Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №8", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА №8"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 794 551 | 770 127 | 779 419 | 546 337 | 685 949 | 593 628 | 480 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 269 | 433 210 | 561 884 | 432 123 | 375 398 | 318 316 | 333 997 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 850 | 11 722 | 15 815 | 13 532 | 10 641 | 18 213 | 15 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 631 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 132 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 388 407 | 421 482 | 546 069 | 418 591 | 364 752 | 300 103 | 318 080 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 390 282 | 336 917 | 217 535 | 114 214 | 310 551 | 275 312 | 146 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 574 | 14 352 | 18 100 | 16 579 | 11 892 | 16 949 | 16 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 130 | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 357 607 | 320 001 | 168 377 | 95 727 | 297 640 | 249 089 | 110 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 6 069 | 4 659 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 561 | 1 661 | 9 676 | 1 279 | 514 | 3 145 | 14 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 410 | 903 | 1 382 | 629 | 510 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 402 784 | 794 551 | 770 127 | 779 419 | 546 337 | 685 949 | 593 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 319 | 404 269 | 433 210 | 561 884 | 432 123 | 375 388 | 322 160 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 724 | 15 850 | 11 722 | 15 815 | 13 532 | 10 641 | 18 341 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 844 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 12 | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 577 | 388 407 | 421 482 | 546 069 | 418 591 | 364 747 | 299 975 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 465 | 390 282 | 336 917 | 217 535 | 114 214 | 310 561 | 271 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 580 | 28 574 | 14 352 | 18 100 | 16 579 | 11 892 | 16 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 518 | 130 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 219 | 357 607 | 320 001 | 168 377 | 95 727 | 297 640 | 251 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 20 000 | 5 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 303 | 2 561 | 1 661 | 9 676 | 1 279 | 514 | 3 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 845 | 1 410 | 903 | 1 382 | 629 | 510 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 794 551 | 770 127 | 779 419 | 546 337 | 685 949 | 593 628 | 480 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 001 | 72 238 | 94 023 | 96 105 | 117 761 | 138 574 | 156 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 060 | 10 060 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 991 | 72 228 | 94 013 | 96 095 | 117 751 | 128 514 | 146 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 017 | 644 063 | 647 065 | 378 317 | 528 507 | 356 796 | 214 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 788 | 27 118 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 375 | 507 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 658 966 | 644 063 | 647 065 | 378 317 | 528 507 | 313 633 | 187 366 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 533 | 53 826 | 38 331 | 71 915 | 39 680 | 98 258 | 108 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 500 | 20 000 | 35 800 | 31 774 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 369 | 30 750 | 38 331 | 36 115 | 38 730 | 98 258 | 66 368 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 664 | 3 076 | 950 | 7 385 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 339 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 402 784 | 794 551 | 770 127 | 779 419 | 546 337 | 685 948 | 593 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 225 | 56 001 | 72 238 | 94 023 | 96 105 | 117 761 | 138 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 060 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 215 | 55 991 | 72 228 | 94 013 | 96 095 | 117 751 | 128 514 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 382 | 659 017 | 644 063 | 647 065 | 378 318 | 528 507 | 314 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 375 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 297 331 | 658 966 | 644 063 | 647 065 | 378 318 | 528 507 | 313 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 177 | 79 533 | 53 826 | 38 331 | 71 915 | 39 680 | 141 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 000 | 41 500 | 20 000 | 35 800 | 42 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 829 | 37 369 | 30 750 | 38 331 | 36 115 | 38 730 | 98 258 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 664 | 3 076 | 950 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 869 | 2 781 | 74 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 190 829 | 254 120 | 65 893 | 24 652 | 92 997 | 4 739 | 26 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 985 | 248 251 | 63 112 | 33 526 | 114 572 | 4 665 | 31 099 |
| Выручка за отчетный год | 254 120 | 65 893 | 24 652 | 92 997 | 4 739 | 28 031 | 82 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 869 | 2 781 | 74 | 2 786 | 7 609 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 869 | 2 781 | 74 | 7 609 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 248 251 | 63 112 | 33 526 | 114 572 | 4 665 | 25 245 | 74 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 869 | 2 781 | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 128 | 20 657 | 27 384 | 4 739 | 27 318 | 14 375 | 24 105 |
