51 336 | 46 193 | 53 926 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 792 | 4 164 | 2 757 | 6 012 | 4 876 | 2 607 | 1 167 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 568 | 2 584 | 6 380 | 5 918 | 15 | 2 011 | 2 635 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 632 | 317 679 | 340 800 | 507 429 | 635 608 | 233 763 | 89 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 723 | 323 647 | 339 350 | 517 908 | 643 380 | 275 527 | 174 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 206 | 11 300 | 203 243 | 51 336 | 46 193 | 53 926 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 338 | 1 792 | 4 164 | 2 757 | 6 012 | 4 876 | 2 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 324 | 6 568 | 2 584 | 6 380 | 5 918 | 15 | 2 011 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 84 135 | 45 632 | 317 679 | 340 800 | 507 429 | 635 608 | 233 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 759 | 48 723 | 323 647 | 339 350 | 517 908 | 643 380 | 275 527 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 695 | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 258 | 40 299 | 15 942 | 14 035 | 14 817 | 4 363 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 002 | 1 756 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 204 | 25 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 57 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 258 | 40 299 | 15 942 | 14 035 | 14 817 | 4 363 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 516 | 2 292 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 516 | 2 292 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 002 | 89 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 786 | 2 | 204 | 25 | 10 678 | ||
| Прочее за отчетный год | 57 | 642 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 695 | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 183 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 238 800 | 238 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 114 | 38 942 | 198 886 | 234 631 | 267 013 | 305 163 | 277 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 213 914 | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 218 800 | 238 800 | 238 800 | 282 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 942 | 198 886 | 234 631 | 267 013 | 305 163 | 277 942 | 141 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 742 | 423 509 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 000 | 43 590 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | 43 590 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 828 | 159 944 | 36 480 | 32 382 | 40 207 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 35 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 27 221 | 136 823 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 735 | 27 221 | 136 823 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 221 | 136 823 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 27 221 | 136 823 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 735 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 742 | 423 509 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 213 914 | 257 742 | 417 686 | 453 431 | 485 813 | 543 963 | 516 741 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 474 | 126 781 | 56 532 | 238 472 | 478 527 | 93 020 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 968 505 | 3 831 003 | 2 144 401 | 2 087 129 | 2 139 019 | 1 038 012 | 475 209 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 922 269 | 3 775 445 | 2 111 536 | 2 057 744 | 2 123 538 | 1 034 658 | 459 587 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 874 | 1 302 | 29 540 | 26 313 | 2 759 | 1 213 | 4 147 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 362 | 54 256 | 3 315 | 3 072 | 12 722 | 2 141 | 11 475 |
| Платежи – всего за отчетный год | 928 031 | 3 704 222 | 2 087 869 | 1 848 657 | 1 660 492 | 944 992 | 496 893 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 744 817 | 3 397 199 | 1 812 585 | 1 572 461 | 1 316 036 | 694 508 | 325 391 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 985 | 119 800 | 133 097 | 147 622 | 149 327 | 128 875 | 165 784 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 095 | 2 443 | 6 060 | 5 299 | 2 003 | 2 666 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 369 | 30 675 | 8 438 | 12 983 | 17 832 | 11 330 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 765 | 154 105 | 127 689 | 110 292 | 63 285 | 9 560 | 3 052 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 378 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 964 | 28 447 | 19 464 | 18 087 | 10 194 | 51 593 | 57 103 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 364 | 547 | 450 | 50 | 100 | 55 | 7 833 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 23 071 | 19 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 900 | 11 433 | 18 037 | 10 074 | 28 467 | 20 270 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 581 | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 205 | 175 290 | 33 948 | 164 503 | 445 975 | 152 761 | 29 725 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 077 | 55 043 | 20 788 | 22 561 | 24 019 | 6 830 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 38 488 | 100 050 | 10 988 | 10 000 | 20 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 640 | 20 197 | 22 960 | 143 715 | 423 414 | 53 599 | 1 195 |
| Прочие платежи за отчетный год | 65 143 | 1 700 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 743 | 22 124 | 1 088 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 756 | 467 700 | 120 001 | 116 013 | 22 423 | 31 482 | 49 367 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 756 | 467 700 | 120 000 | 107 000 | 30 000 | 46 730 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 35 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 9 013 | 2 423 | 1 482 | 2 637 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 013 | 445 576 | 149 515 | 206 423 | 75 680 | 30 394 | 61 410 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 271 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 715 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 756 | 436 700 | 110 000 | 140 000 | 23 000 | 45 390 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 257 | 8 876 | 38 800 | 66 423 | 9 772 | 7 394 | 16 020 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 976 | 2 062 | 12 534 | 1 646 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 83 | 75 |