Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", Новочебоксарск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 377 | 109 428 | 136 961 | 149 802 | 131 657 | 118 905 | 112 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 290 | 22 717 | 33 943 | 31 260 | 28 687 | 31 428 | 35 873 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 290 | 21 862 | 33 122 | 30 977 | 28 534 | 26 859 | 26 034 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 855 | 821 | 283 | 153 | 4 569 | 9 839 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 087 | 86 711 | 103 018 | 118 542 | 102 970 | 87 477 | 76 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 305 | 25 264 | 24 662 | 36 967 | 36 678 | 52 547 | 33 751 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 41 | 41 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 809 | 53 939 | 62 625 | 75 025 | 60 312 | 34 685 | 38 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 930 | 7 316 | 2 644 | 6 500 | 5 980 | 245 | 4 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 148 | 46 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 598 | 98 377 | 109 428 | 136 961 | 149 802 | 131 657 | 118 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 068 | 19 290 | 22 717 | 33 943 | 31 260 | 28 687 | 31 428 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 068 | 19 290 | 21 862 | 33 122 | 30 977 | 28 534 | 26 859 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 855 | 821 | 283 | 153 | 4 569 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 530 | 79 087 | 86 711 | 103 018 | 118 542 | 102 970 | 87 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 312 | 18 305 | 25 264 | 24 662 | 36 967 | 36 678 | 52 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 44 | 41 | 41 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 537 | 31 809 | 53 939 | 62 625 | 75 025 | 60 312 | 34 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 20 000 | 13 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 618 | 8 930 | 7 316 | 2 644 | 6 500 | 5 980 | 245 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 43 | 148 | 46 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 377 | 109 428 | 136 961 | 149 802 | 131 657 | 118 905 | 112 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 213 | 80 281 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 | 60 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 979 | 3 979 | 3 825 | 3 741 | 3 583 | 3 508 | 3 508 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 595 | 73 663 | 106 811 | 120 054 | 113 411 | 78 846 | 54 489 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 859 | 1 032 | 1 472 | 1 473 | 1 194 | 3 772 | 1 223 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 859 | 1 032 | 1 472 | 1 473 | 1 194 | 901 | 573 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 871 | 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 305 | 28 115 | 22 214 | 21 895 | 10 830 | 30 140 | 50 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 191 | 7 678 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 185 | 26 833 | 20 854 | 20 820 | 9 978 | 20 341 | 41 375 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 20 | 10 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 | 1 272 | 1 360 | 1 075 | 852 | 1 608 | 1 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 598 | 98 377 | 109 428 | 136 961 | 149 802 | 131 657 | 118 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 891 | 59 213 | 80 281 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 082 | 3 979 | 3 979 | 3 825 | 3 741 | 3 583 | 3 508 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 170 | 52 595 | 73 663 | 106 811 | 120 054 | 113 411 | 78 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 | 859 | 1 032 | 1 472 | 1 473 | 1 194 | 3 772 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 757 | 859 | 1 032 | 1 472 | 1 473 | 1 194 | 901 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 871 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 950 | 38 305 | 28 115 | 22 214 | 21 895 | 10 830 | 30 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | 8 191 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 471 | 38 185 | 26 833 | 20 854 | 20 820 | 9 978 | 20 341 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 | 20 | 10 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 1 272 | 1 360 | 1 075 | 852 | 1 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 159 | 106 064 | 128 713 | 183 668 | 86 815 | 42 966 | 19 178 |
| Выручка за предыдущий год | 82 856 | 161 245 | 177 525 | 292 629 | 171 485 | 130 722 | 86 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 697 | 55 181 | 48 812 | 108 961 | 84 670 | 87 756 | 66 866 |
| Выручка за отчетный год | 161 245 | 177 525 | 292 629 | 171 485 | 130 722 | 86 044 | 155 892 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 064 | 128 713 | 183 668 | 86 815 | 42 966 | 19 178 | 34 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 993 | 32 557 | 47 845 | 28 099 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 475 | 66 274 | 109 127 | 31 513 | 30 392 | 20 801 | 42 290 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 596 | 29 882 | 26 696 | 27 203 | 25 333 | 26 341 | 25 206 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 181 | 48 812 | 108 961 | 84 670 | 87 756 | 66 866 | 121 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 687 | 39 993 | 32 557 | 47 845 | 28 099 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 378 | 53 475 | 66 274 | 109 127 | 31 513 | 30 392 | 20 801 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 094 | 12 596 | 29 882 | 26 696 | 27 203 | 25 333 | 26 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 203 | 27 140 | 51 021 | 29 902 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | 862 | 306 | 552 | 132 | 146 | 52 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 23 | 2 | 790 | 334 | 1 002 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 333 | 1 917 | 8 647 | 6 960 | 18 877 | 9 866 | 15 015 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 430 | 8 196 | 5 754 | 5 707 | 6 140 | 6 985 | 11 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 203 | 27 140 | 51 021 | 29 902 