Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОН", Новочебоксарск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 909 | 24 206 | 27 928 | 33 049 | 38 901 | 49 872 | 53 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 898 | 9 241 | 11 739 | 14 775 | 13 840 | 12 719 | 14 524 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 84 | 53 | 76 | 104 | 76 | 57 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 339 | 5 471 | 7 610 | 14 390 | 13 257 | 12 470 | 13 849 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 559 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 683 | 4 073 | 306 | 476 | 170 | 615 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 011 | 14 965 | 16 189 | 18 274 | 25 061 | 37 153 | 39 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 559 | 7 286 | 6 454 | 10 480 | 14 109 | 22 786 | 23 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 19 | 479 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 565 | 5 038 | 9 094 | 6 037 | 9 479 | 12 970 | 14 938 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 870 | 420 | 291 | 240 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 887 | 1 573 | 158 | 1 437 | 1 224 | 1 381 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 44 | 29 | 10 | 16 | 59 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 962 | 21 909 | 24 206 | 27 928 | 32 315 | 38 901 | 49 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 093 | 7 898 | 9 241 | 11 739 | 14 775 | 13 840 | 12 719 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 106 | 84 | 53 | 76 | 104 | 76 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 145 | 5 339 | 5 471 | 7 610 | 14 390 | 13 257 | 12 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 948 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 450 | 3 683 | 4 073 | 306 | 476 | 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 869 | 14 011 | 14 965 | 16 189 | 17 540 | 25 061 | 37 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 600 | 6 559 | 7 286 | 6 454 | 10 485 | 14 109 | 22 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 19 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 961 | 2 881 | 5 038 | 9 094 | 5 177 | 9 479 | 12 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 470 | 870 | 420 | 291 | 239 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 308 | 2 887 | 1 573 | 158 | 1 445 | 1 224 | 1 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 135 | 44 | 118 | 10 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 909 | 24 206 | 27 928 | 33 049 | 38 901 | 49 872 | 53 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 915 | 17 474 | 19 079 | 22 188 | 29 996 | 39 487 | 41 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 463 | 19 068 | 22 177 | 29 985 | 39 476 | 41 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 305 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 305 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 994 | 6 732 | 8 849 | 10 861 | 8 905 | 10 385 | 9 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 863 | 113 | 1 238 | 1 018 | 1 419 | 1 747 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 336 | 4 166 | 5 437 | 7 948 | 5 870 | 7 301 | 8 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 453 | 2 174 | 1 895 | 1 616 | 1 337 | 953 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 795 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 962 | 21 909 | 24 206 | 27 928 | 32 315 | 38 901 | 49 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 821 | 14 915 | 17 474 | 19 079 | 22 200 | 29 996 | 39 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 904 | 17 463 | 19 068 | 22 189 | 29 985 | 39 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 141 | 6 994 | 6 732 | 8 849 | 10 115 | 8 905 | 10 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 | 863 | 113 | 1 238 | 1 018 | 1 419 | 1 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 698 | 3 336 | 4 166 | 5 437 | 7 201 | 5 870 | 7 301 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 795 | 2 453 | 2 174 | 1 896 | 1 616 | 1 337 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 364 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 745 | 5 776 | 4 037 | 4 322 | 8 512 | 16 254 | 22 448 |
| Выручка за предыдущий год | 56 137 | 66 439 | 56 642 | 67 404 | 105 306 | 144 800 | 172 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 608 | 60 663 | 52 605 | 63 082 | 96 794 | 128 546 | 150 461 |
| Выручка за отчетный год | 66 439 | 56 642 | 67 404 | 105 306 | 144 800 | 172 909 | 191 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 037 | 4 322 | 8 512 | 16 254 | 22 448 | 27 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 245 | 2 096 | 4 224 | 10 437 | 14 412 | 5 701 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 792 | 2 226 | 4 288 | 5 817 | 8 036 | 11 461 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 444 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 073 | 52 605 | 63 082 | 96 794 | 128 546 | 150 461 | 163 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 366 | 3 245 | 2 096 | 4 224 | 10 437 | 14 412 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 410 | 792 | 2 226 | 4 288 | 5 817 | 8 036 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 354 | 3 283 | 2 144 | 4 109 | 10 244 | 14 117 | 3 994 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 108 | 63 | 121 | 145 | 200 | 198 | 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 675 | 500 | 1 433 | 1 162 | 1 606 | 1 099 | 504 |
| Прочие расходы за отчетный год | 571 | 399 | 1 264 | 1 132 | 1 599 | 1 196 | 1 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 655 | 5 362 | 3 283 | 2 144 | 4 109 | 10 244 | 14 117 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 108 | 63 | 121 | 145 | 200 | 198 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 675 | 500 | 1 433 | 1 162 | 1 606 | 1 099 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 379 | 571 | 399 | 1 264 | 1 132 | 1 599 | 1 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 603 | 4 139 | 2 641 | 1 783 | 3 249 | 7 898 | 10 891 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 709 | 1 223 | 642 | 361 | 860 | 2 346 | 3 226 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 223 | 642 | 361 | 860 | 2 346 | 3 226 | 963 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 139 | 2 641 | 1 783 | 3 249 | 7 898 | 10 891 | 3 031 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 139 | 2 641 | 1 783 | 3 249 | 7 898 | 10 891 | 3 031 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 139 | 2 641 | 1 783 | 3 249 | 7 898 | 10 891 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 38,9 млн ₽ | 53,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 41,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,81 | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,26 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.