Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРАМИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 062 | 334 962 | 378 662 | 357 280 | 374 284 | 271 992 | 197 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 438 | 255 006 | 23 208 | 16 017 | 26 904 | 38 628 | 112 363 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 438 | 255 006 | 23 208 | 16 017 | 26 904 | 38 628 | 112 363 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 624 | 79 956 | 355 455 | 341 262 | 347 380 | 233 365 | 84 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 520 | 2 945 | 223 964 | 253 398 | 267 219 | 228 698 | 78 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 77 004 | 131 398 | 87 680 | 79 968 | 4 467 | 5 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 7 | 93 | 184 | 193 | 200 | 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 537 | 174 504 | 334 962 | 378 662 | 357 280 | 374 284 | 271 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 116 | 32 438 | 255 006 | 23 208 | 16 017 | 26 904 | 38 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 116 | 32 438 | 255 006 | 23 208 | 16 017 | 26 904 | 38 628 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 421 | 142 066 | 79 956 | 355 455 | 341 262 | 347 380 | 233 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 153 | 139 625 | 2 945 | 223 964 | 253 398 | 267 219 | 228 698 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 954 | 2 364 | 77 004 | 131 398 | 87 680 | 79 968 | 4 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 314 | 77 | 7 | 93 | 184 | 193 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 062 | 334 962 | 378 662 | 357 280 | 374 284 | 271 992 | 197 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 164 | 97 407 | 139 958 | 140 363 | 155 833 | 172 082 | 160 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 898 | 237 555 | 238 705 | 216 917 | 218 451 | 99 910 | 36 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 562 | 181 204 | 197 894 | 196 079 | 182 360 | 99 886 | 36 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 336 | 56 351 | 40 811 | 20 838 | 36 091 | 24 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 537 | 174 504 | 334 962 | 378 662 | 357 280 | 374 284 | 271 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 778 | 34 147 | 97 407 | 139 958 | 140 363 | 155 833 | 172 082 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 759 | 140 357 | 237 555 | 238 704 | 216 917 | 218 451 | 99 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 607 | 95 562 | 181 204 | 197 893 | 196 079 | 182 360 | 99 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 13 350 | 56 351 | 40 811 | 20 838 | 36 091 | 24 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 445 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 770 | 1 479 | 4 154 | 416 | 6 726 | 20 760 | 26 255 |
| Выручка за предыдущий год | 8 053 | 6 851 | 14 039 | 3 117 | 23 052 | 62 229 | 76 679 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 717 | 5 372 | 9 885 | 2 701 | 16 326 | 41 469 | 50 424 |
| Выручка за отчетный год | 38 296 | 14 039 | 3 117 | 23 052 | 62 229 | 76 679 | 141 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 416 | 6 726 | 20 760 | 26 255 | 27 523 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 154 | 416 | 6 726 | 20 760 | 26 255 | 27 523 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 477 | 9 885 | 2 701 | 16 326 | 41 469 | 50 424 | 114 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | 4 154 | 416 | 6 726 | 20 760 | 26 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 420 | 65 755 | 45 522 | 3 739 | 19 563 | 23 945 | 26 959 |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 62 468 | 115 543 | 1 247 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 867 | 70 437 | 4 234 | 1 197 | 2 310 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 609 | 65 755 | 45 522 | 3 739 | 19 563 | 23 945 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 62 468 | 115 543 | 1 247 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 1 145 | 867 | 70 437 | 4 234 | 1 197 | 2 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 609 | 63 259 | 42 550 | 406 | 15 469 | 16 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 2 496 | 2 972 | 3 333 | 4 094 | 7 696 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 323 | 2 496 | 2 972 | 3 333 | 4 094 | 7 696 | 7 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 626 | 63 259 | 42 550 | 406 | 15 469 | 16 249 | 19 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 626 | 63 259 | 42 550 | 406 | 15 469 | 16 249 | 19 305 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 63,3 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Активы | 335,0 млн ₽ | 378,7 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | 374,3 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | 197,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 97,4 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 161,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 1,49 | 1,57 | 1,59 | 2,34 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,55 | 0,41 | 0,37 | 0,05 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,63 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 1,71 | 1,55 | 1,40 | 0,58 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 11,2 % | 0,1 % | 4,1 % | 6,0 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 30,4 % | 0,3 % | 9,9 % | 9,4 % | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 30 265 дн. | 5 665 дн. | 2 352 дн. | 1 655 дн. | 251 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.