Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Новочебоксарск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 358 | 92 122 | 95 315 | 121 972 | 117 204 | 105 872 | 112 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 891 | 48 418 | 74 093 | 91 453 | 88 662 | 79 802 | 81 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 738 | 47 493 | 72 893 | 86 159 | 86 991 | 76 978 | 74 293 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | 4 350 | 207 | 93 | 46 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 153 | 925 | 899 | 944 | 1 464 | 2 731 | 7 483 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 467 | 43 704 | 21 222 | 30 519 | 28 542 | 26 070 | 30 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 304 | 10 753 | 13 630 | 12 902 | 18 440 | 15 507 | 14 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 28 | 759 | 1 234 | 744 | 1 741 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 587 | 32 416 | 3 346 | 16 501 | 5 438 | 9 157 | 13 894 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | 1 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 391 | 4 156 | 282 | 874 | 4 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 82 | 90 | 75 | 656 | 658 | 548 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 910 | 83 358 | 92 122 | 95 315 | 121 972 | 117 204 | 105 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 457 | 56 891 | 48 418 | 74 093 | 91 453 | 88 662 | 79 802 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 951 | 52 738 | 47 493 | 72 893 | 86 159 | 86 991 | 76 978 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 | 4 350 | 207 | 93 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 506 | 4 153 | 925 | 899 | 944 | 1 464 | 2 731 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 453 | 26 467 | 43 704 | 21 222 | 30 519 | 28 542 | 26 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 312 | 21 304 | 10 753 | 13 630 | 12 902 | 18 440 | 15 507 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 82 | 3 | 28 | 759 | 1 234 | 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 352 | 4 587 | 32 416 | 3 346 | 16 501 | 5 438 | 9 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 34 | 1 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 128 | 93 | 391 | 4 156 | 282 | 874 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 480 | 82 | 90 | 75 | 656 | 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 358 | 92 122 | 95 315 | 121 972 | 117 204 | 105 872 | 112 290 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 | 23 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 051 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 015 | 28 758 | 28 970 | 31 818 | 22 712 | 10 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 567 | 8 653 | 11 248 | 10 829 | 30 493 | 29 144 | 25 297 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 054 | 6 487 | 9 309 | 9 093 | 28 995 | 27 932 | 24 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 513 | 2 166 | 1 939 | 1 736 | 1 497 | 1 212 | 1 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 443 | 21 313 | 21 699 | 45 927 | 30 603 | 32 417 | 63 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 569 | 2 771 | 4 082 | 4 548 | 2 110 | 7 481 | 12 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 713 | 16 636 | 15 779 | 38 770 | 26 138 | 22 808 | 47 758 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 162 | 1 906 | 1 838 | 2 609 | 2 355 | 2 128 | 2 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 910 | 83 358 | 92 122 | 95 315 | 121 972 | 117 204 | 105 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 648 | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 051 | 3 051 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 315 | 10 015 | 28 758 | 28 970 | 31 819 | 22 711 | 10 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 3 567 | 8 653 | 11 248 | 10 829 | 30 492 | 29 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 054 | 6 487 | 9 309 | 9 093 | 28 995 | 27 932 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 293 | 2 513 | 2 166 | 1 939 | 1 736 | 1 497 | 1 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 969 | 37 443 | 21 313 | 21 699 | 45 927 | 30 603 | 32 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 793 | 14 568 | 2 771 | 4 082 | 4 548 | 2 110 | 7 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 455 | 21 713 | 16 636 | 15 779 | 38 770 | 26 138 | 22 808 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 721 | 1 162 | 1 906 | 1 838 | 2 609 | 2 355 | 2 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 633 | 27 184 | 32 256 | 29 783 | 18 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 335 | 18 572 | 74 386 | 104 806 | 144 648 | 115 990 | 114 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 523 | 19 388 | 62 753 | 77 622 | 112 392 | 86 207 | 95 596 |
| Выручка за отчетный год | 18 572 | 74 386 | 104 806 | 144 648 | 115 990 | 114 368 | 83 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 633 | 27 184 | 32 256 | 29 783 | 18 772 | 9 854 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 633 | 4 951 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 818 | 3 900 | 4 389 | 6 513 | 4 766 | 2 927 | 2 134 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 652 | 21 137 | 16 162 | 20 792 | 28 588 | 24 781 | 24 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 388 | 62 753 | 77 622 | 112 392 | 86 207 | 95 596 | 73 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 633 | 4 951 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 128 | 1 818 | 3 900 | 4 389 | 6 513 | 4 766 | 2 927 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 252 | 13 652 | 21 137 | 16 162 | 20 792 | 28 588 | 24 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 544 | 1 494 | 4 469 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 848 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | 6 | 266 | 251 | 19 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 640 | 2 527 | 1 181 | 1 815 | 5 182 | 4 662 | 4 911 