Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ А.М.М.", Петропавловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ А.М.М."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 705 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | 25 890 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 747 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 747 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 958 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | 25 890 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 213 | 4 184 | 1 407 | 445 | 407 | 1 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 279 | 351 | 205 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 771 | 89 | 7 508 | 463 | 390 | 15 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 396 | 4 423 | 648 | 15 185 | 17 865 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 2 125 | 2 645 | 4 938 | 5 775 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 188 | 12 705 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 747 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 747 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 188 | 11 958 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 11 213 | 4 184 | 1 407 | 445 | 407 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 279 | 351 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 116 | 771 | 2 734 | 72 | 463 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 416 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 701 | 13 396 | 4 423 | 648 | 15 185 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 2 125 | 7 436 | 4 938 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 705 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | 25 890 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 963 | 9 348 | 12 571 | 15 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 333 | 12 556 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 977 | 21 974 | 8 611 | 6 638 | 11 645 | 13 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 977 | 21 974 | 8 611 | 6 638 | 11 645 | 13 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 188 | 12 705 | 20 827 | 8 564 | 8 601 | 20 993 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 963 | 9 348 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 948 | 9 333 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 832 | 13 977 | 21 974 | 8 611 | 6 638 | 11 645 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 832 | 13 977 | 21 974 | 8 611 | 6 638 | 11 645 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 986 | 88 358 | 809 | 4 792 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 208 | 62 207 | 44 919 | 47 534 | 53 343 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 949 | 61 221 | 43 439 | 46 725 | 48 551 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 208 | 62 207 | 44 919 | 47 534 | 53 343 | 64 967 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 986 | 1 480 | 809 | 4 792 | 19 071 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 986 | 1 480 | 809 | 4 792 | 19 071 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 949 | 61 221 | 43 439 | 46 725 | 48 551 | 45 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 986 | 1 480 | 809 | 4 792 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 510 | 1 521 | 612 | 4 483 | 18 421 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 1 520 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 476 | 271 | 197 | 309 | 650 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 510 | 1 521 | 612 | 4 483 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 476 | 271 | 197 | 309 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 372 | 125 | 1 100 | 2 010 | 7 385 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 102 | 421 | 122 | 897 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 313 | 1 520 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 283 | 3 799 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 102 | 304 | 122 | 897 | 3 684 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 313 | 3 799 | |||||
| Прочее за отчетный год | 283 | 117 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 372 | 125 | 1 100 | 2 010 | 7 385 | 3 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 125 | 1 100 | 2 010 | 7 385 | 3 223 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 372 | 125 | 2 010 | 7 385 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 47,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | — |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | — |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 3,38 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.