Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА АЙС", Чебоксары

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГА АЙС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 638	91 818	102 139	123 841	194 392	218 381	232 953	405 913	611 431	786 242	789 998	695 211
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 392	58 255	67 198	71 575	138 658	148 085	160 272	302 470	437 230	569 845	569 536	474 193
Нематериальные активы на конец отчетного года	37	28	19	15	175	3 001	3 345	2 854	2 355	1 862	1 436
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 423	55 677	66 933	71 426	101 752	138 895	143 581	270 424	409 452	553 237	542 065	438 995
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года								24 386	23 553			24 308
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 932	2 550	246	134	130	125	120	115	551	13 701	25 612	10 890
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					36 601	6 064	13 226	4 691	1 319	1 045	423
Итого оборотных активов на конец отчетного года	31 246	33 563	34 941	52 266	55 734	70 296	72 681	103 443	174 201	216 397	220 462	221 018
Запасы на конец отчетного года	16 192	13 878	13 772	11 646	25 338	40 810	37 020	55 413	90 503	109 828	133 086	127 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	182	266	2 240	378	372	91	83	359	757	3 874	134	420
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	12 818	15 362	15 545	22 047	24 568	27 591	27 276	45 867	71 789	87 994	70 655	82 975
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						102
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	356	1 991	1 533	17 210	3 907	1 297	7 879	1 221	10 529	13 588	15 531	8 797
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 698	2 066	1 851	985	1 549	405	423	583	623	1 113	1 056	1 209
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	73 720	58 992	91 818	102 139	123 841	194 392	218 381	425 078	405 913	611 431	786 242	789 998
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 847	28 392	58 255	67 198	77 126	139 370	148 085	326 101	302 470	437 230	569 845	569 536
Нематериальные активы на конец предыдущего года	45	37	28	19	15	175	3 001	3 229	2 854	2 355	1 862	1 436
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 798	24 423	55 677	66 933	71 426	101 752	138 895	293 547	270 424	433 005	553 237	517 614
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года								25 000	24 386			24 451
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 004	3 932	2 550	246	134	130	125	110	115	551	13 701	25 612
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					5 551	37 313	6 064	4 215	4 691	1 319	1 045	423
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	42 873	30 600	33 563	34 941	46 715	55 022	70 296	98 977	103 443	174 201	216 397	220 462
Запасы на конец предыдущего года	26 810	15 546	13 878	13 772	11 646	25 338	40 810	52 694	55 413	90 503	109 828	133 086
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	171	182	266	2 240	378	372	91	58	359	757	3 874	134
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	14 631	12 818	15 362	15 545	16 496	24 568	27 591	44 429	45 867	71 789	87 994	70 655
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							102
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	172	356	1 991	1 533	17 210	3 907	1 297	1 366	1 221	10 529	13 588	15 531
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 089	1 698	2 066	1 851	985	837	405	430	583	623	1 113	1 056
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 638	91 818	102 139	123 841	194 392	218 381	232 953	405 913	611 431	786 242	789 998	695 211
ИТОГО капитал на конец отчетного года	6 070	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732	157 383	222 228	268 801	272 167	278 142	305 463
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	10 357	10 245	9 866	9 617	8 666	8 590	8 552	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		2 876	24 041	66 135	118 137	128 046	148 735	214 782	261 355	264 721	270 696	298 017
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	44 604	70 339	59 970	38 019	41 174	47 118	36 371	133 219	196 268	390 783	208 433	218 969
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	42 580	67 720	47 230	30 000	30 000	33 000	23 000	119 156	178 848	311 176	116 522	135 483
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 024	2 619	5 932	6 337	11 174	14 118	13 371	14 063	15 277	33 551	53 344	48 416
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			6 808	1 682					2 143	46 056	38 567	35 070
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 964	8 262	8 166	9 974	26 319	34 531	39 199	50 466	146 362	123 292	303 423	170 779
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	238	410	246	110	14 050	20 000	25 000	32 264	118 179	77 523	266 594	161 039
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 884	5 441	5 814	6 919	8 702	10 714	10 178	12 790	18 930	31 562	20 795	5 638
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 842	2 411	2 106	2 945	3 567	3 817	4 021	5 412	9 253	14 207	16 034	4 102
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	73 720	58 992	91 818	102 139	123 841	194 392	218 381	425 078	405 913	611 431	786 242	789 998
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	5 872	5 424	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732	197 807	222 228	268 801	272 167	278 142
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 405	10 357	10 245	9 866	9 617	8 666	8 590	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			2 876	24 041	66 135	118 137	128 046	190 361	214 782	261 355	264 721	270 696
