Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ТАШТЫПСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Таштып
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "ТАШТЫПСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 347 | 53 342 | 45 197 | 57 055 | 50 457 | 65 076 | 98 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 392 | 22 178 | 22 768 | 20 167 | 17 568 | 15 931 | 54 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 991 | 21 870 | 22 468 | 19 867 | 17 568 | 15 931 | 54 526 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 401 | 308 | 300 | 300 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 955 | 31 164 | 22 429 | 36 888 | 32 889 | 49 145 | 44 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 935 | 4 304 | 6 360 | 3 929 | 3 611 | 3 181 | 8 543 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 916 | 26 131 | 12 597 | 32 170 | 26 688 | 45 916 | 34 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 095 | 201 | 3 300 | 132 | 1 602 | 1 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 009 | 528 | 172 | 657 | 988 | 47 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 119 | 58 347 | 53 342 | 45 197 | 57 055 | 50 457 | 65 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 863 | 25 392 | 22 178 | 22 768 | 20 167 | 17 568 | 15 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 462 | 24 991 | 21 870 | 22 468 | 19 867 | 17 568 | 15 931 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 401 | 401 | 308 | 300 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 256 | 32 955 | 31 164 | 22 429 | 36 888 | 32 889 | 49 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 102 | 13 935 | 4 304 | 6 360 | 3 929 | 3 611 | 3 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 601 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 930 | 14 916 | 26 131 | 12 597 | 32 170 | 26 688 | 45 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 3 095 | 201 | 3 300 | 132 | 1 602 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 127 | 1 009 | 528 | 172 | 657 | 988 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 347 | 53 342 | 45 197 | 57 055 | 50 457 | 65 076 | 98 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 | 69 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 237 | 18 237 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 56 751 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 684 | 1 684 | 1 912 | 2 609 | 2 793 | 3 041 | 3 042 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 7 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 379 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 227 | 25 729 | 15 647 | 24 690 | 17 584 | 31 207 | 29 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 484 | 5 564 | 2 390 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 743 | 20 165 | 13 257 | 23 818 | 15 772 | 28 784 | 27 460 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 872 | 1 749 | 2 423 | 1 751 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 119 | 58 347 | 53 342 | 45 197 | 57 055 | 50 457 | 65 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 746 | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 237 | 18 237 | 18 237 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 20 413 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 912 | 2 609 | 2 793 | 3 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 379 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 379 | 379 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 994 | 23 227 | 25 729 | 15 646 | 24 690 | 17 584 | 31 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 430 | 6 484 | 5 564 | 2 390 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 564 | 16 743 | 20 165 | 13 256 | 23 818 | 15 772 | 28 784 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 872 | 1 749 | 2 423 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 220 | 4 490 | 7 919 | 8 439 | 6 732 | 2 256 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 325 | 64 675 | 57 526 | 64 603 | 79 973 | 73 830 | 80 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 105 | 67 834 | 53 036 | 56 684 | 71 534 | 67 098 | 78 229 |
| Выручка за отчетный год | 64 675 | 57 526 | 64 603 | 79 973 | 73 830 | 80 485 | 74 316 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 490 | 7 919 | 8 439 | 6 732 | 2 256 | 16 346 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 490 | 7 919 | 8 435 | 6 732 | 2 256 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 967 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 834 | 53 036 | 56 684 | 71 534 | 67 098 | 78 229 | 57 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 220 | 4 490 | 7 919 | 8 439 | 6 732 | 2 256 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 338 | 6 819 | 1 986 | 2 618 | 245 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | 942 | 1 121 | 8 214 | 5 051 | 7 080 | 6 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 301 | 11 541 | 6 702 | 9 834 | 9 797 | 6 718 | 5 910 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 774 | 2 338 | 6 819 | 1 986 | 2 618 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 139 | 199 | 942 | 1 121 | 8 214 | 5 051 | 7 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 585 | 4 301 | 11 541 | 6 702 | 9 834 | 9 797 | 6 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 646 | 1 660 | 623 | 777 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 646 | 1 660 | 623 | 777 | 237 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 618 | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 237 | 18 237 | 18 237 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 20 413 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 912 | 2 609 | 2 793 | 3 041 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 746 | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 | 25 119 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 237 | 18 237 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 20 413 | 56 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 684 | 1 684 | 1 912 | 2 609 | 2 793 | 3 041 | 3 042 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 | 69 488 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 338 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 8 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 36 346 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 8 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 692 | 5 159 | 1 363 | 1 841 | 8 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 36 338 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 338 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 005 | 7 135 | 2 151 | 2 345 | 855 | 845 | 727 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 005 | 7 135 | 2 151 | 2 345 | 855 | 845 | 727 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 005 | 7 135 | 1 829 | 845 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 005 | 7 135 | 1 829 | 845 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 982 | 719 | 727 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 982 | 719 | 727 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 516 | 136 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 169 | 516 | 136 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 176 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 228 | 697 | 184 | 248 | 1 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 | 69 488 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 746 | 34 741 | 27 606 | 29 551 | 32 365 | 32 873 | 33 869 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 600 | 3 099 | 1 470 | 1 025 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 336 | 57 480 | 86 119 | 82 662 | 88 012 | 65 841 | 95 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 625 | 55 822 | 85 469 | 74 462 | 78 855 | 61 823 | 81 442 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 711 | 1 658 | 650 | 8 200 | 9 157 | 4 018 | 14 050 |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 736 | 60 381 | 83 020 | 85 830 | 86 542 | 67 442 | 94 467 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 976 | 20 311 | 37 022 | 56 934 | 44 510 | 28 131 | 33 365 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 721 | 15 357 | 17 818 | 20 593 | 21 901 | 20 233 | 29 484 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 391 | 712 | 1 983 | 391 | 349 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 039 | 24 713 | 26 789 | 7 591 | 18 148 | 18 687 | 31 269 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 46 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 600 | 3 099 | 1 470 | 1 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 80,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 147 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.