Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОПРОМ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХАГРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 020 | 2 001 | 2 100 | 1 681 | 1 554 | 1 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 250 | 1 238 | 1 226 | 1 239 | 1 228 | 1 216 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 1 238 | 1 226 | 1 239 | 1 228 | 1 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 770 | 763 | 874 | 442 | 326 | 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | 93 | 141 | 176 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 636 | 707 | 206 | 207 | 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 34 | 26 | 60 | 102 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 020 | 2 001 | 2 100 | 1 681 | 1 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 1 238 | 1 251 | 1 239 | 1 228 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 250 | 1 238 | 1 251 | 1 239 | 1 228 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 763 | 849 | 442 | 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 446 | 93 | 116 | 176 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 636 | 707 | 206 | 207 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 34 | 26 | 60 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 020 | 2 001 | 2 100 | 1 681 | 1 554 | 1 498 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 577 | 4 828 | 4 917 | 4 497 | 4 296 | 4 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 553 | 50 | 50 | 108 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 024 | 4 778 | 4 867 | 4 497 | 4 296 | 4 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 020 | 2 001 | 2 100 | 1 681 | 1 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 577 | 4 828 | 4 917 | 4 497 | 4 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 50 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 024 | 4 778 | 4 867 | 4 497 | 4 296 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 49 | 156 | |||
| Выручка за предыдущий год | 664 | 1 341 | 1 127 | 933 | 1 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 955 | 1 554 | 1 116 | 884 | 1 128 | |
| Выручка за отчетный год | 664 | 1 341 | 1 127 | 933 | 1 284 | 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 49 | 156 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 | 49 | 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 955 | 1 554 | 1 116 | 884 | 1 128 | 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 49 | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 | 74 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 9 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 57 | 66 | 57 | 86 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 1 | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 9 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 57 | 66 | 57 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 | 74 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 1 | 74 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 | 74 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 270 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 270 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 003 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 688 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 591 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -357 тыс. ₽ | -270 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,16 | 0,18 | 0,10 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,14 | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,85 | -1,41 | -1,34 | -1,68 | -1,76 | -2,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -13,5 % | 0,5 % | 0,1 % | 4,8 % | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 22 дн. | 46 дн. | 73 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -202 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.