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 521	44 604	70 339	59 970	20 337	41 174	47 118	178 306	133 219	194 125	390 783	208 433
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	39 550	42 580	67 720	47 230	14 000	30 000	33 000	163 614	119 156	178 848	311 176	116 522
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 971	2 024	2 619	5 932	6 337	11 174	14 118	14 692	14 063	15 277	33 551	53 344
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				6 808							46 056	38 567
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 327	8 964	8 262	8 166	27 656	26 319	34 531	48 965	50 466	148 505	123 292	303 423
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 997	238	410	246	16 110	14 050	20 000	33 019	32 264	118 179	77 523	266 594
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 330	6 884	5 441	5 814	8 601	8 702	10 714	11 143	12 790	21 073	31 562	20 795
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 842	2 411	2 106	2 945	3 567	3 817	4 803	5 412	9 253	14 207	16 034
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 441	62 892	76 844	90 113	141 433	194 746	164 274	260 157	273 585	390 913	413 096	441 348
Выручка за предыдущий год	202 776	196 262	207 902	213 580	275 922	370 913	348 152	527 414	601 190	931 919	1 143 783	1 339 809
Себестоимость продаж за предыдущий год	164 335	133 370	131 058	123 467	134 489	176 167	183 878	267 257	327 605	541 006	730 687	898 461
Выручка за отчетный год	195 656	207 902	213 580	275 922	370 913	348 152	427 413	601 190	931 919	1 143 783	1 339 809	869 845
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	42 315	76 844	90 113	141 433	194 746	164 274	204 824	273 585	390 913	413 096	441 348	353 607
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 593	16 250	35 210	63 757	79 660	33 671	46 689	50 296	94 561	54 990	65 769	73 867
Коммерческие расходы за отчетный год	30 722	42 018	35 423	53 643	87 866	101 353	119 992	170 405	240 880	282 136	266 511	165 608
Управленческие расходы за отчетный год		18 576	19 480	24 033	27 220	29 250	38 143	52 884	55 472	75 970	109 068	114 132
Себестоимость продаж за отчетный год	153 341	131 058	123 467	134 489	176 167	183 878	222 589	327 605	541 006	730 687	898 461	516 238
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 976	11 463	16 250	35 210	63 757	79 660	33 671	72 127	50 296	94 561	54 990	65 769
Коммерческие расходы за предыдущий год	29 465	30 722	42 018	35 423	53 643	87 866	101 353	144 282	170 405	240 880	282 136	266 511
Управленческие расходы за предыдущий год		20 707	18 576	19 480	24 033	27 220	29 250	43 748	52 884	55 472	75 970	109 068
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 932	9 770	26 503	54 747	69 418	19 176	33 595	33 028	66 619	22 184	13 814	38 633
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	96	176	363	1 051	514	278	791	334	665	1 857	2 977	6 637
Проценты к уплате за отчетный год	5 183	5 771	7 281	6 351	6 559	7 204	6 912	12 838	18 955	29 366	49 692	55 854
Прочие доходы за отчетный год	2 850	2 786	2 555	1 659	2 106	2 470	4 708	4 381	6 275	12 160	13 154	31 568
Прочие расходы за отчетный год	7 424	3 671	4 344	5 369	6 303	10 039	11 681	9 145	15 927	17 457	18 394	17 585
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 286	9 770	26 503	54 747	69 418	19 176	54 361	33 028	66 619	22 184	13 814
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		96	176	363	1 051	514	278	222	334	665	1 857	2 977
Проценты к уплате за предыдущий год	4 783	5 183	5 771	7 281	6 351	6 559	7 204	12 707	12 838	18 955	29 366	49 692
Прочие доходы за предыдущий год	3 496	2 244	2 786	2 555	1 659	2 106	2 470	3 762	4 381	6 275	12 160	13 154
Прочие расходы за предыдущий год	8 949	7 334	3 671	4 344	5 369	6 303	10 039	9 043	9 145	15 927	17 457	18 394
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	41 654	26 295	53 131	17 877	5 932
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					10 236	9 084	893
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	208	54	595	3 324	392
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	771
Прочее за предыдущий год	110	608		215	83
Текущий налог на прибыль за отчетный год				10 236	9 084	893	9 104
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		111	201		42	9
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			23	201		42	9
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	54	595	3 324	392	4 837		748
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	608		215	83	40
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234	26 295	53 131	17 877	5 932	28 349
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234	26 295	53 131	17 877	5 932	28 349
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	41 654	26 295	53 131	17 877	5 932
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 405	10 357	10 245	9 866	9 617	8 666	8 590
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 876	24 041	66 135	118 137	128 046
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	5 872	5 424	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	83	83	83	83	83	83	83
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 357	10 245	9 866	9 617	8 666	8 590	8 552
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 876	24 041	66 135	118 137	128 046	148 735
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 070	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732	157 383
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234
Чистая прибыль (ИТОГО)	198	7 793	20 786	43 924	55 452	15 334	25 234
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 079	4 401	5 501	4 583
