Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОД", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЭЛЕКТРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 511 345 | 14 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 511 345 | 14 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 300 000 | 2 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 211 345 | 11 563 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 400 | 12 511 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 400 | 12 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 400 | 10 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 511 345 | 14 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 400 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 379 264 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 379 264 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 113 681 | 14 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 113 681 | 6 606 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 400 | 12 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 400 | 18 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 379 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 379 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 114 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 114 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 838 095 | 731 |
| Выручка за предыдущий год | 18 851 961 | 10 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 013 866 | 9 462 |
| Выручка за отчетный год | 10 192 945 | 11 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 981 | 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 730 981 | 771 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 461 964 | 10 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 838 095 | 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 981 | 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 838 095 | 731 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 838 095 | 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 838 095 | 731 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 730 981 | 771 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 000 000 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 385 890 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 192 945 000 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 192 945 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 192 945 000 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 500 023 000 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 412 562 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 280 360 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,83 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,83 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 678,96 | 793,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.