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 318 | 862 | 306 | 552 | 132 | 146 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 907 | 11 | 23 | 2 | 790 | 334 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 912 | 8 333 | 1 917 | 8 647 | 6 960 | 18 877 | 9 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 225 | 6 430 | 8 196 | 5 754 | 5 707 | 6 140 | 6 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 397 | 21 105 | 40 541 | 23 210 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 8 489 | 6 635 | 10 004 | 6 153 | 466 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 431 | 102 | 174 | 439 | 279 | 293 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 854 | 4 416 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 215 | 80 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 489 | 6 635 | 10 004 | 6 153 | 466 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 150 | 527 | 273 | 712 | 452 | 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 150 | 527 | 273 | 712 | 452 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 102 | 174 | 439 | 293 | 386 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 854 | 4 416 | 5 270 | ||||
| Прочее за отчетный год | 215 | 80 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 397 | 21 105 | 40 541 | 23 210 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 397 | 21 105 | 40 541 | 23 210 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 397 | 21 105 | 40 541 | 23 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 082 | 3 979 | 3 979 | 3 825 | 3 741 | 3 583 | 3 508 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 170 | 52 595 | 73 663 | 106 811 | 120 054 | 113 411 | 78 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 891 | 59 213 | 80 281 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 | 2 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 979 | 3 979 | 3 825 | 3 741 | 3 583 | 3 508 | 3 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 595 | 73 663 | 106 811 | 120 054 | 113 411 | 78 846 | 54 489 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 213 | 80 281 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 | 60 636 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 578 | 21 106 | 40 695 | 23 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 578 | 21 106 | 40 695 | 23 210 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 397 | 21 106 | 40 541 | 23 210 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 397 | 21 106 | 40 541 | 23 210 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 154 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 103 | 154 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 078 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 103 | 154 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 | 38 | 7 547 | 10 051 | 6 801 | 34 640 | 24 357 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 256 | 38 | 7 701 | 10 051 | 6 801 | 34 640 | 24 357 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 996 | 20 567 | 24 357 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 996 | 20 567 | 24 357 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 103 | 154 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 103 | 154 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 | 38 | 8 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 153 | 38 | 8 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 539 | 10 051 | 5 805 | 14 073 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 539 | 10 051 | 5 805 | 14 073 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 158 | 75 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 233 | 80 291 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 | 60 636 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 920 | 59 233 | 80 291 | 113 275 | 126 434 | 119 633 | 84 993 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 933 | 22 956 | 811 | 7 735 | 6 282 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 077 | 182 330 | 337 699 | 188 924 | 140 747 | 108 574 | 140 994 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 137 065 | 182 330 | 330 596 | 180 764 | 133 016 | 105 290 | 137 689 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 493 | 894 | 912 | 720 | 608 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 6 610 | 7 266 | 6 819 | 25 | 259 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 144 | 195 647 | 314 743 | 188 113 | 133 012 | 109 690 | 134 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 627 | 126 004 | 206 593 | 97 703 | 56 935 | 49 209 | 76 374 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 656 | 26 878 | 39 597 | 52 285 | 58 689 | 52 742 | 52 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 23 | 2 | 790 | 89 | 1 029 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 286 | 8 411 | 11 275 | 7 890 | 4 457 | 50 | 16 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 564 | 34 354 | 57 255 | 30 233 | 7 807 | 5 859 | 2 654 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 146 | 519 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 467 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 52 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 199 | 8 204 | 9 517 | 220 | 2 192 | 727 | 4 414 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 199 | 8 204 | 8 017 | 220 | 2 192 | 727 | 4 414 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 907 | 3 265 | 1 460 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 918 | 101 862 | 54 906 | 55 552 | 63 240 | 12 975 | 6 711 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | 2 000 | 7 600 | 45 103 | 12 975 | 6 711 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 318 | 99 862 | 47 306 | 55 552 | 137 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 340 | 81 955 | 74 517 | 52 287 | 69 303 | 17 013 | 5 251 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 367 | 9 837 | 5 679 | 13 763 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 950 | 2 000 | 7 600 | 45 103 | 2 500 | 5 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 390 | 79 955 | 60 550 | 42 450 | 521 | 750 | 190 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 312 | 3 856 | 3 847 |