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 8 | 6 | 702 | 41 | 490 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 477 | 5 926 | 442 | 1 678 | 3 452 | 3 729 | 6 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 078 | 28 005 | 40 705 | 30 009 | 33 674 | 25 145 | 28 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 406 | 4 211 | 4 011 | 2 719 | 3 019 | 3 827 | 5 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 780 | 1 128 | 20 657 | 27 384 | 4 739 | 27 318 | 14 375 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 177 | 64 | 8 | 6 | 702 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 275 | 3 477 | 5 926 | 442 | 1 678 | 3 452 | 3 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 712 | 2 078 | 28 005 | 40 705 | 30 008 | 33 674 | 25 145 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 678 | 3 406 | 4 211 | 4 011 | 2 718 | 3 019 | 2 925 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 137 | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 598 | 21 656 | 10 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 346 | 4 467 | 5 593 | 508 | 5 517 | 3 015 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 633 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 4 467 | 5 593 | 1 005 | 5 517 | 3 015 | 4 975 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 123 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 132 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 652 | 145 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 10 763 | 18 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 10 763 | 18 995 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 137 | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 598 | 21 656 | 10 763 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 060 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 215 | 55 992 | 72 228 | 94 013 | 96 095 | 117 751 | 128 514 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 225 | 56 002 | 72 238 | 94 023 | 96 105 | 117 761 | 138 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 060 | 10 060 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 991 | 72 227 | 94 013 | 96 095 | 117 751 | 128 514 | 146 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 001 | 72 237 | 94 023 | 96 105 | 117 761 | 138 574 | 156 420 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 050 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 10 763 | 18 995 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 20 813 | 18 995 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 10 763 | 18 995 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 | 16 235 | 21 785 | 2 082 | 21 656 | 10 763 | 18 995 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 149 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 149 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 001 | 72 238 | 94 023 | 96 105 | 117 762 | 139 282 | 156 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 225 | 56 001 | 72 238 | 94 023 | 96 105 | 118 469 | 138 574 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 905 | 82 012 | 44 595 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 636 | 454 709 | 467 810 | 344 129 | 313 355 | 211 526 | 262 322 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 447 601 | 410 360 | 454 014 | 302 347 | 310 160 | 210 177 | 262 322 |
| Прочие поступления за отчетный год | 26 035 | 44 349 | 13 796 | 41 782 | 3 195 | 1 349 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 478 552 | 425 804 | 385 798 | 362 712 | 268 760 | 245 768 | 265 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 127 | 252 876 | 230 451 | 204 873 | 161 590 | 139 035 | 197 974 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 981 | 46 159 | 55 937 | 62 373 | 45 948 | 41 188 | 49 155 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 477 | 5 926 | 442 | 1 678 | 3 652 | 3 729 | 6 137 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 163 | 1 761 | 3 128 | 5 141 | 3 096 | 4 285 | 3 214 |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 804 | 119 082 | 95 840 | 88 647 | 54 474 | 57 531 | 9 394 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 8 | 5 | 702 | 9 | 1 256 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 120 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | 8 | 5 | 702 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 358 | 9 313 | 34 002 | 6 316 | 8 182 | 6 923 | 1 583 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 273 | 9 313 | 34 002 | 6 316 | 5 004 | 2 694 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 085 | 3 173 | 4 229 | 1 583 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 500 | 15 800 | 43 788 | 14 811 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 000 | 169 921 | 5 000 | 91 300 | 42 466 | 57 988 | 134 230 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 000 | 169 921 | 5 000 | 71 300 | 42 466 | 57 988 | 134 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 20 000 | 230 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 500 | 190 421 | 45 000 | 75 500 | 79 644 | 14 200 | 119 419 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 149 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 500 | 118 270 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 500 | 190 421 | 45 000 | 40 000 | 79 644 | 14 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 015 | 2 632 | 10 932 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 685,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 930 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 7,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.