Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА", Бея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 087 | 1 108 | 1 099 | 1 147 | 1 707 | 1 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 | 106 |
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 932 | 959 | 957 | 1 012 | 1 579 | 1 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 922 | 953 | 932 | 991 | 1 537 | 1 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 25 | 21 | 42 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 087 | 1 108 | 1 099 | 1 147 | 1 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 155 | 149 | 142 | 135 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 939 | 932 | 959 | 957 | 1 012 | 1 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 930 | 922 | 953 | 932 | 991 | 1 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 10 | 6 | 25 | 21 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 087 | 1 108 | 1 099 | 1 147 | 1 707 | 1 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 108 | 42 | 38 | 108 | 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 61 | 65 | 70 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 9 | 5 | 4 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 79 | 212 | 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 | 79 | 212 | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 | 1 000 | 982 | 1 030 | 1 387 | 1 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 1 000 | 982 | 1 028 | 1 387 | 1 116 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 108 | 1 087 | 1 108 | 1 099 | 1 147 | 1 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 99 | 47 | 38 | 103 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 63 | 65 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 2 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 75 | 16 | 212 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 | 75 | 16 | 212 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 | 988 | 1 000 | 986 | 1 028 | 1 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 010 | 988 | 1 000 | 982 | 1 028 | 1 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 |
| Выручка за предыдущий год | 6 843 | 5 862 | 6 321 | 7 483 | 7 103 | 7 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 842 | 5 853 | 6 270 | 7 479 | 7 101 | 7 704 |
| Выручка за отчетный год | 5 862 | 6 321 | 7 483 | 7 103 | 7 709 | 8 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 853 | 6 270 | 7 479 | 7 101 | 7 704 | 8 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 51 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 9 | 2 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 103 | 8 009 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 103 | 8 009 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 101 | 8 005 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 463 | 6 754 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 445 | 815 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 193 | 436 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 25,17 | 29,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,5 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.