Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СФЕРА", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 813 | 72 494 | 74 759 | 94 362 | 141 370 | 125 412 | 146 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 362 | 5 855 | 447 | 417 | 387 | 357 | 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 362 | 5 855 | 447 | 417 | 387 | 357 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 451 | 66 639 | 74 312 | 93 945 | 140 983 | 125 056 | 145 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 133 | 107 774 | 95 745 | 65 754 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 257 | 66 409 | 74 220 | 57 302 | 31 612 | 24 286 | 48 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 230 | 92 | 510 | 1 597 | 5 025 | 31 315 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 567 | 90 813 | 72 494 | 74 759 | 94 362 | 141 370 | 125 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 541 | 18 362 | 5 855 | 447 | 417 | 387 | 357 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 541 | 18 362 | 5 855 | 447 | 417 | 387 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 026 | 72 451 | 66 639 | 74 313 | 93 945 | 140 983 | 125 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 192 | 36 133 | 107 774 | 95 745 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 292 | 72 257 | 66 409 | 74 221 | 57 302 | 31 612 | 24 285 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 194 | 230 | 92 | 510 | 1 597 | 5 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 813 | 72 494 | 74 759 | 94 362 | 141 370 | 125 412 | 146 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 878 | 68 941 | 74 651 | 76 735 | 88 340 | 97 568 | 124 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 936 | 3 553 | 108 | 17 628 | 53 030 | 27 843 | 21 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 231 | 7 030 | 38 930 | 27 250 | 20 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 705 | 3 553 | 108 | 10 598 | 14 100 | 593 | 1 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 567 | 90 813 | 72 494 | 74 759 | 94 362 | 141 370 | 125 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 954 | 61 878 | 68 941 | 74 651 | 76 735 | 88 340 | 97 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 613 | 28 936 | 3 553 | 108 | 17 627 | 53 030 | 27 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 021 | 18 231 | 7 030 | 38 930 | 27 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 592 | 10 705 | 3 553 | 108 | 10 597 | 14 100 | 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 046 | 40 547 | 11 075 | 2 603 | 2 295 | 2 616 | 11 900 |
| Выручка за предыдущий год | 67 059 | 87 826 | 24 794 | 3 689 | 3 215 | 3 812 | 25 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 987 | 47 279 | 13 719 | 1 086 | 920 | 1 196 | 13 632 |
| Выручка за отчетный год | 87 826 | 24 794 | 3 689 | 3 215 | 3 812 | 25 532 | 64 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 075 | 2 603 | 2 295 | 2 616 | 11 900 | 32 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 075 | 2 603 | 2 295 | 2 616 | 11 900 | 32 030 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 279 | 13 719 | 1 086 | 920 | 1 196 | 13 632 | 32 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 547 | 11 075 | 2 603 | 2 295 | 2 616 | 11 900 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 10 568 | 6 584 | 2 229 | 13 058 | 10 809 | 30 710 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 612 | 10 967 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 507 | 5 631 | 66 | 525 | 1 091 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 40 294 | 10 568 | 6 584 | 2 229 | 13 058 | 10 809 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 612 | 10 967 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 253 | 507 | 5 631 | 66 | 525 | 1 091 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 228 | 36 741 | 7 045 | 5 710 | 2 084 | 11 607 | 9 229 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 561 | 3 553 | 3 523 | 874 | 145 | 1 451 | 1 580 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 553 | 3 523 | 874 | 145 | 1 451 | 1 580 | 3 774 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 741 | 7 045 | 5 710 | 2 084 | 11 607 | 9 229 | 26 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 741 | 7 045 | 5 710 | 2 084 | 11 607 | 9 229 | 26 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Активы | 72,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 146,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 68,9 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,76 | 688,07 | 5,33 | 2,66 | 4,49 | 6,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,76 | 688,07 | 3,28 | 0,63 | 1,05 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,85 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 1,00 | 0,81 | 0,62 | 0,78 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,00 | 0,23 | 0,60 | 0,29 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 7,6 % | 2,2 % | 8,2 % | 7,4 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 7,6 % | 2,7 % | 13,1 % | 9,5 % | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 14 335 дн. | 32 891 дн. | 2 564 дн. | 734 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.