Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-СЕРВИС", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЕЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 547 | 3 897 | 2 533 | 4 284 | 3 969 | 3 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 119 | 1 007 | 895 | 784 | 1 061 | 560 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 669 | 1 007 | 895 | 784 | 1 061 | 560 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 2 890 | 1 638 | 3 500 | 2 909 | 3 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 10 | 146 | 30 | 342 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 732 | 2 712 | 1 490 | 3 243 | 2 162 | 2 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 581 | 168 | 2 | 227 | 405 | 939 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 815 | 3 897 | 2 534 | 4 284 | 3 969 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 119 | 1 007 | 895 | 784 | 1 061 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 119 | 1 007 | 895 | 784 | 1 061 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 696 | 2 889 | 1 639 | 3 500 | 2 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 9 | 147 | 30 | 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 610 | 2 712 | 1 490 | 3 243 | 2 162 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 168 | 2 | 227 | 405 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 547 | 3 897 | 2 533 | 4 284 | 3 969 | 3 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 321 | 2 179 | 2 250 | 3 917 | 3 811 | 3 279 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 946 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 946 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 1 718 | 283 | 367 | 158 | 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 | 1 718 | 283 | 367 | 158 | 499 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 815 | 3 897 | 2 534 | 4 284 | 3 969 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 911 | 2 179 | 2 250 | 3 917 | 3 811 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 904 | 1 717 | 284 | 367 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 904 | 1 717 | 284 | 367 | 158 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 523 | 338 | 2 073 | 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 322 | 7 573 | 7 815 | 11 806 | 9 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 810 | 7 050 | 7 477 | 9 733 | 9 214 | |
| Выручка за отчетный год | 12 322 | 7 573 | 7 815 | 11 806 | 9 746 | 11 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 523 | 338 | 2 073 | 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 523 | 338 | 2 073 | 532 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 810 | 7 050 | 7 477 | 9 733 | 9 214 | 11 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 523 | 338 | 2 073 | 532 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 512 | 523 | 297 | 2 040 | 353 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 33 | 329 | 135 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 523 | 297 | 2 040 | 353 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 33 | 329 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 277 | 67 | 1 736 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 246 | 230 | 304 | 312 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 246 | 230 | 304 | 312 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 277 | 67 | 1 736 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 277 | 67 | 1 736 | 41 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 663 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 663 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 626 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 808 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 129 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 322 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 41 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,67 | 1,68 | 5,79 | 9,54 | 18,41 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,26 | 1,68 | 5,27 | 9,46 | 16,25 | 6,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 0,10 | 0,01 | 0,62 | 2,56 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,56 | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,79 | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 7,1 % | 2,6 % | 40,5 % | 1,0 % | -17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 12,7 % | 3,0 % | 44,3 % | 1,1 % | -19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 14 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.