Финансы ООО "ИНТЕРПРОЕКТ-ЛТД", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОЕКТ-ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 555 | 168 622 | 324 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | 14 819 | 40 963 |
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | 14 599 | 39 075 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 595 | 220 | 1 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 400 | 153 803 | 283 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 722 | 31 590 | 44 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 476 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 952 | 120 801 | 223 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 250 | 12 786 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 066 | 3 029 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 82 555 | 168 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 14 819 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 559 | 14 599 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 595 | 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 81 400 | 153 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 38 722 | 31 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 476 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 952 | 120 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 066 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 555 | 168 622 | 324 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 1 835 | 5 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 1 805 | 5 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 299 | 20 885 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 313 | 1 033 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 986 | 19 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 484 | 159 488 | 298 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 484 | 159 488 | 298 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 82 555 | 168 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 71 | 1 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 1 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 299 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 313 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 986 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 484 | 159 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 484 | 159 488 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 96 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 910 | 82 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 600 | 82 340 | |
| Выручка за отчетный год | 32 910 | 82 436 | 210 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 96 | 10 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 194 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 438 | 3 300 | 5 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 600 | 82 340 | 200 925 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 438 | 3 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 2 207 | 4 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 548 | 7 599 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 369 | 2 188 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 2 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 549 | 7 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 370 | 2 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 764 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 130 | 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 1 764 | 3 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 1 764 | 3 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 1 764 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 1 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 | 1 835 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 1 805 | 5 115 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 | 1 835 | 5 145 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 1 764 | 3 311 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 1 764 | 3 311 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 1 764 | 3 311 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 1 764 | 3 311 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 1 835 | 5 145 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 | 71 | 1 835 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 390 | 21 619 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 414 | 117 042 | 272 903 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 198 | 116 719 | 272 903 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 216 | 323 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 024 | 118 024 | 251 284 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 590 | 107 392 | 241 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 329 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 434 | 10 632 | 7 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 568 | 9 083 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 568 | 9 083 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | 4 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | 4 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | 4 550 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 940 | 12 536 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 82,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 434 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.