Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ "ГЛАДЕНЬКАЯ", Хакасия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ "ГЛАДЕНЬКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 618 | 971 | 2 111 | 94 394 | 91 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 73 | 39 | 80 219 | 71 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 73 | 39 | 80 219 | 71 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 341 | 898 | 2 072 | 14 175 | 19 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 82 | 54 | 8 185 | 921 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 533 | 875 | 3 464 | 17 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 283 | 1 143 | 2 526 | 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 139 | 1 618 | 971 | 2 111 | 96 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 277 | 73 | 39 | 76 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 666 | 277 | 73 | 39 | 76 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 473 | 1 341 | 898 | 2 072 | 20 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 158 | 162 | 82 | 54 | 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 1 044 | 533 | 875 | 15 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 135 | 283 | 1 143 | 3 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 618 | 971 | 2 111 | 94 394 | 91 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 352 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 088 | 66 542 | 6 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 553 | 66 542 | 6 552 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 535 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 730 | 10 337 | 42 441 | 16 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 554 | 6 553 | 32 995 | 4 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 176 | 3 784 | 9 446 | 11 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 139 | 1 618 | 971 | 2 111 | 96 875 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 112 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 337 | 6 552 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 553 | 6 552 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 784 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 664 | 8 730 | 11 088 | 26 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 554 | 6 554 | 6 553 | 6 941 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 2 176 | 4 535 | 19 271 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 52 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 503 | 15 097 | 10 265 | 11 023 | 58 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 425 | 15 563 | 12 496 | 10 971 | 65 157 |
| Выручка за отчетный год | 15 097 | 10 265 | 11 023 | 2 925 | 54 006 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 860 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 563 | 12 496 | 10 971 | 7 970 | 76 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 542 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 298 | 583 | 1 326 | 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 097 | 216 | 94 | 760 | 1 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 542 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 852 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | 123 | 298 | 583 | 6 162 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 417 | 1 097 | 216 | 94 | 6 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 147 | 105 | 626 | |
| Прочее за предыдущий год | 153 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 105 | 553 | ||
| Прочее за отчетный год | 153 | 59 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 389 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 389 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 389 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -23,9 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,1 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,09 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -4,40 | -9,65 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -98,1 % | -232,1 % | -26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.