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 612 | 39 883 | 1 813 | 8 213 | 2 474 | 9 097 | 31 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 371 | 5 256 | 5 777 | 7 146 | 3 484 | 8 791 | 35 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 651 | 25 544 | 1 494 | 4 469 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 848 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 6 | 266 | 251 | 19 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 121 | 1 640 | 2 527 | 1 181 | 1 815 | 5 182 | 4 662 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 527 | 21 612 | 39 883 | 1 813 | 8 213 | 2 474 | 9 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 187 | 13 371 | 5 256 | 5 777 | 7 146 | 3 484 | 8 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 694 | 19 808 | 212 | 2 848 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 609 | 2 560 | 1 441 | 1 298 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 220 | 239 | 285 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 647 | 45 | 520 | 1 267 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 1 266 | 295 | 43 | 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 560 | 1 441 | 1 298 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 455 | 332 | 940 | 156 | 1 229 | 1 103 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 544 | 455 | 332 | 940 | 156 | 1 229 | 1 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 220 | 285 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 647 | 45 | 520 | 1 267 | 4 752 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 266 | 295 | 43 | 570 | 354 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 808 | 212 | 2 848 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 808 | 212 | 2 848 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 694 | 19 808 | 212 | 2 848 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 051 | 3 051 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 315 | 10 015 | 28 758 | 28 970 | 31 818 | 22 711 | 10 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 648 | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 | 27 438 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 | 1 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 051 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 015 | 28 758 | 28 970 | 31 818 | 22 711 | 10 913 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 | 23 807 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 065 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 808 | 212 | 2 848 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 873 | 212 | 2 848 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 808 | 212 | 2 848 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 808 | 212 | 2 848 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 300 | 9 107 | 11 798 | 20 505 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 300 | 9 107 | 11 798 | 20 505 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 246 | 9 107 | 11 798 | 20 505 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 246 | 9 107 | 11 798 | 20 505 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 052 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 052 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 | 23 807 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 648 | 42 348 | 62 156 | 62 368 | 65 216 | 56 109 | 44 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 582 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 012 | 79 959 | 105 504 | 137 086 | 96 117 | 89 025 | 71 465 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 237 | 69 232 | 96 326 | 129 597 | 95 691 | 79 075 | 68 537 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 024 | 998 | 1 013 | 265 | 299 | 276 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 342 | 2 563 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 775 | 9 703 | 8 180 | 6 476 | 161 | 309 | 89 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 188 | 87 985 | 108 921 | 136 504 | 111 509 | 91 602 | 86 309 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 359 | 42 459 | 61 830 | 84 943 | 59 086 | 43 196 | 45 168 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 635 | 20 444 | 25 037 | 36 551 | 34 149 | 33 130 | 23 227 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 842 | 2 819 | 1 120 | 1 731 | 4 956 | 5 031 | 3 547 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 621 | 3 375 | 871 | 1 151 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 731 | 22 263 | 17 559 | 12 408 | 12 167 | 676 | 600 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 511 | 14 433 | 3 271 | 326 | 3 440 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 761 | 37 147 | 233 | 350 | 3 859 | 326 | 3 440 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 540 | 30 147 | 233 | 90 | 3 715 | 316 | 3 440 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 213 | 250 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 10 | 144 | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 22 714 | 300 | 4 917 | 588 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 670 | 249 | 448 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 34 | 300 | 4 668 | 140 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 630 | 7 249 | 111 | 14 613 | 11 427 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 166 | 40 070 | 22 329 | 12 450 | 32 300 | 17 469 | 36 139 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 166 | 40 070 | 22 329 | 12 450 | 32 300 | 17 469 | 36 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 536 | 46 179 | 15 080 | 12 339 | 17 687 | 17 988 | 24 712 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 536 | 46 143 | 14 698 | 8 267 | 15 063 | 15 573 | 21 018 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 | 382 | 4 072 | 2 624 | 2 415 | 3 694 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | 3 765 | 2 492 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,1 млн ₽ |
| Активы | 117,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.