Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГОРСКПРОМСТРОЙ", Черногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГОРСКПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 207 933 | 292 686 | 422 034 | 443 840 | 499 376 | 439 868 | 172 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 776 | 23 804 | 19 386 | 428 | 49 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 665 | 6 508 | 2 104 | 428 | 49 | 35 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 829 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 282 | 17 282 | 17 282 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 157 | 268 882 | 402 648 | 443 412 | 499 327 | 439 833 | 172 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 798 | 221 172 | 331 757 | 357 396 | 412 705 | 382 829 | 109 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 942 | 614 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 243 | 45 936 | 70 428 | 85 819 | 86 551 | 56 937 | 63 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 172 | 176 | 60 | 60 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 363 | 291 | 21 | 11 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 559 533 | 207 933 | 292 687 | 422 034 | 443 840 | 499 376 | 439 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 059 | 31 777 | 23 804 | 19 386 | 428 | 49 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 914 | 13 665 | 6 508 | 2 104 | 428 | 49 | 35 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 863 | 830 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 282 | 17 282 | 17 282 | 17 282 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 525 474 | 176 157 | 268 883 | 402 648 | 443 412 | 499 327 | 439 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 177 | 115 798 | 221 172 | 331 757 | 357 396 | 412 705 | 382 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 577 | 942 | 614 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 547 | 59 243 | 45 936 | 70 428 | 85 819 | 86 551 | 56 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 242 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 807 | 798 | 172 | 176 | 60 | 60 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 124 | 174 | 363 | 291 | 21 | 11 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 207 933 | 292 686 | 422 034 | 443 840 | 499 376 | 439 868 | 172 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 584 | 31 518 | 24 081 | 6 613 | 1 406 | 1 745 | 2 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 652 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 546 | 30 132 | 22 695 | 5 227 | 20 | 359 | 1 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 348 | 8 639 | 7 192 | 5 222 | 2 601 | 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 348 | 8 639 | 7 192 | 5 222 | 2 601 | 262 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 001 | 252 528 | 390 761 | 432 005 | 495 369 | 437 861 | 169 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 024 | 20 103 | 11 412 | 10 821 | 8 792 | 9 030 | 6 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 773 | 104 620 | 118 956 | 113 890 | 116 276 | 120 583 | 123 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 204 | 127 805 | 260 393 | 307 294 | 370 301 | 308 248 | 39 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 559 533 | 207 933 | 292 687 | 422 034 | 443 840 | 499 376 | 439 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 050 | 52 584 | 31 518 | 24 081 | 6 613 | 1 406 | 1 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 652 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 664 | 31 546 | 30 132 | 22 695 | 5 227 | 20 | 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 250 | 20 348 | 8 639 | 7 192 | 5 222 | 2 601 | 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 250 | 20 348 | 8 639 | 7 192 | 5 222 | 2 601 | 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 233 | 135 001 | 252 530 | 390 761 | 432 005 | 495 369 | 437 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 339 | 21 024 | 20 103 | 11 412 | 10 821 | 8 792 | 9 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 439 | 70 773 | 104 622 | 118 956 | 113 890 | 116 276 | 120 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 480 455 | 43 204 | 127 805 | 260 393 | 307 294 | 370 301 | 308 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 704 | 754 | 284 | 148 | 493 | 455 | 420 |
| Выручка за предыдущий год | 17 118 | 8 084 | 2 942 | 2 316 | 1 368 | 1 159 | 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 414 | 7 330 | 2 658 | 2 168 | 875 | 704 | 138 |
| Выручка за отчетный год | 8 084 | 2 942 | 2 316 | 1 368 | 1 159 | 558 | 244 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 754 | 284 | 148 | 493 | 455 | 420 | 3 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 275 | 144 | 493 | 455 | 420 | 3 657 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 9 | 4 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 330 | 2 658 | 2 168 | 875 | 704 | 138 | 240 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 704 | 741 | 275 | 144 | 493 | 455 | 420 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 9 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 186 | 598 | 252 | 56 | 485 | 1 379 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 36 | 223 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 662 | 10 146 | 4 088 | 2 272 | 4 295 | 6 178 | 2 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 130 | 9 787 | 3 757 | 2 709 | 9 957 | 6 113 | 5 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 3 186 | 598 | 277 | 56 | 485 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 87 | 36 | 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 944 | 13 662 | 10 146 | 4 088 | 2 272 | 4 295 | 6 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 293 | 11 130 | 9 787 | 3 732 | 2 709 | 9 957 | 6 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 774 | 150 | 104 | 13 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 220 | 173 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 774 | 150 | 104 | 13 | 146 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 220 | 173 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 116 | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 652 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 664 | 31 546 | 30 132 | 22 695 | 5 227 | 20 | 359 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 050 | 52 584 | 31 518 | 24 081 | 6 613 | 1 406 | 1 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 652 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 546 | 30 132 | 22 695 | 5 227 | 20 | 359 | 1 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 584 | 31 518 | 24 081 | 6 613 | 1 406 | 1 745 | 2 635 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 19 652 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 844 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 192 | 289 | 143 | 43 | 339 | 1 249 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 1 703 | 7 580 | 17 511 | 5 207 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | 1 703 | 7 580 | 17 511 | 5 207 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 511 | 5 207 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 511 | 5 207 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 1 703 | 7 580 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 310 | 1 703 | 7 580 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 584 | 31 518 | 284 474 | 6 613 | 1 406 | 1 745 | 2 635 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 050 | 52 584 | 159 323 | 24 081 | 6 613 | 1 406 | 1 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 840 | 54 536 | 6 488 | 619 | 127 | 62 | 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 401 | 2 244 | 102 | 58 | 143 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 439 | 52 292 | 6 386 | 561 | 12 | 42 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 572 | 56 289 | 7 482 | 789 | 301 | 86 | 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 934 | 42 041 | 43 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 547 | 5 112 | 666 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 910 | 2 457 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 655 | 259 | 407 | 81 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 526 | 6 420 | 6 366 | 705 | 175 | 81 | 98 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 905 | 1 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 190 | 1 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 850 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 870 | 1 051 | 368 | 174 | 58 | 24 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 593 | 29 353 | 4 107 | 174 | 58 | 44 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 593 | 29 353 | 4 107 | 174 | 58 | 44 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 78 723 | 28 302 | 3 739 | 20 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 679 | 28 302 | 3 739 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 798 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 480 455 | 43 204 | 127 805 | 260 393 | 307 294 | 370 301 | 308 248 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 121 380 | 89 706 | 142 428 | 135 687 | 63 007 | 48 856 | 84 412 |
| Прочие за отчетный год | 121 380 | 89 706 | 142 428 | 135 687 | 63 007 | 48 856 | 84 412 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 558 631 | 5 105 | 9 840 | 88 786 | 110 909 | 353 264 | |
| Прочие за отчетный год | 558 631 | 5 105 | 9 840 | 88 786 | 110 909 | 353 264 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 43 204 | 127 805 | 260 393 | 307 294 | 370 301 | 308 248 | 39 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 289 тыс. ₽ |
| Активы | 292,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 372 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.