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				2 079	4 401	5 501	4 583
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				2 079	4 401	5 501	4 583
Дивиденды (ИТОГО)				2 079	4 401	5 501	4 583
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48	112	379	249	951	76	38
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 070	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732	157 383
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	5 872	5 424	13 217	34 003	75 848	126 899	136 732

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	13 307	8 216	30 459	49 467	56 780	35 952	67 518	78 741	54 606	87 654	22 321	65 861
Поступления – всего за отчетный год	191 837	205 314	204 827	265 918	354 713	339 100	424 453	604 623	945 776	1 156 903	1 335 459	892 336
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	190 803	203 023	203 469	263 369	353 143	335 376	421 542	580 117	891 488	1 110 393	1 328 911	876 258
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	110	1 031	876	1 396	855	610	606	960	609	675	899	927
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	924	1 260	482	1 153	715	3 114	2 305	23 546	53 679	45 835	5 649	15 151
Платежи – всего за отчетный год	178 530	197 098	174 368	216 451	297 933	303 148	356 935	525 882	891 170	1 069 249	1 313 138	826 475
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	103 268	128 292	104 491	129 110	190 084	191 300	217 725	336 744	607 557	612 706	839 109	420 345
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	38 277	41 391	39 251	64 851	83 842	94 285	107 200	153 035	202 849	346 127	362 965	290 094
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 203	5 592	7 445	6 486	6 620	7 254	6 912	12 558	18 450	28 076	48 967	48 367
Налога на прибыль организаций за отчетный год			319	11 866	12 034	2 413	8 799	10 993	14 051
Прочие платежи за отчетный год	31 782	21 823	22 862	4 138	4 282	6 708	14 493	12 552	48 263	82 340	62 097	67 669
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год												13 581
Поступления – всего за отчетный год	131	1 151	2 091	2 430	3 946	710	748	83	1 208	44 075	12	15 676
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	125	1 089	1 069	448	127	285	207	83	1 208	681	12	15 676
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	6	62	1 022
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 982	3 687	416	535
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					132	9	6
Прочие поступления за отчетный год										43 394
Платежи – всего за отчетный год	4 772	32 744	12 518	17 593	82 132	43 055	52 159	16 635	173 929	198 493	4 968	2 095
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 772	31 986	12 297	15 611	78 445	42 537	51 726	16 571	172 008	192 251	4 968	2 095
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				1 982	3 687	518	433
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		758	221					64	1 921	6 242
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		25 012			9 607	3 754			127 357	69 823
Поступления – всего за отчетный год	21 990	65 703	48 988	37 119	114 763	149 959	64 613	178 279	318 931	389 143	153 714	268 407
Получение кредитов и займов за отчетный год	21 990	65 703	48 988	37 119	114 763	149 959	64 613	178 279	318 931	389 143	153 714	268 407
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	30 472	40 691	69 478	55 746	105 156	146 205	74 175	240 613	191 574	319 320	169 136	354 583
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				1 397	4 393	5 246	4 562	6 548	6 576	10 388		22
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	30 472	40 691	69 478	54 349	100 763	140 959	69 613	222 209	173 507	297 643	159 368	354 561
Прочие платежи за отчетный год								11 856	11 491	11 289	9 768
Сальдо денежных потоков за отчетный период	184	1 635		15 677			6 545		9 242	3 059	1 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						29	37		66

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	601,2 млн ₽	931,9 млн ₽	1,14 млрд ₽	1,34 млрд ₽	869,8 млн ₽
Чистая прибыль	26,3 млн ₽	53,1 млн ₽	17,9 млн ₽	5,9 млн ₽	28,3 млн ₽
Активы	405,9 млн ₽	611,4 млн ₽	786,2 млн ₽	790,0 млн ₽	695,2 млн ₽
Капитал и резервы	222,2 млн ₽	268,8 млн ₽	272,2 млн ₽	278,1 млн ₽	305,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+55,0 %	+22,7 %	+17,1 %	-35,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,05	1,19	1,76	0,73	1,29	1,56 ▼	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,93	0,56	0,82	0,28	0,54	0,91 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07	0,11	0,05	0,05	0,31 ▼	0,62
Коэффициент автономии	0,55	0,44	0,35	0,35	0,44	0,40 ▲	0,75
Финансовый рычаг	0,83	1,27	1,89	1,84	1,28	0,86 ▼	0,34
Рентабельность продаж	8,4 %	10,1 %	4,8 %	4,9 %	8,5 %	3,6 % ▲	5,9 %
Чистая рентабельность	4,4 %	5,7 %	1,6 %	0,4 %	3,3 %	1,3 % ▲	4,6 %
Рентабельность активов (ROA)	6,5 %	8,7 %	2,3 %	0,8 %	4,1 %	1,3 % ▲	10,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,8 %	19,8 %	6,6 %	2,1 %	9,3 %	7,8 % ▲	18,3 %
Оборачиваемость активов	1,48	1,52	1,45	1,70	1,25	1,64 ▼	2,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	28 дн.	28 дн.	28 дн.	19 дн.	35 дн.	46 дн. ▲	29 дн.
Оборачиваемость запасов	62 дн.	61 дн.	55 дн.	54 дн.	90 дн.	43 дн. ▼	28 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 дн.	13 дн.	16 дн.	8 дн.	4 дн.	46 дн. ▲	23 дн.
Финансовый цикл	75 дн.	76 дн.	67 дн.	65 дн.	121 дн.	43 дн. ▼	27 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,51	0,16	0,43	-0,38	0,23	0,41 ▼	0,59
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,40	3,25	2,62	1,12	3,07	3,48 ▼	5,46

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.52 (компаний: 1259).