Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАКАССКИЙ ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 298 113 | 300 893 | 321 176 | 298 594 | 345 387 | 331 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 095 | 116 650 | 129 178 | 116 675 | 133 842 | 116 439 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 122 | 115 561 | 128 065 | 116 645 | 104 735 | 93 872 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 973 | 1 089 | 1 113 | 30 | 29 107 | 22 567 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 018 | 184 243 | 191 998 | 181 919 | 211 545 | 215 545 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 267 | 38 517 | 33 307 | 16 038 | 13 589 | 5 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 568 | 279 | 873 | 442 | 738 | 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 469 | 121 532 | 134 982 | 144 146 | 175 886 | 187 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 247 | 23 248 | 22 255 | 20 200 | 20 200 | 20 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 668 | 581 | 1 048 | 1 101 | 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 45 | 31 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 712 | 298 113 | 346 956 | 321 176 | 298 594 | 345 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 609 | 93 095 | 136 077 | 129 178 | 116 675 | 133 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 659 | 92 122 | 134 868 | 128 065 | 116 645 | 104 735 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 950 | 973 | 1 210 | 1 113 | 30 | 29 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 103 | 205 018 | 210 879 | 191 998 | 181 919 | 211 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 334 | 66 267 | 45 517 | 33 307 | 16 038 | 13 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 568 | 356 | 873 | 442 | 738 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 141 | 114 469 | 142 757 | 134 914 | 144 146 | 175 886 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 424 | 23 247 | 21 970 | 22 255 | 20 200 | 20 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 522 | 383 | 278 | 581 | 1 048 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 83 | 68 | 45 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 298 113 | 300 893 | 321 176 | 298 594 | 345 387 | 331 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 562 | 25 890 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 562 | 22 890 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 491 | 102 951 | 52 426 | 16 337 | 4 400 | 4 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 520 | 102 747 | 52 222 | 16 318 | 4 400 | 4 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 971 | 205 | 204 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 059 | 172 052 | 326 073 | 390 150 | 549 254 | 665 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 242 | 204 | 600 | 1 935 | 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 817 | 171 848 | 325 473 | 388 215 | 548 657 | 665 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 712 | 298 113 | 346 956 | 321 176 | 298 594 | 345 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 719 | 24 562 | 21 278 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 719 | 21 562 | 18 278 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 857 | 92 491 | 123 321 | 52 426 | 16 337 | 4 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 717 | 91 520 | 123 265 | 52 222 | 16 318 | 4 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 954 | 971 | 56 | 204 | 19 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 136 | 181 060 | 202 357 | 326 073 | 390 150 | 549 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 064 | 11 242 | 600 | 1 935 | 597 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 756 | 169 817 | 202 357 | 325 473 | 388 215 | 548 657 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 510 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 284 240 | 294 320 | 344 128 | 340 734 | 347 408 | 338 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 295 869 | 318 009 | 330 618 | 383 319 | 392 390 | 456 835 |
| Выручка за отчетный год | 294 320 | 318 057 | 340 734 | 347 408 | 338 097 | 353 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 550 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 550 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 009 | 309 507 | 383 319 | 392 390 | 456 835 | 481 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 510 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 1 593 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 646 | 4 729 | 12 999 | 3 222 | 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 384 | 20 416 | 26 242 | 22 428 | 11 233 | 6 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 960 | 22 644 | 49 310 | 24 896 | 15 838 | 8 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 309 | 89 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 405 | 3 646 | 12 736 | 12 999 | 3 222 | 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 864 | 49 384 | 34 230 | 26 242 | 22 428 | 11 233 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 529 | 21 960 | 39 885 | 49 310 | 24 896 | 15 838 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 807 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 506 | 1 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 75 | 17 | 185 | 259 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 23 | 270 | 23 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 253 | 1 147 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 229 | 4 648 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 040 | 1 229 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 97 | 259 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 883 | 149 | 23 369 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 329 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 719 | 21 562 | 18 278 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 719 | 24 562 | 21 278 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 562 | 22 890 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 562 | 25 890 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 328 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 328 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 328 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | 78 600 | 50 570 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 157 | 78 600 | 50 570 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | 78 600 | 50 570 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 157 | 78 600 | 50 570 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 562 | 25 890 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 719 | 24 562 | 21 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 469 | 99 143 | 99 237 | 13 918 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 244 | 347 615 | 351 941 | 356 034 | 282 303 | 375 896 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 284 254 | 316 411 | 307 816 | 341 041 | 262 269 | 375 896 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 990 | 31 204 | 44 125 | 14 993 | 20 034 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 190 | 325 146 | 252 798 | 256 797 | 268 385 | 376 006 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 464 | 191 678 | 93 938 | 106 249 | 159 592 | 205 445 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 286 | 68 496 | 81 563 | 77 197 | 82 252 | 103 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 117 | 4 729 | 12 999 | 11 477 | 8 305 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 375 | 458 | 139 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 948 | 59 785 | 64 159 | 61 874 | 18 236 | 66 877 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 401 | 22 472 | 51 027 | 50 359 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 938 | 14 201 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 027 | 50 359 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 463 | 8 271 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 208 | 288 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 565 | 93 798 | 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 565 | 93 798 | 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 357 | 93 510 | 48 413 | 48 411 | 11 918 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 92 357 | 93 510 | 48 413 | 48 411 | 11 918 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 285 | 303 | 467 | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 298,1 млн ₽ | 300,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.