Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНМРАМОР-ХАКАСИЯ", Хакасия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯНМРАМОР-ХАКАСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 507 | 51 905 | 67 687 | 62 780 | 55 782 | 52 028 | 55 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 877 | 42 824 | 39 518 | 34 243 | 27 842 | 24 334 | 27 843 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 812 | 34 014 | 33 157 | 32 311 | 26 309 | 18 742 | 21 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 533 | 5 592 | 5 853 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 065 | 8 073 | 5 662 | 1 932 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 737 | 699 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 630 | 9 081 | 28 169 | 28 536 | 27 940 | 27 695 | 27 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 8 | 8 | 2 | 595 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 882 | 5 380 | 24 706 | 28 527 | 27 307 | 27 681 | 27 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 260 | 22 | 9 | 633 | 12 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 452 | 3 433 | 3 433 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 271 | 54 507 | 51 905 | 67 687 | 62 779 | 55 782 | 52 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 959 | 45 877 | 42 824 | 39 518 | 34 243 | 27 842 | 24 334 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 626 | 33 812 | 34 014 | 33 157 | 32 311 | 26 309 | 18 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 932 | 1 533 | 5 592 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 333 | 12 065 | 8 073 | 5 662 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 737 | 699 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 312 | 8 630 | 9 081 | 28 169 | 28 536 | 27 940 | 27 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 229 | 250 | 8 | 8 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 742 | 4 882 | 5 380 | 28 139 | 28 527 | 27 307 | 27 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 399 | 46 | 260 | 22 | 9 | 633 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 942 | 3 452 | 3 433 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 507 | 51 905 | 67 687 | 62 780 | 55 782 | 52 028 | 55 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 798 | 48 217 | 42 841 | 39 208 | 38 585 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 887 | 24 887 | 105 000 | 105 000 | 10 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 708 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 853 | 56 686 | 631 | 412 | 3 973 | 3 809 | 3 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 838 | 56 685 | 629 | 411 | 3 947 | 3 656 | 3 656 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 1 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 26 | 153 | 70 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 773 | 27 620 | 12 258 | 14 150 | 8 968 | 9 011 | 13 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 075 | 10 836 | 9 571 | 9 920 | 6 381 | 5 485 | 8 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 698 | 16 784 | 2 688 | 4 230 | 2 587 | 3 526 | 4 967 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 272 | 54 507 | 51 906 | 67 687 | 62 779 | 55 782 | 52 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 798 | 48 217 | 42 841 | 39 208 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 105 000 | 10 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 341 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 303 | 75 853 | 56 686 | 630 | 412 | 3 973 | 3 809 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 268 | 75 838 | 56 685 | 629 | 411 | 3 947 | 3 656 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 15 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 26 | 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 501 | 27 773 | 27 621 | 12 259 | 14 150 | 8 968 | 9 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 241 | 9 075 | 10 836 | 9 571 | 9 920 | 6 381 | 5 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 259 | 18 698 | 16 784 | 2 688 | 4 230 | 2 587 | 3 526 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 016 | 3 152 | 2 277 | 2 494 | 1 592 | 1 044 | 149 |
| Выручка за предыдущий год | 17 847 | 13 420 | 9 566 | 8 073 | 7 738 | 8 650 | 14 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 831 | 10 268 | 7 289 | 5 579 | 6 146 | 7 606 | 14 499 |
| Выручка за отчетный год | 13 420 | 9 566 | 8 073 | 7 738 | 8 650 | 14 648 | 1 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 152 | 2 277 | 2 494 | 1 592 | 1 044 | 149 | 1 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 152 | 2 277 | 2 494 | 1 592 | 1 044 | 149 | 1 018 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 268 | 7 289 | 5 579 | 6 146 | 7 606 | 14 499 | 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 016 | 3 152 | 2 277 | 2 494 | 1 592 | 1 044 | 149 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | 20 697 | 11 455 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 20 090 | 12 148 | 4 747 | 3 766 | 3 930 | 2 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 191 | 1 670 | 3 187 | 6 590 | 9 800 | 7 714 | 4 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 288 | 660 | 20 697 | 11 455 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 183 | 713 | 20 090 | 12 148 | 4 747 | 3 766 | 3 930 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 911 | 3 205 | 1 670 | 3 187 | 6 590 | 9 800 | 7 714 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 416 | 16 718 | 9 045 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 145 | 386 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 684 | 266 | 3 994 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 22 | 15 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 410 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 386 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 357 | 3 994 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 15 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 145 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 718 | 9 045 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 718 | 9 045 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 602 | 416 | 16 718 | 9 045 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 887 | 24 887 | 24 887 | 105 000 | 10 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 341 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 798 | 42 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 887 | 24 887 | 105 000 | 105 000 | 10 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 708 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 798 | 48 217 | 39 208 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 80 113 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 16 718 | 7 086 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | 16 718 | 87 199 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 16 718 | 7 086 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 413 | 16 718 | 7 086 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 581 | 3 633 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 581 | 3 633 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 396 | 3 633 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 396 | 3 633 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 798 | 48 217 | 39 208 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 798 | 42 841 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 244 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 151 | 7 673 | 6 053 | 16 418 | 16 310 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 907 | 7 230 | 5 918 | 16 418 | 10 415 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 443 | 135 | 5 895 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 907 | 9 576 | 6 564 | 16 431 | 16 931 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 396 | 5 852 | 3 186 | 10 936 | 5 458 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 643 | 2 060 | 1 193 | 963 | 1 094 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 868 | 1 664 | 2 185 | 4 532 | 10 360 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 333 | 2 101 | 289 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 333 | 4 598 | 1 449 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 333 | 4 598 | 1 449 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 497 | 1 160 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 497 | 1 160 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 930 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 930 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -623 тыс. ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 55,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 42,8 млн ₽ | — | 38,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 3,12 | 3,07 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 3,12 | 3,07 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,77 | — | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,30 | — | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -9,6 % | -7,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -12,5 % | — | -1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 558 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 251 дн. | 124 дн. | 89 дн. | 4 661 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,68 | — | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,11 | — | 3,97 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.