Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯН-ОБУВЬ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЯН-ОБУВЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 621 | 42 437 | 43 969 | 34 481 | 28 844 | 24 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 841 | 1 206 | 7 251 | 5 543 | 4 117 | 2 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 841 | 1 206 | 7 251 | 5 543 | 4 117 | 2 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 780 | 41 231 | 36 718 | 28 938 | 24 727 | 22 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 844 | 35 931 | 32 270 | 23 606 | 18 726 | 16 987 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 262 | 4 157 | 3 858 | 3 881 | 4 148 | 3 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 742 | 165 | 1 030 | 1 438 | 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 7 | 32 | 27 | 22 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 759 | 47 615 | 42 437 | 43 969 | 34 481 | 28 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 580 | 1 841 | 1 206 | 7 251 | 5 543 | 4 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 580 | 1 841 | 1 206 | 7 251 | 5 543 | 4 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 180 | 45 774 | 41 231 | 36 718 | 28 938 | 24 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 147 | 40 844 | 35 931 | 32 270 | 23 606 | 18 726 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 513 | 4 256 | 4 157 | 3 858 | 3 881 | 4 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 277 | 742 | 165 | 1 030 | 1 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 8 | 32 | 27 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 621 | 42 437 | 43 969 | 34 481 | 28 844 | 24 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 559 | 39 553 | 34 956 | 26 383 | 23 045 | 19 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 148 | 39 143 | 34 545 | 25 973 | 22 635 | 19 541 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 146 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 396 | 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 063 | 2 884 | 8 617 | 7 952 | 5 799 | 5 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 914 | 2 850 | 8 578 | 7 908 | 5 763 | 5 021 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 34 | 39 | 44 | 36 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 759 | 47 615 | 42 437 | 43 968 | 34 481 | 28 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 027 | 42 559 | 39 554 | 34 955 | 26 383 | 23 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 442 | 42 148 | 39 143 | 34 545 | 25 973 | 22 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 146 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 396 | 146 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 732 | 5 057 | 2 883 | 8 617 | 7 952 | 5 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 624 | 4 908 | 2 849 | 8 578 | 7 908 | 5 762 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 149 | 34 | 39 | 44 | 36 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 003 | 17 655 | 19 675 | 19 090 | 19 448 | 10 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 285 | 22 689 | 20 057 | 21 210 | 24 114 | 12 389 |
| Выручка за отчетный год | 17 655 | 19 675 | 19 090 | 19 448 | 10 904 | 8 335 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 292 | 1 193 | 1 768 | 1 599 | 1 087 | 987 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 689 | 20 057 | 21 210 | 24 114 | 12 389 | 9 780 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 258 | 1 292 | 1 193 | 1 768 | 1 599 | 1 087 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 471 | 195 | 64 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 | 315 | 1 137 | 1 096 | 177 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 937 | 1 197 | 2 560 | 562 | 454 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 745 | 471 | 195 | 27 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 253 | 315 | 1 137 | 1 096 | 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 307 | 296 | 937 | 1 234 | 2 560 | 562 |
| Прочее за предыдущий год | 643 | 628 | 614 | 585 | 843 | |
| Прочее за отчетный год | 628 | 614 | 585 | 843 | 381 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 148 | 39 143 | 34 545 | 25 973 | 22 636 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 559 | 39 554 | 34 956 | 26 383 | 23 046 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 401 | 401 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 143 | 34 545 | 25 973 | 22 635 | 19 541 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 553 | 34 956 | 26 383 | 23 045 | 19 951 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 4 598 | 8 572 | 3 338 | 3 095 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 006 | 4 598 | 8 572 | 3 338 | 3 095 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 006 | 4 598 | 8 572 | 3 338 | 3 095 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 006 | 4 598 | 8 572 | 3 338 | 3 095 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 956 | 26 383 | 23 045 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 554 | 34 956 | 26 383 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 466 | 865 | 1 276 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 420 | 20 115 | 19 711 | 11 287 | 10 306 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 401 | 19 202 | 18 703 | 10 723 | 8 402 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 | 913 | 1 008 | 564 | 1 904 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 954 | 20 695 | 18 846 | 10 011 | 10 775 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 206 | 5 545 | 3 007 | 1 428 | 2 208 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 439 | 6 124 | 7 998 | 4 198 | 6 154 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 309 | 9 026 | 7 841 | 4 385 | 2 413 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 466 | 865 | 1 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 39,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,04 | 14,30 | 3,64 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,83 | 0,67 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,18 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | -7,1 % | -24,9 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 657 дн. | 654 дн. | 357 дн. | 634 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.