Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "СИБИРЬ", Саяногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 465 | 2 712 | 2 703 | 2 371 | 2 128 | 2 053 | 1 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 034 | 1 809 | 1 628 | 1 541 | 1 366 | 1 211 | 1 035 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 902 | 1 677 | 1 497 | 1 325 | 1 153 | 980 | 808 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 82 | 99 | 95 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 431 | 903 | 1 075 | 829 | 762 | 842 | 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 218 | 133 | 352 | 124 | 163 | 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 615 | 620 | 535 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 660 | 929 | 76 | 23 | 54 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 25 | 12 | 1 | 4 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 466 | 2 712 | 2 703 | 2 371 | 2 128 | 2 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 284 | 2 034 | 1 809 | 1 628 | 1 541 | 1 366 | 1 211 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 152 | 1 902 | 1 677 | 1 497 | 1 325 | 1 153 | 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 82 | 99 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 432 | 903 | 1 075 | 829 | 762 | 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 55 | 218 | 133 | 352 | 124 | 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 615 | 620 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 346 | 660 | 929 | 76 | 23 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 31 | 25 | 12 | 1 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 466 | 2 712 | 2 703 | 2 371 | 2 128 | 2 053 | 1 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 147 | 941 | 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 453 | 1 479 | 1 566 | 1 262 | 1 031 | 825 | 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 17 | 12 | 7 | 2 | 13 | 9 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 17 | 12 | 7 | 2 | 13 | 9 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 | 1 100 | 1 010 | 986 | 979 | 1 099 | 1 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 550 | 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 550 | 460 | 562 | 570 | 603 | 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 424 | 410 | 496 | 475 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 897 | 2 466 | 2 712 | 2 703 | 2 371 | 2 128 | 2 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 015 | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 146 | 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 899 | 1 453 | 1 479 | 1 566 | 1 262 | 1 031 | 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 27 | 17 | 12 | 7 | 2 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 27 | 17 | 12 | 7 | 2 | 13 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 852 | 870 | 1 100 | 1 010 | 986 | 979 | 1 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 550 | 550 | 550 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 802 | 320 | 550 | 460 | 562 | 570 | 603 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 410 | 496 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 774 | 101 | 173 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 360 | 6 687 | 7 299 | 7 515 | 7 275 | 6 921 | 7 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 192 | 5 913 | 7 198 | 7 342 | 7 587 | 7 083 | 7 487 |
| Выручка за отчетный год | 6 687 | 7 299 | 7 515 | 7 275 | 6 921 | 7 330 | 7 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 101 | 173 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 774 | 101 | 173 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 913 | 7 198 | 7 342 | 7 587 | 7 083 | 7 487 | 7 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 774 | 101 | 173 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 693 | 35 | 108 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 5 | 13 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 66 | 65 | 70 | 78 | 90 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 693 | 35 | 109 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 5 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 10 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 81 | 66 | 65 | 70 | 78 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 554 | 27 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 143 | 18 | 27 | 14 | 10 | 1 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 4 | 10 | 5 | 90 | 2 | 17 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 18 | 27 | 14 | 10 | 1 | 8 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 10 | 5 | 90 | 5 | 22 | |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 554 | 27 | 86 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 554 | 27 | 86 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 554 | 27 | 86 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 1 453 | 1 479 | 1 566 | 1 262 | 1 031 | 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 015 | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 147 | 941 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 453 | 1 479 | 1 566 | 1 262 | 1 031 | 825 | 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 147 | 941 | 623 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 26 | 87 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 554 | 26 | 87 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | 26 | 87 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 554 | 26 | 87 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 231 | 205 | 318 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 304 | 231 | 205 | 318 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 231 | 205 | 318 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 304 | 231 | 205 | 318 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 147 | 941 | 623 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 015 | 1 569 | 1 595 | 1 682 | 1 378 | 1 146 | 941 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 338 | 314 | 269 | 92 | 157 | 24 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 564 | 6 937 | 7 574 | 6 964 | 6 917 | 7 184 | 7 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 563 | 6 937 | 7 533 | 6 898 | 6 912 | 7 132 | 7 052 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 41 | 66 | 5 | 52 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 226 | 6 623 | 7 305 | 6 872 | 6 760 | 7 160 | 7 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 783 | 3 239 | 3 810 | 3 342 | 3 444 | 3 747 | 3 624 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 521 | 2 257 | 2 264 | 2 330 | 3 242 | 3 312 | 3 463 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 164 | 13 | 5 | 84 | 3 | 26 | 20 |
| Прочие платежи за отчетный год | 758 | 1 114 | 1 226 | 1 116 | 71 | 75 | 65 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 888 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 444 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 444 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 444 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 87 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 6 | 13 | 87 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 6 | 13 | 87 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 950 | 215 | 5 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 550 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 400 | 215 | 5 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 314 | 269 | 32 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | -231 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 1,06 | 0,84 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,05 | 0,84 | 0,78 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,92 | 0,48 | 0,65 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,2 % | -12,8 % | -10,9 % | -9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.