Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН", Новочебоксарск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 741 | 196 130 | 123 042 | 117 272 | 95 672 | 82 656 | 80 587 | 46 860 | 36 904 | 39 842 | 55 525 | 35 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 667 | 142 899 | 91 852 | 75 721 | 73 525 | 66 047 | 63 937 | 30 979 | 21 501 | 20 672 | 20 070 | 19 261 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 502 | 114 734 | 63 694 | 47 563 | 45 367 | 37 889 | 35 779 | 30 979 | 21 501 | 20 672 | 20 070 | 19 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 165 | 28 165 | 28 158 | 28 158 | 28 158 | 28 158 | 28 158 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 074 | 53 231 | 31 190 | 41 551 | 22 147 | 16 609 | 16 650 | 15 881 | 15 403 | 19 170 | 35 455 | 16 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 1 531 | 1 551 | 2 659 | 2 462 | 945 | 265 | 48 | 81 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 246 | 1 766 | 921 | 645 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 691 | 46 415 | 21 488 | 32 830 | 14 723 | 15 639 | 16 385 | 15 755 | 15 397 | 19 170 | 28 980 | 16 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 794 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 6 418 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 126 | 6 | 9 | 10 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 2 251 | 1 007 | 183 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 362 | 242 741 | 196 130 | 123 042 | 117 272 | 95 672 | 82 656 | 116 632 | 46 860 | 36 904 | 39 842 | 55 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 156 | 147 667 | 142 899 | 91 852 | 75 721 | 73 525 | 66 047 | 101 721 | 30 979 | 21 501 | 20 672 | 20 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 991 | 119 502 | 114 734 | 63 694 | 47 563 | 45 367 | 37 889 | 32 359 | 30 979 | 21 501 | 20 672 | 20 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 165 | 28 165 | 28 165 | 28 158 | 28 158 | 28 158 | 28 158 | 69 362 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 206 | 95 074 | 53 231 | 31 190 | 41 551 | 22 147 | 16 609 | 14 911 | 15 881 | 15 403 | 19 170 | 35 455 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 1 383 | 1 531 | 1 551 | 2 659 | 2 462 | 945 | 9 | 48 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 246 | 246 | 1 766 | 921 | 645 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 823 | 86 539 | 46 415 | 21 488 | 32 830 | 14 723 | 15 639 | 14 849 | 15 755 | 15 397 | 19 170 | 28 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 794 | 4 794 | 4 134 | 4 134 | 4 134 | 6 418 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 53 | 126 | 6 | 9 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 112 | 242 | 2 251 | 1 007 | 183 | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 741 | 196 130 | 123 042 | 117 272 | 95 672 | 82 656 | 80 587 | 46 860 | 36 904 | 39 842 | 55 525 | 35 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 032 | 19 439 | 1 682 | 9 063 | 11 307 | 2 912 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 193 | 67 193 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 193 | 67 193 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 516 | 109 498 | 121 360 | 108 209 | 84 365 | 79 744 | 99 162 | 138 294 | 133 962 | 140 415 | 132 131 | 112 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 688 | 8 688 | 300 | 6 343 | 11 003 | 16 916 | 13 203 | 13 006 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 828 | 100 810 | 121 360 | 108 209 | 84 365 | 79 744 | 98 862 | 131 951 | 122 959 | 123 499 | 118 928 | 99 217 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 362 | 242 741 | 196 130 | 123 042 | 117 272 | 95 672 | 82 656 | 116 632 | 46 860 | 36 904 | 39 842 | 55 525 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 679 | 22 032 | 19 439 | 1 682 | 9 063 | 11 307 | 2 912 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | 15 236 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 193 | 67 193 | 67 193 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 193 | 67 193 | 67 193 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 490 | 153 516 | 109 498 | 121 360 | 108 209 | 84 365 | 79 744 | 133 649 | 138 294 | 133 962 | 140 415 | 132 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 688 | 8 688 | 8 688 | 3 595 | 6 343 | 11 003 | 16 916 | 13 203 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 802 | 144 828 | 100 810 | 121 360 | 108 209 | 84 365 | 79 744 | 130 054 | 131 951 | 122 959 | 123 499 | 118 928 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 068 | 10 094 | 16 692 | 8 349 | 138 | 684 | 911 | 2 760 | 6 779 | 18 962 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 038 | 32 998 | 34 537 | 52 712 | 26 517 | 923 | 3 262 | 6 249 | 14 536 | 31 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 030 | 22 904 | 17 845 | 44 363 | 26 379 | 239 | 2 351 | 3 489 | 7 757 | 12 864 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 998 | 34 537 | 52 712 | 26 517 | 3 086 | 3 262 | 6 249 | 14 536 | 31 826 | 36 805 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 094 | 16 692 | 8 349 | 138 | 911 | 2 760 | 6 779 | 18 962 | 20 141 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 932 | 12 728 | 4 042 | 65 | 3 432 | 14 905 | 14 045 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 162 | 3 964 | 4 307 | 4 240 | 4 138 | 5 317 | 2 695 | 3 347 | 4 057 | 6 096 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 904 | 17 845 | 44 363 | 26 379 | 4 437 | 2 351 | 3 489 | 7 757 | 12 864 | 16 664 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 932 | 12 728 | 4 042 | 65 | 3 432 | 14 905 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 162 | 3 964 | 4 307 | 4 240 | 3 746 | 5 317 | 2 695 | 3 347 | 4 057 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 567 | 7 381 | 2 244 | 27 527 | 3 160 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 557 | 223 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 344 | 1 490 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 960 | 57 138 | 39 041 | 12 787 | 4 374 | 7 252 | 4 333 | 3 954 | 4 221 | 4 509 | 25 823 | 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 607 | 59 731 | 62 730 | 18 134 | 6 172 | 11 545 | 20 331 | 73 805 | 9 563 | 11 203 | 9 414 | 9 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 554 | 7 381 | 2 244 | 17 269 | 27 527 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 557 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 344 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 30 960 | 57 138 | 39 041 | 12 787 | 4 374 | 7 252 | 41 817 | 3 954 | 4 221 | 4 509 | 25 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 551 | 32 607 | 59 731 | 62 730 | 18 134 | 6 172 | 11 545 | 21 486 | 73 805 | 9 563 | 11 203 | 9 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 890 | 7 381 | 2 244 | 17 234 | 23 967 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 570 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 381 | 2 244 | 23 967 | 249 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 381 | 2 244 | 23 967 | 249 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 381 | 2 244 | 17 234 | 23 967 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 093 | 12 327 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 470 | 13 426 | 51 895 | 46 856 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 407 | 13 169 | 48 512 | 45 891 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | 257 | 3 383 | 965 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 691 | 13 779 | 30 802 | 34 529 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 385 | 6 616 | 21 554 | 16 748 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 500 | 2 673 | 3 510 | 7 155 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 806 | 4 490 | 5 738 | 10 626 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 403 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 | 403 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 589 | 403 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 008 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 008 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 294 | 347 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 622 | 7 811 | 110 | 601 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 622 | 7 811 | 110 | 600 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 7 464 | 14 775 | 13 330 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 | 7 464 | 12 689 | 13 330 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 086 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 9 | 1 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -74,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 249 тыс. ₽ | |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -91,4 млн ₽ | -97,1 млн ₽ | -100,6 млн ₽ | -76,6 млн ₽ | -76,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +91,6 % | +132,6 % | +118,9 % | +15,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,15 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,27 | 0,15 | 0,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,44 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -2,63 | -2,52 | -1,38 | -2,13 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,83 |
| Рентабельность продаж | -135,1 % | 1,0 % | 23,6 % | 46,8 % | 38,2 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -2 281,3 % | -90,0 % | -24,2 % | 75,3 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -158,8 % | -15,2 % | -8,8 % | 43,2 % | 0,7 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,17 | 0,36 | 0,57 | 1,03 | 1,05 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 763 дн. | 899 дн. | 481 дн. | 332 дн. | 164 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 486 дн. | 12 863 дн. | 5 811 дн. | 3 374 дн. | 2 173 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -18 723 дн. | -11 964 дн. | -5 330 дн. | -3 041 дн. | -2 008 дн. | 47 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -7,71 | -7,70 | -6,32 | -2,73 | -5,76 | 0,40 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -36,47 | -33,43 | -31,41 | -14,57 | -26,68 | 3,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -213 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).