Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАШТЫПСКИЙ РАЙТОПСБЫТ", Абаза
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТАШТЫПСКИЙ РАЙТОПСБЫТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 222 600 | 959 | 2 213 | 1 560 | 1 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 387 700 | 427 | 935 | 874 | 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 387 700 | 427 | 935 | 874 | 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 834 900 | 532 | 1 278 | 686 | 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 200 | 430 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 590 000 | 333 | 191 | 679 | 479 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 100 | 141 | 653 | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 600 | 58 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 693 200 | 1 223 | 959 | 2 213 | 1 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 377 300 | 388 | 427 | 935 | 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 377 300 | 388 | 427 | 935 | 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 315 900 | 835 | 532 | 1 278 | 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 400 | 187 | 430 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 700 | 590 | 333 | 191 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 800 | 1 | 141 | 653 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 58 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 222 600 | 959 | 2 213 | 1 560 | 1 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 456 700 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 151 800 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 288 700 | 877 | 2 277 | 1 712 | 2 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 165 | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 602 600 | 160 | 1 288 | 1 182 | 2 050 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 700 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 684 400 | 717 | 677 | 365 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 693 200 | 1 223 | 959 | 2 213 | 1 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 456 700 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 151 800 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 966 800 | 1 289 | 877 | 2 277 | 1 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 165 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 800 | 603 | 160 | 1 288 | 1 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 239 000 | 684 | 717 | 677 | 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 642 | 135 | 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 007 100 | 15 733 | 18 165 | 15 600 | 15 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 064 200 | 15 220 | 17 523 | 15 465 | 15 716 |
| Выручка за отчетный год | 11 746 000 | 18 165 | 15 600 | 15 936 | 10 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 000 | 642 | 135 | 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 176 000 | 642 | 135 | 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 570 000 | 17 523 | 15 465 | 15 716 | 11 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 513 | 642 | 135 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 176 000 | 642 | 135 | 220 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 513 | 642 | 135 | 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 148 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 176 | 158 | 153 | |
| Прочее за предыдущий год | 135 | 318 | 118 | 155 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 158 | 153 | 115 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 176 | ||||
| Прочее за отчетный год | 318 | 118 | 155 | 211 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 000 | 148 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 000 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 207 | 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 457 | 457 | 457 | 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 457 | 457 | 457 | 457 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 152 | 152 | 152 | 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 | 88 | 1 086 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 | 88 | 1 086 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 88 | 1 086 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 141 | 88 | 1 086 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 | 653 | 7 | 5 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 854 | 15 200 | 15 900 | 11 673 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 854 | 15 200 | 15 900 | 11 673 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 714 | 14 547 | 15 893 | 11 668 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 122 | 10 336 | 10 900 | 7 765 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 616 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 692 | 2 311 | 3 093 | 2 287 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 262 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 262 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 574 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 348 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 348 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 | 965 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,95 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -83,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.