Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМУКА", Таштып
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМУКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 381 | 9 350 | 7 649 | 9 767 | 13 663 | 14 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 1 483 | 1 410 | 1 337 | 1 192 | 1 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 1 483 | 1 410 | 1 337 | 1 192 | 1 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 799 | 7 867 | 6 238 | 8 429 | 12 471 | 13 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 623 | 7 138 | 5 721 | 7 681 | 8 423 | 8 974 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 078 | 205 | 57 | 343 | 937 | 1 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 86 | 109 | 405 | 3 111 | 3 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 351 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 404 | 9 381 | 9 350 | 7 638 | 13 439 | 13 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 681 | 1 582 | 1 483 | 1 410 | 1 265 | 1 192 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 681 | 1 582 | 1 483 | 1 410 | 1 265 | 1 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 723 | 7 799 | 7 867 | 6 227 | 12 174 | 12 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 726 | 6 623 | 7 138 | 5 709 | 9 695 | 8 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 827 | 40 | 206 | 409 | 501 | 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 98 | 86 | 109 | 1 978 | 3 111 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 038 | 438 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 381 | 9 350 | 7 649 | 9 767 | 13 663 | 14 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 353 | 6 411 | 5 597 | 7 598 | 10 814 | 12 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 401 | 5 587 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 028 | 2 939 | 2 051 | 2 169 | 2 849 | 2 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 1 494 | 2 051 | 2 169 | 2 849 | 2 623 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 445 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 351 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 404 | 9 381 | 9 350 | 7 638 | 13 439 | 13 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 670 | 6 353 | 6 411 | 5 597 | 10 710 | 10 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 343 | 6 401 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 734 | 3 028 | 2 939 | 2 041 | 2 729 | 2 849 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 1 677 | 1 494 | 2 041 | 2 729 | 2 849 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 351 | 1 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 417 | 5 658 | 6 412 | 2 070 | 4 368 | 4 172 |
| Выручка за предыдущий год | 23 191 | 27 004 | 31 031 | 26 941 | 38 653 | 42 099 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 226 | 21 346 | 24 619 | 24 871 | 34 285 | 37 927 |
| Выручка за отчетный год | 27 004 | 31 031 | 26 941 | 32 694 | 42 099 | 39 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 412 | 5 463 | 4 696 | 4 172 | 2 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 297 | 2 070 | 4 696 | 4 172 | 2 185 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 115 | 3 393 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 939 | 24 619 | 21 478 | 27 998 | 37 927 | 37 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 065 | 3 297 | 2 070 | 4 368 | 4 172 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 593 | 3 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 3 367 | 1 925 | 4 554 | 2 033 | 1 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 159 | 17 | 64 | 85 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 89 | 162 | 206 | 2 224 | 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | 3 033 | 3 367 | 1 925 | 4 242 | 2 033 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 90 | 159 | 17 | 69 | 85 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 122 | 89 | 162 | 195 | 2 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 817 | 3 033 | 3 367 | 1 925 | 4 242 | 2 033 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 033 | 3 367 | 1 925 | 4 554 | 2 033 | 1 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 033 | 3 367 | 1 925 | 4 554 | 2 033 | 1 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 033 | 3 367 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 98 | 86 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 31 604 | 27 193 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 31 104 | 27 193 | ||||
| Прочие за отчетный год | 500 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 31 616 | 27 170 | ||||
| Прочие за отчетный год | 31 616 | 27 170 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 86 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | — | 7,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 3,04 | 3,89 | 4,38 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,08 | 0,34 | 1,42 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,19 | 1,09 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — | 0,78 | 0,79 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | — | 0,29 | 0,26 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 11,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 25,2 % | 46,6 % | 14,9 % | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | — | 59,9 % | 18,8 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,88 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 97 дн. | 100 дн. | 81 дн. | 88 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.